Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 993 354 641 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Улисс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 993 354 641 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ulysses Management LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Новые должности Ulysses Management LLC включают в себя Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Amrize AG (US:AMRZ) , Deere & Company (US:DE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 308,93 | 31,0992 | 17,4115 | |
| 0,40 | 29,22 | 2,9415 | 2,9415 | |
| 0,17 | 26,86 | 2,7038 | 2,7038 | |
| 0,25 | 12,39 | 1,2470 | 1,2470 | |
| 0,05 | 10,79 | 1,0862 | 1,0862 | |
| 0,03 | 7,35 | 0,7399 | 0,7399 | |
| 0,27 | 21,75 | 2,1894 | 0,4000 | |
| 0,01 | 3,31 | 0,3327 | 0,3327 | |
| 0,60 | 9,10 | 0,9160 | 0,3035 | |
| 0,00 | 2,95 | 0,2972 | 0,2972 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,9435 | ||
| 0,14 | 74,47 | 7,4970 | -5,8331 | |
| 0,35 | 13,18 | 1,3269 | -2,7042 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8899 | ||
| 0,37 | 17,94 | 1,8062 | -1,4780 | |
| 0,26 | 56,49 | 5,6871 | -1,3646 | |
| 0,61 | 34,42 | 3,4653 | -1,1342 | |
| 0,57 | 32,25 | 3,2468 | -1,0627 | |
| 3,00 | 23,51 | 2,3665 | -0,9054 | |
| 0,55 | 51,21 | 5,1555 | -0,8630 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,50 | 194,12 | 308,93 | 224,86 | 31,0992 | 17,4115 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | Put | 0,14 | -31,65 | 74,47 | -19,59 | 7,4970 | -5,8331 | ||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | 0,00 | 71,51 | 32,50 | 7,1993 | -0,5691 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,26 | 0,00 | 56,49 | 15,31 | 5,6871 | -1,3646 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,55 | -4,36 | 51,21 | 22,48 | 5,1555 | -0,8630 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | Call | 0,61 | 0,00 | 34,42 | 7,72 | 3,4653 | -1,1342 | ||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,45 | 40,90 | 33,08 | 50,29 | 3,3303 | 0,1619 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,57 | 0,00 | 32,25 | 7,72 | 3,2468 | -1,0627 | |||
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | 0,41 | 0,00 | 31,52 | 15,74 | 3,1727 | -0,7468 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | Call | 0,40 | 29,22 | 2,9415 | 2,9415 | ||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | Call | 0,17 | 26,86 | 2,7038 | 2,7038 | ||||
| SMWB / ООО "Симиквеб" | 3,00 | 9,09 | 23,51 | 3,42 | 2,3665 | -0,9054 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,27 | 72,40 | 21,75 | 74,95 | 2,1894 | 0,4000 | |||
| APG / Корпорация APi Group | 0,38 | 0,00 | 19,16 | 42,76 | 1,9285 | -0,0030 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | Call | 0,08 | 0,00 | 18,69 | 36,44 | 1,8810 | -0,0901 | ||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,07 | 0,00 | 18,00 | 2,77 | 1,8119 | -0,7089 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,37 | 0,00 | 17,94 | -21,37 | 1,8062 | -1,4780 | |||
| IAC / Компания IAC Inc. | 0,35 | -42,10 | 13,18 | -52,94 | 1,3269 | -2,7042 | |||
| AMRZ / Амриз АГ | 0,25 | 12,39 | 1,2470 | 1,2470 | |||||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | Call | 0,05 | 10,79 | 1,0862 | 1,0862 | ||||
| AAPL / Apple Инк. | Call | 0,04 | 63,64 | 9,23 | 51,15 | 0,9294 | 0,0502 | ||
| ANGI / Энджи Инк. | 0,60 | 115,91 | 9,10 | 113,84 | 0,9160 | 0,3035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,03 | 7,35 | 0,7399 | 0,7399 | ||||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,05 | -3,37 | 0,6087 | -0,2920 | |||
| UNF / ЮниФерст Корпорейшн | 0,02 | -18,43 | 4,17 | -11,76 | 0,4193 | -0,2601 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 4,01 | 20,92 | 0,4034 | -0,0735 | |||
| KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P | 0,07 | -18,75 | 3,86 | -15,13 | 0,3886 | -0,2660 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,77 | 18,19 | 0,3794 | -0,0796 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | 133,33 | 3,70 | 304,81 | 0,3729 | 0,2411 | |||
| DE / Дир и компания | Call | 0,01 | 3,31 | 0,3327 | 0,3327 | ||||
| META / Мета Платформы, Inc. | Call | 0,00 | 2,95 | 0,2972 | 0,2972 | ||||
| NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited | 0,06 | 0,00 | 2,67 | 13,74 | 0,2693 | -0,0691 | |||
| PACK / Ранпак Холдингс Корп. | 0,69 | 0,00 | 2,47 | -34,14 | 0,2488 | -0,2913 | |||
| ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 2,28 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -14,29 | 2,12 | 11,04 | 0,2137 | -0,0615 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -45,24 | 2,03 | -37,60 | 0,2040 | -0,2634 | |||
| GLD / СПДР Золотой Траст | 0,01 | -38,10 | 1,98 | -34,51 | 0,1995 | -0,2360 | |||
| KBWB / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco KBW Bank ETF | Call | 0,03 | 1,79 | 0,1802 | 0,1802 | ||||
| C / Ситигруп Инк. | Call | 0,02 | 1,70 | 0,1714 | 0,1714 | ||||
| BANC / Банк Калифорнии, Inc. | 0,10 | 1,41 | 0,1414 | 0,1414 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 1,38 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| SSYS / ООО "Стратасис" | 0,12 | 0,00 | 1,38 | 17,21 | 0,1386 | -0,0305 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,07 | 1,36 | 0,1369 | 0,1369 | |||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 18,49 | 0,1284 | -0,0265 | |||
| NU / Сейчас Холдингс Лтд. | 0,09 | 50,00 | 1,23 | 100,98 | 0,1243 | 0,0359 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,01 | 1,17 | 0,1178 | 0,1178 | |||||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 0,02 | -20,00 | 0,81 | -11,32 | 0,0813 | -0,0498 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,01 | 0,73 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| OPAD / Offerpad Solutions Inc. | 0,77 | 0,00 | 0,70 | -45,20 | 0,0707 | -0,1137 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | 0,58 | 0,0585 | 0,0585 | |||||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,01 | 0,47 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,00 | 0,39 | 0,0388 | 0,0388 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,01 | 0,31 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,00 | 0,27 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| TBLAW / Taboola.com Ltd. - Варрант на акции | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8899 | |||
| KBWB / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco KBW Bank ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1626 | ||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,9435 | |||
| MCB / Метрополитен Банк Холдинг Корп. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BCO / Компания Бринка | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNF / ЮниФерст Корпорейшн | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7513 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
