Основная статистика
Стоимость портфеля $ 47 856 153
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ULTRA SERIES FUND - Консервативный фонд распределения класса I раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 856 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I: Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . Новые должности ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I включают в себя iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

ULTRA SERIES FUND - Консервативный фонд распределения класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,96 2,0486 2,0486
0,03 0,85 1,8034 1,8034
0,02 0,92 1,9613 1,4575
0,02 1,38 2,9405 1,2351
2,21 19,91 42,3671 0,8714
0,00 1,46 3,1026 0,6038
0,04 3,11 6,6193 0,2866
0,45 0,45 0,9474 0,2608
0,08 3,69 7,8484 0,0928
0,01 0,99 2,0967 0,0462
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 4,00 8,5130 -3,9334
0,91 0,91 1,9445 -3,7756
0,14 4,11 8,7487 -1,9492
0,02 0,97 2,0550 -1,2750
0,00 0,00 -0,5082
0,02 1,24 2,6476 -0,4836
0,01 0,72 1,5239 -0,4242
0,01 0,78 1,6530 -0,3190
0,03 0,97 2,0605 -0,2246
0,01 0,45 0,9629 -0,0811
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US5574921962 / Фонд облигаций Мэдисона Core 2,21 0,00 19,91 0,56 42,3671 0,8714
US5574923869 / Фонд Мэдисон Инвесторс 0,14 -21,91 4,11 -19,46 8,7487 -1,9492
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,16 -33,09 4,00 -32,64 8,5130 -3,9334
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,08 0,00 3,69 -0,35 7,8484 0,0928
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,04 -4,16 3,11 2,95 6,6193 0,2866
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 1,46 22,23 3,1026 0,6038
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 53,84 1,38 69,86 2,9405 1,2351
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 -25,28 1,24 -16,68 2,6476 -0,4836
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,99 0,72 2,0967 0,0462
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 -18,79 0,97 -11,19 2,0605 -0,2246
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,02 -40,44 0,97 -39,23 2,0550 -1,2750
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,02 0,96 2,0486 2,0486
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 -0,65 0,92 20,55 1,9613 1,4575
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,91 -66,52 0,91 -66,54 1,9445 -3,7756
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,03 0,85 1,8034 1,8034
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -21,01 0,78 -17,45 1,6530 -0,3190
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,01 -26,83 0,72 -22,93 1,5239 -0,4242
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,09 0,45 -9,24 0,9629 -0,0811
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,45 35,89 0,45 36,09 0,9474 0,2608
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5082