Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 893 551
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ABEQ - Абсолютная базовая стратегия Etf раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 893 551 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABEQ - Absolute Core Strategy Etf: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Новые должности ABEQ - Absolute Core Strategy Etf включают в себя UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,98 4,8069 4,8069
0,02 2,73 2,6369 2,6369
2,45 2,3644 2,3644
0,03 2,12 2,0491 2,0491
0,01 1,64 1,5806 1,5806
0,00 1,15 1,1128 1,1128
0,00 1,04 1,0005 1,0005
3,96 3,8160 0,7875
0,05 3,65 3,5240 0,5253
0,04 4,93 4,7570 0,3860
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 11,65 11,2376 -1,1708
0,04 2,68 2,5833 -0,2582
0,03 3,14 3,0298 -0,2413
2,95 2,8482 -0,1787
2,98 2,8734 -0,1694
2,96 2,8551 -0,1683
0,05 4,39 4,2346 -0,1575
0,09 3,11 2,9968 -0,1164
0,02 3,13 3,0163 -0,1151
0,08 7,19 6,9360 -0,0776
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 6,13 11,65 -3,20 11,2376 -1,1708
L / Корпорация Лёвс 0,08 5,99 7,19 5,70 6,9360 -0,0776
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 6,11 6,50 9,00 6,2725 0,1214
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,04 6,20 5,90 10,50 5,6861 0,1854
ENB / Энбридж Инк. 0,13 6,04 5,71 8,45 5,5070 0,0797
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 4,98 4,8069 4,8069
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,04 6,03 4,93 16,35 4,7570 0,3860
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 6,23 4,39 3,05 4,2346 -0,1575
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 6,08 3,97 7,30 3,8268 0,0153
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 3,96 34,70 3,8160 0,7875
CTVA / Кортева, ООО. 0,05 6,06 3,65 25,62 3,5240 0,5253
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 6,14 3,14 -1,01 3,0298 -0,2413
HSY / Компания Херши 0,02 6,11 3,13 2,96 3,0163 -0,1151
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,09 6,38 3,11 2,91 2,9968 -0,1164
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 2,98 0,95 2,8734 -0,1694
US91282CAT80 / Казначейские векселя/облигации США 2,96 0,95 2,8551 -0,1683
US912828P469 / Казначейские векселя/облигации США 2,95 0,58 2,8482 -0,1787
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 6,17 2,81 16,77 2,7066 0,2289
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 2,73 2,6369 2,6369
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 5,89 2,68 -2,83 2,5833 -0,2582
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 2,45 2,3644 2,3644
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 5,83 2,26 19,00 2,1815 0,2218
SYY / Сиско Корпорация 0,03 2,12 2,0491 2,0491
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 1,64 1,5806 1,5806
CME / CME Group Inc. 0,01 6,27 1,49 10,43 1,4408 0,0460
UGI / Корпорация ЮГИ 0,04 6,07 1,41 16,82 1,3605 0,1156
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 1,15 1,1128 1,1128
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 1,04 1,0005 1,0005