Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 888 540
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CPSIX - Фонд облигаций Fci раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 888 540 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CPSIX - Fci Bond Fund: Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . Новые должности CPSIX - Fci Bond Fund включают в себя Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

CPSIX - Фонд облигаций Fci – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,05 8,9027 8,9027
0,50 2,1626 2,1626
0,41 1,7871 1,7871
0,29 1,2375 1,2375
1,10 4,7869 0,9340
0,88 3,8071 0,8285
1,28 5,5564 0,7627
0,54 2,3493 0,5050
0,48 2,0927 0,4971
0,52 2,2334 0,4879
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 1,0470 -1,4154
0,49 2,1326 -1,2070
1,01 4,3600 -0,7747
0,26 1,1388 -0,6274
0,26 1,1105 -0,6271
0,25 1,0781 -0,6151
0,51 2,2231 -0,3746
0,50 2,1591 -0,3611
0,23 0,9757 -0,0745
1,13 4,8964 -0,0179
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2,05 8,9027 8,9027
US37247DAG16 / Дженворт Холдингс Инк 1,71 -16,89 7,4248 0,3834
US674599DT94 / WESTERN OIL CORP 7,2% 15.03.2029 1,28 -8,63 5,5564 0,7627
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 1,13 -21,43 4,8964 -0,0179
US023764AA14 / Американский Эйрлин Бонд 1,10 -2,04 4,7869 0,9340
US29273VAN01 / Передача энергии LP 1,01 -33,09 4,3600 -0,7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0,88 0,80 3,8071 0,8285
US03746AAA88 / Акции Apache Finance Can 7,75%, 15 декабря 2029 г. 0,88 -19,72 3,7961 0,0672
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2016-3, класс B 0,69 -11,15 3,0082 0,3410
US337158AJ88 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ БАНК 0,61 -19,00 2,6625 0,0694
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 0,59 -5,18 2,5439 0,4287
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,54 0,37 2,3493 0,5050
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 класса B проходит через доверие 0,54 -9,92 2,3243 0,2877
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,52 0,98 2,2334 0,4879
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,51 -32,54 2,2231 -0,3746
US29977GAA04 / ТИАА ФСБ ХОЛДИНГС ИНК. 0,50 0,40 2,1673 0,4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0,50 2,1626 2,1626
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -32,43 2,1591 -0,3611
US90932VAA35 / United Airlines проходит сквозь доверие 0,50 -13,26 2,1581 0,1970
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,50 0,00 2,1568 0,4572
US69121KAE47 / Сова Рок Капитал Корп 0,49 -49,74 2,1326 -1,2070
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,49 0,41 2,1254 0,4562
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,48 3,43 2,0927 0,4971
US25179SAD27 / Devon Financing 7,875% со сроком погашения 30 сентября 2031 г. 0,46 -19,30 1,9981 0,0486
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,44 0,23 1,9176 0,4086
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -18,47 1,8025 0,0617
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,41 1,7871 1,7871
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 КЛАСС A ПРОХОДИТ СЕРТИФИКАТ 0,40 1,76 1,7525 0,3942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,32 -7,43 1,4062 0,2080
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Класс A проходит через доверие 0,29 0,70 1,2411 0,2672
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,29 1,2375 1,2375
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -49,22 1,1388 -0,6274
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 0,26 -6,86 1,1213 0,1730
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -49,61 1,1105 -0,6271
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,25 -49,90 1,0781 -0,6151
US49327V2B93 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,24 -66,53 1,0470 -1,4154
US00507VAK52 / Активижн Близзард Инк. 0,23 0,44 0,9911 0,2147
US89788KAA43 / Труист Банк 0,23 -26,71 0,9757 -0,0745
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,13 0,00 0,5797 0,1222