Основная статистика
Стоимость портфеля $ 180 789 794
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ULTRA SERIES FUND — Фонд роста с крупной капитализацией класса I раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 180 789 794 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I: Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Новые должности ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I включают в себя Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,46 3,0194 3,0194
0,03 5,28 2,9194 2,9194
0,02 2,99 1,6539 1,6539
0,04 8,98 4,9682 1,4786
0,04 8,34 4,6091 1,1335
3,70 3,70 2,0487 0,8640
0,03 6,59 3,6459 0,7046
0,04 9,50 5,2530 0,4994
0,09 5,67 3,1343 0,3629
0,01 6,73 3,7202 0,3190
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,54 4,1687 -2,2460
0,05 9,36 5,1783 -1,9286
0,02 5,21 2,8826 -0,6704
0,11 5,25 2,9038 -0,5906
0,12 10,77 5,9559 -0,5409
0,07 6,27 3,4658 -0,4296
0,02 4,54 2,5093 -0,4132
0,03 6,94 3,8351 -0,4090
0,01 3,67 2,0289 -0,3387
0,03 6,04 3,3374 -0,3234
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,12 -8,94 10,77 -13,80 5,9559 -0,5409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -9,89 9,50 3,92 5,2530 0,4994
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -39,66 9,36 -31,48 5,1783 -1,9286
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 15,87 8,98 33,87 4,9682 1,4786
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,04 -8,24 8,34 24,72 4,6091 1,1335
FI / Фисерв, Инк. 0,04 -21,73 7,54 -38,89 4,1687 -2,2460
V / Виза Инк. 0,02 -9,88 6,98 -8,70 3,8601 -0,1156
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 -9,89 6,94 -15,03 3,8351 -0,4090
PCAR / ПАККАР Инк. 0,07 -9,88 6,93 -12,03 3,8310 -0,2637
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -10,49 6,73 2,84 3,7202 0,3190
DHR / Корпорация Данахер 0,03 20,96 6,59 16,57 3,6459 0,7046
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,04 -10,04 6,42 -1,58 3,5483 0,1582
ALC / Компания Алкон Инк. 0,07 -10,04 6,27 -16,34 3,4658 -0,4296
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,03 -9,89 6,04 -14,28 3,3374 -0,3234
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,09 -9,89 5,67 6,36 3,1343 0,3629
IT / Гартнер, Инк. 0,01 5,46 3,0194 3,0194
CDW / CDW Корпорация 0,03 5,28 2,9194 2,9194
CPRT / Копарт, Инк. 0,11 -9,89 5,25 -21,86 2,9038 -0,5906
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -35,36 5,21 -23,71 2,8826 -0,6704
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -9,89 4,73 -13,70 2,6172 -0,2339
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,04 -9,89 4,71 -9,10 2,6034 -0,0895
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 -9,89 4,67 5,02 2,5823 0,2704
DE / Дир и компания 0,01 -9,88 4,61 -2,37 2,5498 0,0941
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 -9,89 4,54 -19,27 2,5093 -0,4132
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,70 62,61 3,70 62,60 2,0487 0,8640
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -9,89 3,67 -19,42 2,0289 -0,3387
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -9,89 3,67 -8,62 2,0274 -0,0592
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,04 -9,88 3,47 4,24 1,9179 0,1878
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 -9,89 3,41 -15,83 1,8845 -0,2206
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 2,99 1,6539 1,6539
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -9,88 2,37 0,85 1,3125 0,0887