Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 196 687 220 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DALCX - Фонд средней капитализации Dean раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 196 687 220 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DALCX - Dean Mid Cap Value Fund: The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Dollar General Corporation (US:DG) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and Ameren Corporation (US:AEE) . Новые должности DALCX - Dean Mid Cap Value Fund включают в себя WESCO International, Inc. (US:WCC) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,33 | 2,7093 | 2,7093 | ||
| 0,04 | 2,72 | 1,3832 | 1,3832 | |
| 0,01 | 2,64 | 1,3390 | 1,3390 | |
| 0,06 | 4,12 | 2,0941 | 0,8127 | |
| 0,02 | 3,30 | 1,6749 | 0,6054 | |
| 0,02 | 3,98 | 2,0198 | 0,5532 | |
| 0,15 | 3,48 | 1,7690 | 0,5342 | |
| 0,04 | 4,32 | 2,1929 | 0,4429 | |
| 0,01 | 3,00 | 1,5265 | 0,3267 | |
| 0,02 | 4,30 | 2,1859 | 0,2924 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,17 | 0,5919 | -0,8522 | |
| 0,03 | 2,85 | 1,4478 | -0,6242 | |
| 0,09 | 3,22 | 1,6364 | -0,5874 | |
| 0,14 | 2,92 | 1,4812 | -0,5222 | |
| 0,03 | 2,71 | 1,3777 | -0,4064 | |
| 0,00 | 3,30 | 1,6765 | -0,3673 | |
| 0,04 | 2,99 | 1,5166 | -0,3476 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,4486 | -0,3364 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,2296 | -0,3320 | |
| 0,07 | 2,60 | 1,3191 | -0,2506 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 5,33 | 2,7093 | 2,7093 | ||||||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,06 | 5,07 | 5,27 | 14,15 | 2,6760 | 0,1072 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,04 | 5,55 | 4,32 | 37,32 | 2,1929 | 0,4429 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 5,55 | 4,30 | 26,49 | 2,1859 | 0,2924 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,06 | 23,19 | 4,12 | 79,14 | 2,0941 | 0,8127 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,04 | 5,55 | 4,06 | 0,97 | 2,0644 | -0,1759 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,05 | 5,55 | 4,00 | 8,97 | 2,0298 | -0,0110 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,02 | 30,94 | 3,98 | 50,91 | 2,0198 | 0,5532 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,03 | -15,95 | 3,97 | 1,77 | 2,0186 | -0,1549 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,05 | 5,20 | 3,91 | 4,26 | 1,9883 | -0,1009 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,05 | 5,55 | 3,74 | 3,89 | 1,8998 | -0,1041 | |||
| ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,03 | 4,99 | 3,72 | 28,86 | 1,8919 | 0,2830 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 5,55 | 3,71 | 8,23 | 1,8836 | -0,0233 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,03 | 24,21 | 3,68 | 6,17 | 1,8701 | -0,0600 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,02 | 5,55 | 3,67 | 12,05 | 1,8668 | 0,0414 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,02 | 5,55 | 3,64 | -0,63 | 1,8485 | -0,1896 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,02 | 17,82 | 3,63 | 18,71 | 1,8438 | 0,1417 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,02 | 5,55 | 3,52 | 10,08 | 1,7859 | 0,0083 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,02 | 4,34 | 3,51 | 4,04 | 1,7806 | -0,0950 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,15 | 25,48 | 3,48 | 56,99 | 1,7690 | 0,5342 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 5,55 | 3,43 | 23,69 | 1,7401 | 0,1985 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,10 | 5,55 | 3,39 | 23,33 | 1,7246 | 0,1926 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,02 | 22,60 | 3,37 | 20,86 | 1,7103 | 0,1599 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,08 | 5,18 | 3,33 | 1,55 | 1,6931 | -0,1335 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 5,54 | 3,32 | 16,39 | 1,6881 | 0,0985 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,04 | 5,32 | 3,32 | 23,91 | 1,6852 | 0,1949 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -7,68 | 3,30 | -10,11 | 1,6765 | -0,3673 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,02 | 34,77 | 3,30 | 71,63 | 1,6749 | 0,6054 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,05 | 15,12 | 3,29 | 11,17 | 1,6690 | 0,0240 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,09 | -20,49 | 3,22 | -19,37 | 1,6364 | -0,5874 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,04 | 5,55 | 3,15 | 0,03 | 1,6000 | -0,1526 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,13 | 5,35 | 3,14 | 14,04 | 1,5972 | 0,0623 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 16,28 | 3,13 | 10,26 | 1,5894 | 0,0099 | |||
| ITT / Компания ИТТ Инк. | 0,02 | 5,56 | 3,13 | 28,14 | 1,5894 | 0,2306 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,23 | 17,74 | 3,13 | 15,78 | 1,5878 | 0,0852 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,02 | 5,55 | 3,10 | 16,55 | 1,5741 | 0,0941 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,12 | 39,14 | 3,09 | 22,22 | 1,5678 | 0,1619 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,01 | 5,55 | 3,03 | 5,80 | 1,5374 | -0,0548 | |||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,01 | 21,14 | 3,00 | 39,40 | 1,5265 | 0,3267 | |||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,03 | 5,55 | 3,00 | 17,64 | 1,5249 | 0,1044 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,02 | 5,55 | 2,99 | 13,08 | 1,5196 | 0,0473 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | -7,34 | 2,99 | -10,87 | 1,5166 | -0,3476 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,07 | 31,55 | 2,92 | 33,76 | 1,4818 | 0,2681 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,14 | 5,55 | 2,92 | -19,01 | 1,4812 | -0,5222 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,08 | 5,27 | 2,88 | 5,74 | 1,4613 | -0,0530 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,01 | -12,68 | 2,85 | -11,07 | 1,4486 | -0,3364 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,03 | -18,99 | 2,85 | -23,46 | 1,4478 | -0,6242 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,11 | 24,54 | 2,85 | 9,25 | 1,4460 | -0,0041 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,01 | 4,39 | 2,84 | -5,62 | 1,4422 | -0,2316 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,04 | 5,55 | 2,75 | 26,75 | 1,3962 | 0,1889 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,04 | 2,72 | 1,3832 | 1,3832 | |||||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,03 | 4,99 | 2,71 | -15,38 | 1,3777 | -0,4064 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,04 | 22,80 | 2,67 | 6,55 | 1,3560 | -0,0385 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | 2,64 | 1,3390 | 1,3390 | |||||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,02 | 21,11 | 2,63 | 24,22 | 1,3343 | 0,1575 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,07 | 5,55 | 2,60 | -7,94 | 1,3191 | -0,2506 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,03 | 5,55 | 2,42 | -13,73 | 1,2296 | -0,3320 | |||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,08 | 27,12 | 2,41 | -2,43 | 1,2247 | -0,1503 | |||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 0,03 | 5,56 | 2,18 | 17,27 | 1,1079 | 0,0730 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,01 | 76,03 | 1,17 | -1,69 | 0,5919 | -0,8522 |
