Основная статистика
Стоимость портфеля $ 318 859 066
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания USIAX - UBS Фонд сверхкраткосрочного дохода класса A раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 318 859 066 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы USIAX - UBS Ultra Short Income Fund Class A: Bank of Nova Scotia/The (CA:US06417XAN12) , Ford Credit Auto Lease Trust 2023-A (US:US345287AG13) , Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECQ26) , CarMax Auto Owner Trust 2021-3 (US:US14317DAD21) , and Danske Bank A/S (DK:US23636ABE01) . Новые должности USIAX - UBS Ultra Short Income Fund Class A включают в себя Bank of Nova Scotia/The (CA:US06417XAN12) , Ford Credit Auto Lease Trust 2023-A (US:US345287AG13) , Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECQ26) , CarMax Auto Owner Trust 2021-3 (US:US14317DAD21) , and Danske Bank A/S (DK:US23636ABE01) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,00 4,4205 4,4205
6,00 1,8936 1,8936
4,99 1,5747 1,5747
4,80 1,5156 1,5156
4,52 1,4265 1,4265
4,02 1,2702 1,2702
4,00 1,2628 1,2628
4,00 1,2620 1,2620
3,49 1,1034 1,1034
3,24 1,0241 1,0241
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,24 1,24 0,3905 -0,3492
2,95 0,9316 -0,2502
1,92 0,6057 -0,1985
1,00 0,3160 -0,1888
0,90 0,2834 -0,1294
1,07 0,3385 -0,1289
0,29 0,0914 -0,1153
1,26 0,3984 -0,0805
2,30 0,7257 -0,0650
1,36 0,4291 -0,0531
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 14,00 4,4205 4,4205
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 6,00 1,8936 1,8936
US06417XAN12 / Банк Новой Шотландии/The 5,01 149,95 1,5818 0,9882
US345287AG13 / Фонд автолизинга Ford Credit 2023-A 5,00 -0,22 1,5803 0,0951
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 1,5747 1,5747
Commonwealth Edison Co. / STIV (US20279VS129) 4,80 1,5156 1,5156
US75513ECQ26 / Корпорация Raytheon Technologies 4,52 1,4265 1,4265
US14317DAD21 / Доверие автовладельцев CarMax 2021-3 4,40 32,42 1,3879 0,4049
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 4,02 1,2702 1,2702
US05253JAX90 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 4,01 -0,20 1,2646 0,0761
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,00 1,2628 1,2628
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 1,2620 1,2620
US86959LAJ26 / Шведский Handelsbanken AB 4,00 0,23 1,2618 0,0811
USAA Auto Owner Trust / ABS-O (US90291UAE29) 3,64 -0,14 1,1491 0,0697
Aon Corp. / STIV (US03739NSD48) 3,49 1,1034 1,1034
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 3,47 1,11 1,0948 0,0793
US92348KAT07 / Веризон Мастер Траст 3,25 0,31 1,0255 0,0667
US89788MAH51 / Финансовая корпорация Труист. 3,24 1,0241 1,0241
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,05 100,26 0,9626 0,5117
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 3,03 14,84 3,03 14,85 0,9571 0,1755
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 3,00 -0,30 0,9488 0,0565
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,00 -0,17 0,9478 0,0574
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 3,00 -0,27 0,9476 0,0565
US06406RBJ59 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 3,00 0,10 0,9467 0,0595
US12511JAD72 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2022-1 3,00 0,03 0,9457 0,0588
US12511JAC99 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2022-1 2,99 0,00 0,9442 0,0587
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 2,98 0,9420 0,9420
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 0,9412 0,9412
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 2,98 0,9399 0,9399
US06051GFX25 / Банк Америки Корпорация 2,98 0,44 0,9395 0,0622
Cooperatieve Rabobank UA / STIV (US21687AVR12) 2,96 0,9342 0,9342
US706874AD67 / ВЛАДЕЛЕЦ АВТО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ PENFED PNFED 2022 A A4 144A 2,95 -26,07 0,9316 -0,2502
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 2,95 0,9308 0,9308
US548661DM66 / Компании Лоу, Бонд 2,94 50,77 0,9295 0,3514
US020002BH30 / Allstate Corp/The 2,86 0,9037 0,9037
