Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 941 646
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WMNUX - Акции Фонда альтернативного дохода Westwood Ultra раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 941 646 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WMNUX - Westwood Alternative Income Fund Ultra Shares: FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , and Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) . Новые должности WMNUX - Westwood Alternative Income Fund Ultra Shares включают в себя FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , and Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) .

WMNUX - Акции Фонда альтернативного дохода Westwood Ultra – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,16 2,1007 2,1007
3,10 2,0602 2,0602
2,65 1,7639 1,7639
2,56 1,7021 1,7021
2,28 1,5115 1,5115
2,25 1,4931 1,4931
2,12 1,4055 1,4055
2,11 1,4019 1,4019
2,09 1,3867 1,3867
2,04 1,3578 1,3578
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,13 1,4183 -1,3858
1,36 0,9016 -1,3042
2,78 1,8456 -0,7657
3,99 2,6516 -0,5580
1,76 1,1680 -0,5295
2,02 1,3447 -0,4906
2,03 1,3467 -0,4799
0,00 0,00 -0,4705
-0,68 -0,4527 -0,4527
2,81 1,8689 -0,4517
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 3,99 -2,54 2,6516 -0,5580
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,94 68,68 2,6190 0,7875
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 3,82 10,38 2,5372 -0,1744
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,71 9,35 2,4629 -0,1944
ITRI / Итрон, Инк. 3,27 56,91 2,1727 0,5395
PSN / Корпорация Парсонс 3,16 2,1007 2,1007
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,10 55,91 2,0604 0,5011
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,10 2,0602 2,0602
US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,96 43,87 1,9652 0,2989
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 2,94 17,55 1,9541 -0,0066
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,93 49,59 1,9442 0,4107
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,87 0,03 1,9042 -0,3412
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,81 -5,00 1,8689 -0,4517
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,81 5,36 1,8675 -0,2230
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,78 -16,66 1,8456 -0,7657
D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 47,04 1,8007 0,3562
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 2,65 1,7639 1,7639
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 2,63 5,84 1,7473 -0,2007
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 2,62 59,55 1,7431 0,4544
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 14,60 1,7425 -0,0505
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 12,97 1,7413 -0,0768
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 2,57 0,51 1,7074 -0,2958
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,56 1,7021 1,7021
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,36 5,37 1,5647 -0,1868
US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация 2,30 3,42 1,5282 -0,2147
LITE / Люментум Холдингс Инк. 2,28 1,5115 1,5115
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 80,05 1,4988 0,5165
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 1,4931 1,4931
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 7,02 1,4683 -0,1500
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,13 -43,06 1,4183 -1,3858
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,12 1,4055 1,4055
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 2,11 1,4019 1,4019
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,09 1,3867 1,3867
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 1,3578 1,3578
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 2,04 -4,45 1,3551 -0,3173
VECO / Veeco Инструменты Inc. 2,03 -13,00 1,3467 -0,4799
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 2,02 -13,58 1,3447 -0,4906
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -0,61 1,3084 -0,2440
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 1,96 0,15 1,3028 -0,2310
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 1,96 1,3019 1,3019
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 1,91 1,2656 1,2656
Seagate HDD Cayman 3.5% Due 6/1/2028 / DBT (US81180WBL46) 1,90 1,2606 1,2606
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 1,19 1,2471 -0,2072
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,82 1,2102 1,2102
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2,500%, срок погашения 15.07.2027 1,80 85,20 1,1975 0,4346
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 1,78 -0,67 1,1840 -0,2219
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 1,77 -0,45 1,1793 -0,2180
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 -18,84 1,1680 -0,5295
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,72 -15,28 1,1426 -0,4478
PPL Capital Funding Inc 2.875%, Due 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 1,71 7,42 1,1351 -0,1115
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 1,1268 1,1268
739190106 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЭНЕРГЕТИКИ И ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1,64 18,37 1,0920 0,0043
TTEK / Тетра Тех, Инк. 1,59 -5,80 1,0578 -0,2668
GEO Group Inc/The 8.625% Due 04/15/2029 / DBT (US36162JAG13) 1,58 -0,57 1,0476 -0,1946
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 0,9829 0,9829
BOX / Бокс, Инк. 1,47 -1,68 0,9741 -0,1949
