Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 618 904
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания APPLX — Класс инвесторов Appleseed Fund раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 618 904 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы APPLX - Appleseed Fund Investor Class: Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Boardwalk Real Estate Investment Trust (US:BOWFF) . Новые должности APPLX - Appleseed Fund Investor Class включают в себя CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,38 2,6111 2,6111
0,00 1,07 2,0282 2,0282
0,02 2,81 5,3270 1,5681
0,49 0,9339 0,9339
0,12 1,35 2,5634 0,8505
0,09 1,59 3,0219 0,7937
0,03 1,53 2,9030 0,7503
2,36 4,4762 0,6463
0,04 1,36 2,5716 0,5761
0,25 0,4743 0,4743
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,46 2,7682 -0,9582
0,01 0,52 0,9857 -0,5286
0,25 1,57 2,9775 -0,5153
0,02 1,08 2,0564 -0,4892
0,17 4,44 8,4159 -0,4359
0,03 0,38 0,7114 -0,2737
0,12 0,49 0,9296 -0,1994
0,01 1,47 2,7828 -0,1376
0,67 1,2700 -0,1114
0,09 1,03 1,9549 -0,0362
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,17 -12,50 4,44 -7,81 8,4159 -0,4359
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,02 20,00 2,81 37,44 5,3270 1,5681
US55024UAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,36 13,30 4,4762 0,6463
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 -20,00 2,29 4,05 4,3398 0,2960
BOWFF / Инвестиционный фонд недвижимости Boardwalk 0,04 0,00 2,06 10,19 3,8991 0,4678
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,05 -9,80 2,03 1,70 3,8591 0,1786
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -18,18 1,66 -3,66 3,1416 -0,0211
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 -10,81 1,61 11,21 3,0488 0,3889
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,05 0,00 1,59 5,77 3,0249 0,2527
SRUUF / Целевой фонд физического урана Спротта 0,09 0,00 1,59 31,46 3,0219 0,7937
BOL / Боллоре ЮВ 0,25 -23,08 1,57 -17,33 2,9775 -0,5153
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 0,00 1,53 30,77 2,9030 0,7503
HUM / Компания Human Inc. 0,01 0,00 1,47 -7,62 2,7828 -0,1376
MOS / Компания Мозаика 0,04 -46,67 1,46 -27,95 2,7682 -0,9582
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,06 1,38 2,6111 2,6111
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,04 16,67 1,36 25,00 2,5716 0,5761
VFC / Корпорация ВФ 0,12 91,67 1,35 45,11 2,5634 0,8505
WMMVY / Wal-Mart de México, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -11,11 1,33 7,51 2,5277 0,2471
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 -12,50 1,30 4,35 2,4594 0,1740
HLF / ООО Гербалайф. 0,15 20,00 1,29 19,94 2,4529 0,4685
WLFC / Финансовая корпорация Уиллис Лиз 0,01 12,50 1,29 1,74 2,4378 0,1131
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,28 0,87 2,4217 0,0935
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,14 0,80 2,1588 0,0822
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 -11,11 1,08 -21,62 2,0564 -0,4892
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,06 0,00 1,07 3,48 2,0295 0,1278
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 1,07 2,0282 2,0282
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,12 4,55 1,06 0,28 2,0049 0,0664
CC / Компания Чемурс 0,09 12,50 1,03 -4,81 1,9549 -0,0362
DSX / Диана Шиппинг Инк. 0,70 16,67 1,02 9,19 1,9388 0,2170
MTBA / Упростите биржевые фонды - Упростите MBS ETF 0,01 0,00 0,73 -0,14 1,3779 0,0405
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 0,67 -10,80 1,2700 -0,1114
GRVY / Gravity Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,64 5,12 1,2082 0,0953
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,53 -0,94 1,0052 0,0212
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,52 -2,97 0,9922 0,0004
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 -65,00 0,52 -36,94 0,9857 -0,5286
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 0,9339 0,9339
ARDX / Арделикс, Инк. 0,12 0,00 0,49 -20,07 0,9296 -0,1994
FNMAT / Федеральная национальная ипотечная ассоциация — привилегированные акции 0,03 -25,00 0,41 -6,79 0,7820 -0,0318
FNMAS / Федеральная национальная ипотечная ассоциация — привилегированные акции 0,03 -44,44 0,38 -29,91 0,7114 -0,2737
Spring Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
MOEX / Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 1,30 0,00 0,00 0,0003 0,0000
SBER / Сбербанк России 0,32 0,00 0,00 0,0000 0,0000