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8F08) 2,74 -0,51 0,8650 0,0497
Mizuho Bank Ltd. / STIV (US60689PU797) 2,73 0,8612 0,8612
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 2,59 -0,80 0,8190 0,0449
US22534PAE34 / Креди Агриколь С.А. 2,53 0,04 0,8000 0,0502
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 2,51 -0,55 0,7927 0,0453
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 2,50 -0,20 0,7894 0,0475
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,50 -0,24 0,7889 0,0473
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,50 -0,20 0,7889 0,0477
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 2,50 0,44 0,7888 0,0520
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции 2,50 -0,20 0,7883 0,0475
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 2,50 0,7879 0,7879
US92348KAZ66 / ВЗМТ 22-6 А 3,67% 22-01-29/21-07-25 2,49 0,16 0,7874 0,0503
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26 января 3,7 2,49 0,32 0,7857 0,0511
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,49 -0,64 0,7847 0,0440
US00287YAY59 / AbbVie Inc. 2,47 0,7807 0,7807
US949746RW34 / Уэллс Фарго и Ко 2,47 0,61 0,7790 0,0527
Mizuho Bank Ltd. / STIV (US60689FTR90) 2,36 0,7449 0,7449
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 2,30 -13,90 0,7257 -0,0650
US46647PCY07 / JPMorgan Chase & Co. 2,26 0,7130 0,7130
US44934KAF12 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2021-B 2,17 0,6843 0,6843
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,12 -0,14 0,6708 0,0408
US49327M3G70 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 2,10 0,6620 0,6620
US13607LSL89 / Канадский имперский торговый банк 2,03 0,10 0,6406 0,0405
US58769JAK34 / Мерседес-Бенц Финанс Северная Америка, ООО 2,02 0,6367 0,6367
US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,01 -0,15 0,6357 0,0386
US278642BC68 / eBay Inc. 2,01 0,6351 0,6351
US86562MCL28 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,01 -0,45 0,6334 0,0369
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 2,01 0,6332 0,6332
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,00 0,6330 0,6330
US233853AS94 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 2,00 -0,30 0,6322 0,0374
Citibank NA / DBT (US17325FBM95) 2,00 -0,05 0,6319 0,0387
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BC91) 2,00 0,6319 0,6319
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,00 -0,45 0,6317 0,0366
US45685NAA46 / ИНГ Групп Н.В. 2,00 -0,10 0,6315 0,0385
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 2,00 0,00 0,6315 0,0392
US53944YAF07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,00 0,05 0,6315 0,0396
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) 2,00 -0,25 0,6315 0,0379
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 2,00 -0,84 0,6314 0,0343
State Street Bank & Trust Co. / DBT (US857449AD49) 2,00 -0,25 0,6308 0,0377
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,00 0,6308 0,6308
US830505AX19 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 2,00 0,20 0,6307 0,0403
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 2,00 0,6307 0,6307
US98389BAR15 / Xcel Energy, Inc. 2,00 0,45 0,6305 0,0418
US6174467Y92 / Морган Стенли 2,00 0,6304 0,6304
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US592179KM60) 2,00 -0,45 0,6303 0,0362
US025816CY33 / Компания «Америкэн Экспресс» 2,00 0,05 0,6302 0,0396
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) 2,00 -0,40 0,6301 0,0368
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 2,00 -0,40 0,6301 0,0369
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 2,00 0,10 0,6300 0,0396
US25746UCE73 / Доминион Энерджи Инк. 1,99 0,15 0,6297 0,0400
US00185AAK07 / Аон ПЛК 1,99 0,20 0,6295 0,0404
US606822AD62 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. COM 1,99 0,40 0,6289 0,0416
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,99 -0,60 0,6288 0,0355
US853254AZ38 / Стандартный Чартерный ПЛК 1,99 0,6282 0,6282
US404280BB43 / HSBC Холдингс ПЛС 1,99 0,6281 0,6281
