Основная статистика
Стоимость портфеля $ 89 821 861
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 89 821 861 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,70 3,0045 3,0045
0,01 2,39 2,6514 2,6514
0,17 2,26 2,5122 2,5122
0,09 1,95 2,1699 2,1699
0,03 5,37 5,9672 1,9853
0,01 2,06 2,2937 1,3007
0,03 2,47 2,7508 0,7333
0,04 4,14 4,5988 0,3118
0,03 3,24 3,6061 0,1919
0,03 1,16 1,2841 0,1854
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,42 14,9175 -3,0165
0,01 0,88 0,9797 -0,8185
0,00 1,19 1,3178 -0,7618
0,02 1,24 1,3814 -0,3855
0,05 1,69 1,8792 -0,3485
0,07 2,48 2,7572 -0,2944
0,03 2,42 2,6904 -0,2701
0,05 1,95 2,1689 -0,2246
0,05 2,22 2,4645 -0,1646
0,06 1,72 1,9154 -0,1228
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 13,42 -21,77 14,9175 -3,0165
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 31,61 5,37 40,93 5,9672 1,9853
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,04 0,00 4,14 0,90 4,5988 0,3118
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 0,00 3,24 -0,67 3,6061 0,1919
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 0,00 3,06 -4,28 3,4052 0,0598
C / Ситигруп Инк. 0,04 0,00 2,81 -5,78 3,1194 0,0054
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 2,70 3,0045 3,0045
SHELL / Шелл ПЛС 0,04 0,00 2,61 -1,84 2,9040 0,1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,10 0,00 2,53 -9,68 2,8132 -0,1158
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,07 0,00 2,48 -15,04 2,7572 -0,2944
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,48 -8,12 2,7542 -0,0647
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,03 45,14 2,47 28,25 2,7508 0,7333
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,04 0,00 2,47 -4,08 2,7439 0,0533
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 2,61 2,42 -14,55 2,6904 -0,2701
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 2,39 2,6514 2,6514
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,04 0,00 2,32 -3,90 2,5769 0,0549
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,04 0,00 2,31 -8,47 2,5718 -0,0700
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,17 2,26 2,5122 2,5122
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 0,00 2,25 -1,66 2,4959 0,1087
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,05 0,00 2,22 -11,85 2,4645 -0,1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 241,75 2,06 117,39 2,2937 1,3007
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,09 1,95 2,1699 2,1699
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,05 0,00 1,95 -14,77 2,1689 -0,2246
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,06 0,00 1,72 -11,60 1,9154 -0,1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 0,00 1,72 -6,41 1,9147 -0,0095
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,05 0,00 1,69 -20,69 1,8792 -0,3485
TER / Терадин, Инк. 0,02 45,83 1,65 4,36 1,8347 0,1810
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 1,63 4,08 1,8169 0,1756
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,03 0,00 1,44 -0,76 1,6048 0,0846
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,02 0,00 1,24 -26,51 1,3814 -0,3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -49,73 1,19 -40,42 1,3178 -0,7618
FMC / Корпорация ФМК 0,03 0,00 1,16 10,00 1,2841 0,1854
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 1,08 -1,65 1,1963 0,0517
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,90 -1,86 0,9975 0,0415
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 -50,18 0,88 -48,78 0,9797 -0,8185
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,64 -12,16 0,7155 -0,0504
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,62 -15,46 0,6880 -0,0764
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,34 1,20 0,3757 0,0260