Основная статистика
Стоимость портфеля $ 105 442 072
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ULTRA SERIES FUND - Фонд умеренного распределения класса I раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 442 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I: Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Новые должности ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,25 3,25 3,1849 2,2101
0,06 3,39 3,3291 2,0721
0,07 5,59 5,4834 2,0287
0,07 1,83 1,7961 1,7961
0,03 1,83 1,7948 1,7948
0,01 5,22 5,1234 0,6585
3,08 27,76 27,2271 0,3920
0,02 1,95 1,9147 0,1433
0,06 1,11 1,0843 0,0639
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,55 3,55 3,4774 -5,1307
0,47 14,10 13,8259 -3,9139
0,12 3,11 3,0550 -3,0413
0,07 3,65 3,5833 -1,3983
0,06 4,86 4,7688 -1,1253
0,03 3,29 3,2293 -0,7384
0,10 4,30 4,2225 -0,5498
0,11 3,68 3,6080 -0,5117
0,00 0,00 -0,5078
0,06 3,11 3,0496 -0,4078
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US5574921962 / Фонд облигаций Мэдисона Core 3,08 0,00 27,76 0,56 27,2271 0,3920
US5574923869 / Фонд Мэдисон Инвесторс 0,47 -25,11 14,10 -22,76 13,8259 -3,9139
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,14 -9,72 9,86 -3,03 9,6668 -0,2131
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,07 42,52 5,59 57,33 5,4834 2,0287
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -7,00 5,22 13,74 5,1234 0,6585
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,06 -28,05 4,86 -19,83 4,7688 -1,1253
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,10 -12,02 4,30 -12,32 4,2225 -0,5498
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,11 -20,62 3,68 -13,19 3,6080 -0,5117
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,07 -30,14 3,65 -28,71 3,5833 -1,3983
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 3,55 -59,96 3,55 -59,96 3,4774 -5,1307
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,06 36,76 3,39 65,97 3,3291 2,0721
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 -22,82 3,29 -19,33 3,2293 -0,7384
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,25 223,82 3,25 224,05 3,1849 2,2101
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,12 -50,67 3,11 -50,34 3,0550 -3,0413
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,06 -16,97 3,11 -12,57 3,0496 -0,4078
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 18,04 1,95 7,14 1,9147 0,1433
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,07 1,83 1,7961 1,7961
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,03 1,83 1,7948 1,7948
US5574924859 / Фонд средней капитализации Мэдисона 0,06 0,00 1,11 5,34 1,0843 0,0639
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5078