Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 532 140 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ACEFX - Абсолютные стратегии фонда институциональных акций раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 532 140 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares: BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , and Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) . Новые должности ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) , and Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,73 | 9,9384 | 9,9384 | |
| 0,00 | 0,00 | 9,4143 | ||
| 0,81 | 10,9936 | 6,4214 | ||
| 0,04 | 0,34 | 4,5877 | 4,5877 | |
| 0,04 | 0,34 | 4,5813 | 4,5813 | |
| 0,06 | 0,33 | 4,5571 | 4,5526 | |
| -0,00 | -0,55 | -7,4353 | 3,4685 | |
| 0,03 | 0,22 | 3,0512 | 3,0512 | |
| 0,02 | 0,22 | 3,0177 | 3,0177 | |
| 0,04 | 0,16 | 2,1110 | 2,1110 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -0,57 | -7,8236 | -7,8236 | |
| -0,00 | -0,43 | -5,8531 | -2,9049 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,4224 | -2,1525 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,0608 | -1,3379 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,7956 | -1,1372 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6789 | -0,9937 | |
| -0,01 | -0,07 | -0,9349 | -0,9349 | |
| 0,12 | 0,89 | 12,0746 | -0,8011 | |
| 0,05 | 0,32 | 4,2922 | -0,6391 | |
| 0,05 | 0,32 | 4,3084 | -0,5637 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
