Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 300 504
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ULTRA SERIES FUND - Фонд агрессивного распределения класса I раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 300 504 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I: Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Новые должности ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,64 1,64 3,9645 2,4838
0,04 3,41 8,2410 2,4326
0,03 0,73 1,7587 1,7587
0,02 1,36 3,2967 1,2993
0,00 3,03 7,3184 1,2516
0,01 0,99 2,3948 0,0967
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 6,85 16,5523 -3,2009
0,03 2,59 6,2566 -1,6815
1,93 1,93 4,6688 -1,2679
0,05 2,80 6,7741 -1,2252
0,02 1,70 4,1179 -1,0803
0,64 5,77 13,9346 -0,9503
0,07 5,12 12,3642 -0,9423
0,03 1,86 4,5011 -0,7195
0,03 0,55 1,3190 -0,6972
0,07 2,10 5,0718 -0,2969
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US5574923869 / Фонд Мэдисон Инвесторс 0,23 -14,35 6,85 -11,66 16,5523 -3,2009
US5574921962 / Фонд облигаций Мэдисона Core 0,64 -1,86 5,77 -1,30 13,9346 -0,9503
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,07 -8,81 5,12 -2,05 12,3642 -0,9423
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 35,50 3,41 49,58 8,2410 2,4326
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 3,99 3,03 27,13 7,3184 1,2516
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,05 -12,52 2,80 -10,74 6,7741 -1,2252
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,03 -25,45 2,59 -16,92 6,2566 -1,6815
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,07 -8,93 2,10 -0,43 5,0718 -0,2969
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 1,93 -17,10 1,93 -17,12 4,6688 -1,2679
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,03 -13,68 1,86 -9,08 4,5011 -0,7195
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -20,10 1,70 -16,52 4,1179 -1,0803
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,64 182,25 1,64 182,27 3,9645 2,4838
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 5,59 1,36 28,10 3,2967 1,2993
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 21,04 0,99 9,88 2,3948 0,0967
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,03 0,73 1,7587 1,7587
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,01 -10,99 0,56 -11,18 1,3636 -0,2567
US5574924859 / Фонд средней капитализации Мэдисона 0,03 -34,52 0,55 -31,10 1,3190 -0,6972
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,01 -22,01 0,31 -21,30 0,7589 -0,2600