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABL52) 1,99 0,6271 0,6271
US60687YAD13 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 1,98 0,56 0,6262 0,0421
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 1,98 0,6245 0,6245
US842587CV72 / Южный Ко/The 1,97 0,6231 0,6231
US00206RHV78 / AT&T Inc. 1,97 0,6211 0,6211
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,96 0,6186 0,6186
US031162CJ71 / Амджен Инк. Бонд 1,96 0,93 0,6183 0,0436
US25746UCK34 / Доминион Энерджи Инк. 1,96 0,6181 0,6181
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,96 0,67 0,6174 0,0421
US456837BJ19 / ИНГ Групп Н.В. 1,95 79,80 0,6157 0,2946
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 1,95 0,6154 0,6154
Ford Credit Auto Owner Trust / ABS-O (US34534LAG23) 1,94 0,05 0,6130 0,0384
US00182EBN85 / ANZ New Zealand Int'l Ltd/Лондон 1,94 0,6112 0,6112
US29373MAC38 / ЭФФ 2021 3 А3 144А 1,92 -29,36 0,6057 -0,1985
U.S. Bank NA / DBT (US90331HPQ01) 1,74 0,5506 0,5506
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 1,74 0,5488 0,5488
US233331AY31 / Компания ДТЕ Энерджи. 1,71 0,5407 0,5407
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECN31) 1,64 -0,37 0,5166 0,0301
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBV99) 1,50 0,4748 0,4748
US06051GJV23 / Банк Америки Корпорация 1,50 -0,40 0,4741 0,0276
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,50 0,4740 0,4740
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции 1,49 0,4720 0,4720
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,4713 0,4713
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 1,39 -0,14 0,4380 0,0264
US233868AC20 / Daimler Trucks Retail Trust, серия 2023-1, класс A3 1,36 -16,52 0,4291 -0,0531
US55317RAC60 / ООО «ММАФ ЭКВИПМЕНТ ФИНАНС» 2022 А 1,26 -22,02 0,3984 -0,0805
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 1,25 0,89 0,3933 0,0277
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,24 -50,49 1,24 -50,50 0,3905 -0,3492
US40443DAC65 / Фонд оборудования HPEFS 2023-1 1,07 -32,07 0,3385 -0,1289
US362548AF63 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-2 1,00 0,3168 0,3168
ACA / Кредит Агриколь СА 1,00 -50,17 0,3160 -0,1888
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 1,00 -0,10 0,3156 0,0195
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -0,60 0,3144 0,0180
US87166PAH47 / ООО «Синхронная карта финансирования», серия 2022-А2, класс А 1,00 -0,10 0,3144 0,0192
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,99 0,3123 0,3123
US47787JAC27 / Фонд владельцев John Deere, 2022 г. 0,90 -35,65 0,2834 -0,1294
US05602RAE18 / Фонд владельцев транспортных средств BMW 2022-A 0,69 0,2185 0,2185
US65473FAE79 / Nissan Auto Lease Trust 2023-B 0,67 -0,30 0,2109 0,0126
US34532JAA25 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-REV2 0,66 0,92 0,2081 0,0144
US34532JAB08 / ФОРДР 2020-2 Б 0,59 0,68 0,1865 0,0130
US24703GAC87 / Финансовый фонд оборудования Dell 0,57 -18,18 0,1792 -0,0263
US65473PAK12 / НиСорс Инк 0,52 0,98 0,1628 0,0115
US40443DAD49 / Фонд оборудования HPEFS 2023-1 0,45 -0,22 0,1424 0,0085
US98164GAC42 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto 2022-A 0,36 -32,65 0,1135 -0,0445
US12511QAB59 / ССГ 23-2 А2 144А 6,28% 04-14-32/03-15-27 0,32 -16,14 0,1001 -0,0120
US14044CAC64 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2021-1 0,29 -58,60 0,0914 -0,1153
US233869AD85 / Daimler Trucks Retail Trust 2022-1 0,28 -0,36 0,0870 0,0052
US165183CU69 / ООО «Чесапик Финдинг II» 0,23 -16,36 0,0713 -0,0086
US50117EAC84 / КУБОТА КРЕДИТНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ТРАСТ 0,21 -31,68 0,0656 -0,0244
US12511JAB17 / Фонд дебиторской задолженности CCG 0,19 -34,24 0,0614 -0,0262
US39154TBW71 / GREATAMERICA LEASING ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ООО СЕРИЯ GALC 2022-1 A3 0,17 -24,44 0,0538 -0,0129
US55317WAB72 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А 0,16 -26,79 0,0518 -0,0148
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) 0,04 0,00 0,0113 0,0008
US06051GKH10 / Банк Америки Корп. 0,02 0,0048 0,0048