Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 233 918
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BNEQX — Фонд устойчивого развития UBS США класса A раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 233 918 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNEQX - UBS U.S. Sustainable Equity Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Новые должности BNEQX - UBS U.S. Sustainable Equity Fund Class A включают в себя The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Bloom Energy Corporation (US:BE) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,65 2,1519 2,1519
0,01 0,65 2,1461 2,1461
0,00 0,51 1,6835 1,6835
0,02 0,44 1,4604 1,4604
0,00 0,31 1,0347 1,0347
0,02 0,48 1,5881 0,7285
0,01 0,22 0,7262 0,7262
0,00 0,57 1,8848 0,6477
0,00 0,62 2,0501 0,5938
0,01 0,77 2,5494 0,5475
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,8953
0,00 0,14 0,4748 -2,5888
0,00 0,00 -2,4575
0,00 0,00 -2,4252
0,00 0,00 -2,0082
0,01 1,66 5,4898 -0,6896
0,01 0,97 3,2044 -0,6650
0,01 1,03 3,4080 -0,5153
0,01 0,88 2,9150 -0,4870
0,00 0,96 3,1729 -0,4663
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-02-19 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -5,38 1,66 0,06 5,4898 -0,6896
V / Виза Инк. 0,01 -5,36 1,21 3,50 4,0160 -0,3538
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -5,37 1,19 17,82 3,9458 0,1740
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,01 -5,37 1,19 5,42 3,9358 -0,2715
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,36 1,08 6,48 3,5943 -0,2086
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -5,37 1,08 19,01 3,5713 0,1916
VMW / Vmware Inc. — Класс А 0,01 0,22 1,03 -2,10 3,4080 -0,5153
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -5,39 0,99 0,40 3,2910 -0,4003
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -5,37 0,98 15,76 3,2641 0,0884
APTV / Аптив ПЛС 0,01 -5,35 0,98 34,38 3,2551 0,5294
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -5,83 0,97 -6,76 3,2044 -0,6650
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -13,17 0,96 -1,75 3,1729 -0,4663
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -14,00 0,91 9,54 3,0086 -0,0841
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 -5,39 0,88 -3,51 2,9150 -0,4870
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 -13,30 0,86 20,39 2,8585 0,1832
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -13,90 0,85 22,56 2,8304 0,2293
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -5,35 0,84 19,43 2,7712 0,1561
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,01 -15,03 0,80 20,03 2,6442 0,1649
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 -5,37 0,77 17,71 2,5561 0,1085
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 -5,35 0,77 43,47 2,5494 0,5475
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,02 0,65 2,1519 2,1519
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -5,39 0,65 -5,26 2,1516 -0,4072
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 0,65 2,1461 2,1461
LIN / Linedata Services SA 0,00 43,28 0,62 58,46 2,0501 0,5938
SYF / Синхрония Финансовая 0,02 -5,34 0,61 25,67 2,0121 0,2071
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 28,95 0,57 45,43 1,9027 0,4283
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -5,37 0,57 16,50 1,8967 0,0599
ECL / Эколаб Инк. 0,00 58,50 0,57 71,60 1,8848 0,6477
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 -5,38 0,53 -8,30 1,7582 -0,4012
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,51 1,6835 1,6835
58441K100 / Медиа Дженерал, Инк. 0,02 60,10 0,48 108,26 1,5881 0,7285
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,02 0,44 1,4604 1,4604
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 27,63 0,34 12,96 1,1279 0,0038
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -5,40 0,34 0,00 1,1136 -0,1381
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 -5,35 0,33 23,60 1,0958 0,0956
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -5,31 0,32 13,67 1,0475 0,0068
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,31 1,0347 1,0347
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 -19,94 0,25 7,42 0,8156 -0,0414
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,7262 0,7262
AMWL / Американская скважинная корпорация 0,01 -14,67 0,15 -27,05 0,5007 -0,2726
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 -87,27 0,14 -82,56 0,4748 -2,5888
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0082
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8953
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4252
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4575