Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 27 011 979 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FLXIX — Институциональные акции абсолютно гибкого фонда раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 011 979 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares: CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) . Новые должности FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares включают в себя CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 3,6595 | 3,6595 | ||
| 1,07 | 3,6323 | 3,6323 | ||
| 1,07 | 3,6291 | 3,6291 | ||
| 1,06 | 3,6178 | 3,6178 | ||
| 1,00 | 3,3874 | 3,3874 | ||
| 0,96 | 3,2667 | 3,2667 | ||
| 0,38 | 1,2992 | 1,2992 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,0874 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,0874 | ||
| 0,96 | 3,2527 | 0,9489 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 1,4440 | -1,7370 | ||
| -0,00 | -0,24 | -0,8309 | -0,8309 | |
| -0,00 | -0,22 | -0,7323 | -0,7323 | |
| 1,13 | 3,8440 | -0,6139 | ||
| -0,01 | -0,17 | -0,5807 | -0,5807 | |
| 0,96 | 3,2565 | -0,1928 | ||
| 0,99 | 3,3653 | -0,1846 | ||
| 0,12 | 0,4145 | -0,1640 | ||
| 0,93 | 3,1587 | -0,0686 | ||
| 1,00 | 3,3882 | -0,0587 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
