Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 267 099 575 |
| Текущие позиции | 33 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 267 099 575 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 27,75 | 10,3939 | 1,6704 | |
| 0,07 | 18,16 | 6,8031 | 1,6440 | |
| 0,05 | 6,67 | 2,4996 | 1,3495 | |
| 0,06 | 12,82 | 4,8015 | 1,3271 | |
| 0,02 | 8,35 | 3,1259 | 0,9067 | |
| 0,07 | 9,27 | 3,4737 | 0,7805 | |
| 0,06 | 12,15 | 4,5520 | 0,7658 | |
| 0,02 | 8,57 | 3,2091 | 0,7476 | |
| 0,03 | 7,48 | 2,8016 | 0,7158 | |
| 0,06 | 6,57 | 2,4608 | 0,6282 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,49 | 2,4312 | -1,0918 | |
| 0,02 | 5,05 | 1,8930 | -0,9494 | |
| 0,02 | 6,57 | 2,4602 | -0,9391 | |
| 0,01 | 3,20 | 1,1990 | -0,7943 | |
| 0,02 | 5,69 | 2,1306 | -0,7227 | |
| 0,04 | 6,58 | 2,4653 | -0,6437 | |
| 0,00 | 2,33 | 0,8737 | -0,6276 | |
| 0,04 | 6,37 | 2,3876 | -0,4458 | |
| 3,30 | 3,30 | 1,2343 | -0,4443 | |
| 0,01 | 2,07 | 0,7768 | -0,3229 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,06 | 4,03 | 27,75 | 37,85 | 10,3939 | 1,6704 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,07 | -7,33 | 18,16 | 52,57 | 6,8031 | 1,6440 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,06 | 17,18 | 12,82 | 59,90 | 4,8015 | 1,3271 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 3,68 | 12,52 | 22,54 | 4,6902 | 0,2618 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,06 | -11,05 | 12,15 | 39,10 | 4,5520 | 0,7658 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | 22,55 | 9,47 | 35,86 | 3,5461 | 0,5261 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,07 | 23,60 | 9,27 | 49,24 | 3,4737 | 0,7805 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,02 | 50,77 | 8,57 | 50,83 | 3,2091 | 0,7476 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,07 | 5,78 | 8,39 | 7,25 | 3,1416 | -0,2474 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,02 | 24,09 | 8,35 | 62,96 | 3,1259 | 0,9067 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,03 | 4,26 | 8,20 | 23,61 | 3,0732 | 0,1969 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,06 | 4,02 | 7,86 | 6,65 | 2,9428 | -0,2493 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,03 | 59,56 | 7,48 | 55,39 | 2,8016 | 0,7158 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,11 | 23,40 | 7,42 | 20,84 | 2,7777 | 0,1184 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,02 | 26,05 | 7,37 | 27,01 | 2,7604 | 0,2458 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,03 | 25,51 | 7,36 | 20,42 | 2,7573 | 0,1081 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,10 | 5,56 | 7,05 | 4,28 | 2,6387 | -0,2889 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,03 | 3,50 | 6,99 | 22,16 | 2,6179 | 0,1384 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,06 | 27,25 | 6,71 | 19,67 | 2,5115 | 0,0832 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,05 | 95,53 | 6,67 | 296,73 | 2,4996 | 1,3495 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,04 | 3,55 | 6,58 | -8,27 | 2,4653 | -0,6437 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,06 | 71,39 | 6,57 | 55,33 | 2,4608 | 0,6282 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,02 | -10,48 | 6,57 | -16,27 | 2,4602 | -0,9391 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,04 | -13,32 | 6,49 | -20,16 | 2,4312 | -1,0918 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,04 | 4,29 | 6,37 | -2,51 | 2,3876 | -0,4458 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,03 | 3,46 | 6,32 | 19,52 | 2,3668 | 0,0760 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,01 | 3,39 | 6,00 | 34,22 | 2,2465 | 0,3101 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,02 | -14,41 | 5,69 | -13,61 | 2,1306 | -0,7227 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,02 | -14,00 | 5,05 | -22,96 | 1,8930 | -0,9494 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 3,30 | -14,93 | 3,30 | -14,92 | 1,2343 | -0,4443 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -27,35 | 3,20 | -30,40 | 1,1990 | -0,7943 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -48,90 | 2,33 | -32,68 | 0,8737 | -0,6276 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,01 | -19,75 | 2,07 | -18,29 | 0,7768 | -0,3229 |
