Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 910 386
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADLVX - ADLER VALUE FUND Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 910 386 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class: Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . Новые должности ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class включают в себя Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

ADLVX - ADLER VALUE FUND Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,11 2,7367 2,7367
0,01 0,15 3,7319 2,6654
0,01 0,10 2,4525 2,4525
0,01 0,14 3,5149 1,0016
0,01 0,21 5,3682 0,9309
0,00 0,24 6,0863 0,7258
0,00 0,02 0,4719 0,4719
0,00 0,01 0,3381 0,3381
0,01 0,09 2,2414 0,3229
0,00 0,01 0,2709 0,2709
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 14,1347 -2,4532
0,01 0,45 11,4956 -1,0852
0,00 0,17 4,3573 -0,6046
0,00 0,10 2,6424 -0,4541
0,00 0,10 2,4457 -0,3623
0,00 0,24 6,1503 -0,2365
0,00 0,26 6,6051 -0,2268
0,00 0,10 2,5409 -0,2157
0,00 0,25 6,4757 -0,1172
0,01 0,02 0,5305 -0,1121
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US60934N8728 / Фонд федеральных казначейских обязательств 0,55 -16,72 14,1347 -2,4532
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,01 0,00 0,45 -10,54 11,4956 -1,0852
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 -5,49 6,6051 -0,2268
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,25 -4,17 6,4757 -0,1172
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,24 -5,49 6,1503 -0,2365
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,24 11,21 6,0863 0,7258
CPNG / Купанг, Инк. 0,01 0,00 0,21 18,64 5,3682 0,9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 -14,14 4,3573 -0,6046
PCG / Корпорация PG&E 0,01 0,00 0,17 3,07 4,3073 0,2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 225,00 0,15 247,62 3,7319 2,6654
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 37,00 3,5149 1,0016
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,13 2,44 3,2319 0,1479
VTRS / Виатрис Инк. 0,01 0,00 0,11 -4,39 2,7891 -0,0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 2,7367 2,7367
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 9,09 0,10 -16,94 2,6424 -0,4541
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,10 -10,00 2,5409 -0,2157
AMCR / Амкор ПЛС 0,01 0,10 2,4525 2,4525
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 7,41 0,10 -15,18 2,4457 -0,3623
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,09 -1,11 2,2777 0,0242
OI / Ой Гласс, Инк. 0,01 0,00 0,09 14,47 2,2414 0,3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 19,35 0,9471 0,1700
ATUS / Алтис США, Инк. 0,01 0,00 0,02 -20,00 0,5305 -0,1121
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,5293 -0,0081
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,5148 -0,0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,4719 0,4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,3381 0,3381
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,01 0,2709 0,2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,2161 0,2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1123 0,1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0651 0,0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0487 0,0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0387 0,0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0299 0,0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0207 0,0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0115 0,0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0101 0,0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0064 0,0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0063 0,0063