Основная статистика
Стоимость портфеля $ 122 249 622
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ULTRA SERIES - Фонд средней капитализации класса I раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 249 622 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I: Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Gartner, Inc. (US:IT) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) . Новые должности ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I включают в себя Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,61 5,61 4,5924 2,3559
0,01 2,61 2,1320 2,1320
0,07 6,85 5,6041 1,5630
0,03 3,39 2,7733 1,4888
0,05 3,62 2,9607 0,7653
0,03 5,13 4,2022 0,7633
0,04 2,92 2,3916 0,6054
0,04 3,85 3,1549 0,4232
0,04 4,13 3,3771 0,2191
0,04 3,82 3,1244 0,1920
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,72 5,5007 -1,2000
0,10 8,81 7,2086 -1,0584
0,09 4,54 3,7193 -0,9374
0,02 6,34 5,1872 -0,6605
0,05 5,79 4,7360 -0,4142
0,05 4,45 3,6380 -0,4076
0,01 3,08 2,5201 -0,3691
0,05 2,96 2,4191 -0,3678
0,02 1,74 1,4260 -0,2035
0,00 2,25 1,8435 -0,1697
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,10 -14,04 8,81 -18,63 7,2086 -1,0584
APH / Амфенол Корпорейшн 0,07 -14,04 6,85 29,41 5,6041 1,5630
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,06 -14,05 6,72 -23,39 5,5007 -1,2000
IT / Гартнер, Инк. 0,02 -14,04 6,34 -17,22 5,1872 -0,6605
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,05 -14,05 5,79 -14,19 4,7360 -0,4142
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 5,61 91,62 5,61 91,63 4,5924 2,3559
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 -13,63 5,30 -5,29 4,3400 0,0638
CDW / CDW Корпорация 0,03 2,33 5,13 14,04 4,2022 0,7633
CPRT / Копарт, Инк. 0,09 -14,05 4,54 -25,47 3,7193 -0,9374
PCAR / ПАККАР Инк. 0,05 -14,05 4,45 -16,08 3,6380 -0,4076
FWONK / Группа Формулы-1 0,04 -14,04 4,13 -0,22 3,3771 0,2191
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 -14,04 4,12 -3,03 3,3745 0,1265
MKSI / МКС Инк. 0,04 -13,06 3,85 7,77 3,1549 0,4232
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,04 -14,05 3,82 -0,57 3,1244 0,1920
WRB / Корпорация WR Беркли 0,05 -14,05 3,80 -11,24 3,1092 -0,1602
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,05 33,32 3,62 25,85 2,9607 0,7653
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,03 52,57 3,39 101,43 2,7733 1,4888
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -14,05 3,26 -11,54 2,6666 -0,1462
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 -14,05 3,08 -18,61 2,5201 -0,3691
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,05 -14,05 3,00 -1,93 2,4563 0,1191
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,05 -13,46 2,96 -19,02 2,4191 -0,3678
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,04 -14,05 2,92 24,98 2,3916 0,6054
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,03 -14,05 2,80 0,68 2,2931 0,1679
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 -14,04 2,74 -1,08 2,2455 0,1272
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 2,61 2,1320 2,1320
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,01 -14,05 2,57 -7,17 2,0998 -0,0108
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -14,05 2,25 -14,57 1,8435 -0,1697
MC / Моэлис и компания 0,03 -14,04 2,17 -8,22 1,7730 -0,0295
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -14,04 1,74 -18,33 1,4260 -0,2035
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 -14,04 1,39 -11,80 1,1383 -0,0654
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,03 -14,05 1,27 -16,25 1,0420 -0,1192
GGG / Грако Инк. 0,01 -14,05 1,22 -11,52 0,9999 -0,0546