MTH / Корпорация Meritage Homes 1,46 -3,13 0,9677 -0,2102
US803607AD25 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,42 -11,52 0,9447 -0,3143
WK / Компания Workiva Inc. 1,41 -6,37 0,9373 -0,2429
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -51,78 0,9016 -1,3042
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 1,26 0,8368 0,8368
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 1,25 38,18 0,8271 0,1211
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 1,17 -0,09 0,7759 -0,1395
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 1,10 -0,63 0,7290 -0,1363
US30327TAA79 / ООО «ФТАИ Инфра Эскроу Холдингс» 1,03 -2,27 0,6876 -0,1417
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 1,03 -0,19 0,6822 -0,1237
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 0,99 0,6550 0,6550
US70932AAF03 / ПЕННИМАК КОРП. 0,98 -0,31 0,6498 -0,1190
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,97 1,25 0,6471 -0,1071
US09257WAE03 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 0,97 0,41 0,6438 -0,1125
US25402DAB82 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,93 2,77 0,6171 -0,0907
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,93 -1,49 0,6155 -0,1213
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -8,01 0,5651 -0,1596
US749772AD11 / РВТ Холдингс Инк 0,50 0,61 0,3312 -0,0567
WT / WisdomTree, Inc. 0,49 -5,56 0,3280 -0,0817
JD.com Inc / DE (N/A) 0,15 0,1016 0,1016
Tyler Technologies Inc / DE (N/A) 0,13 0,0852 0,0852
MORGAN STANLEY & COMPANY MARGIN DEPOSIT ACCOUNT / STIV (N/A) 0,12 0,0830 0,0830
Global Payments Inc / DE (N/A) 0,08 0,0547 0,0547
Post Holdings Inc / DE (N/A) 0,06 0,0379 0,0379
BURLINGTON STORES, INC / DE (N/A) 0,05 0,0337 0,0337
Parsons Corp / DE (N/A) 0,03 0,0210 0,0210
Veeco Instruments / DE (N/A) 0,02 0,0164 0,0164
MP Materials Corporation / DE (N/A) 0,02 0,0127 0,0127
ZTO Express Cayman, Inc. / DE (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
5-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE 6/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0019 0,0019
Snap Inc. / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
JPRIME / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4705
Halozyme Therapeutics, Inc. / DE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
Rapid7 Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
Expedia Group Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0020 -0,0020
Wisdomtree, Inc. / DE (N/A) -0,01 -0,0045 -0,0045
Exact Sciences Corporation / DE (N/A) -0,01 -0,0058 -0,0058
Dexcom, Inc. / DE (N/A) -0,01 -0,0065 -0,0065
CMS Energy Corp / DE (N/A) -0,01 -0,0065 -0,0065
Ormat Technologies, Inc. / DE (N/A) -0,01 -0,0079 -0,0079
BlackLine Inc. / DE (N/A) -0,02 -0,0110 -0,0110
Meritage Homes Corp / DE (N/A) -0,02 -0,0119 -0,0119
Ionis Pharmaceuticals Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0121 -0,0121
Microchip Tech / DE (N/A) -0,02 -0,0122 -0,0122
MKS Instruments Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0123 -0,0123
FIVE9 INC / DE (N/A) -0,02 -0,0133 -0,0133
Workiva, Inc. / DE (N/A) -0,02 -0,0133 -0,0133
Tetra Tech Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0136 -0,0136
Sarepta Therapeutics Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0142 -0,0142
Box, Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0144 -0,0144
Bill.com Holdings, Inc. / DE (N/A) -0,02 -0,0155 -0,0155
Shift4 Payments Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0180 -0,0180
Fluor Corp / DE (N/A) -0,03 -0,0188 -0,0188
PPL Corp / DE (N/A) -0,03 -0,0189 -0,0189
Granite Construction Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0202 -0,0202
Vishay Intertechnology, Inc. / DE (N/A) -0,03 -0,0213 -0,0213
Lantheus Holdings Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0226 -0,0226
Alphatec Holdings Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0263 -0,0263
Datadog Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0270 -0,0270
Trip.com Group Ltd / DE (N/A) -0,04 -0,0293 -0,0293
Dropbox Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0295 -0,0295
Live Nation Entertainment, Inc. / DE (N/A) -0,05 -0,0312 -0,0312
The Cheesecake Factory Inc. / DE (N/A) -0,05 -0,0330 -0,0330
Progress Software Corporation / DE (N/A) -0,05 -0,0361 -0,0361
Akamai Technologies, Inc. / DE (N/A) -0,06 -0,0372 -0,0372
Jazz Pharmaceuticals plc / DE (N/A) -0,06 -0,0397 -0,0397
Merit Medical Systems Inc / DE (N/A) -0,06 -0,0410 -0,0410
ON Semiconductor Corporation / DE (N/A) -0,07 -0,0436 -0,0436
Advanced Energy Industries Inc / DE (N/A) -0,07 -0,0462 -0,0462
Northern Oil and Gas, Inc. / DE (N/A) -0,07 -0,0495 -0,0495
SYNAPTICS INC / DE (N/A) -0,07 -0,0495 -0,0495
Liberty Media Corporation / DE (N/A) -0,09 -0,0616 -0,0616
OSI Systems Inc / DE (N/A) -0,10 -0,0642 -0,0642
The Chefs' Warehouse Inc. / DE (N/A) -0,11 -0,0716 -0,0716
Core Scientific Inc. / DE (N/A) -0,11 -0,0746 -0,0746
Itron, Inc. / DE (N/A) -0,12 -0,0800 -0,0800
Lumentum Holdings, Inc. / DE (N/A) -0,12 -0,0812 -0,0812
Western Digital Corp. / DE (N/A) -0,13 -0,0857 -0,0857
UBER TECHNOLOGIES / DE (N/A) -0,13 -0,0876 -0,0876
Nutanix Inc / DE (N/A) -0,14 -0,0931 -0,0931
Snowflake Inc. / DE (N/A) -0,14 -0,0937 -0,0937
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. / DE (N/A) -0,15 -0,1018 -0,1018
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) -0,16 -0,1032 -0,1032
Seagate Technology Holdings / DE (N/A) -0,20 -0,1355 -0,1355
BNP Paribas Swap Gain Loss / STIV (N/A) -0,68 -0,4527 -0,4527