Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 053 524
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DASCX - Фонд стоимости Dean Small Cap Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 053 524 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DASCX - Dean Small Cap Value Fund: Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) . Новые должности DASCX - Dean Small Cap Value Fund включают в себя Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , Atkore Inc. (US:ATKR) , Quaker Chemical Corporation (US:KWR) , and .

DASCX - Фонд стоимости Dean Small Cap Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 3,60 2,2312 2,2312
0,09 3,86 2,3979 1,9075
0,09 2,99 1,8528 1,8528
0,03 2,11 1,3113 1,3113
0,05 5,06 3,1412 1,1411
0,10 2,59 1,6053 1,1045
0,27 4,25 2,6346 1,0341
0,01 1,65 1,0211 1,0211
0,11 2,59 1,6048 0,9629
0,08 3,36 2,0850 0,9321
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,10 1,3036 -1,4992
0,03 1,60 0,9946 -1,3638
0,03 1,27 0,7854 -1,0925
0,02 0,45 0,2811 -0,8776
0,04 2,94 1,8229 -0,8681
0,02 1,06 0,6562 -0,8070
0,16 2,62 1,6270 -0,5998
0,08 2,08 1,2887 -0,5444
0,01 0,50 0,3082 -0,4938
0,03 1,44 0,8959 -0,4905
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,05 7,41 5,06 40,17 3,1412 1,1411
ALG / Аламо Групп Инк. 0,02 -16,24 5,02 2,66 3,1126 0,4062
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,04 -23,90 5,02 5,80 3,1123 0,4867
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,02 0,60 4,76 21,30 2,9536 0,7806
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,27 47,10 4,25 46,92 2,6346 1,0341
WHD / Кактус, ООО 0,09 213,03 3,86 425,00 2,3979 1,9075
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,15 3,60 2,2312 2,2312
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,13 12,26 3,59 4,82 2,2244 0,3306
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,06 -5,98 3,54 -5,64 2,1993 0,1194
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,23 43,04 3,49 -16,99 2,1677 -0,1626
INVX / Innovex International, Inc. 0,22 4,13 3,48 -9,43 2,1569 0,0313
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,07 -21,58 3,37 -6,60 2,0907 0,0934
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,08 33,38 3,36 61,38 2,0850 0,9321
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 48,93 3,33 97,86 2,0664 0,8284
SRCE / Корпорация 1-го источника 0,05 -14,57 3,24 -11,36 2,0100 -0,0134
THFF / Первая финансовая корпорация 0,06 -2,98 3,20 7,35 1,9835 0,3343
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,06 3,00 3,10 -0,64 1,9247 0,1956
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,11 -17,27 3,04 -17,29 1,8846 -0,1491
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,09 2,99 1,8528 1,8528
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,04 -44,02 2,94 -39,55 1,8229 -0,8681
CRI / Картерс, Инк. 0,10 25,86 2,93 -7,29 1,8158 0,0679
CATY / Cathay General Bancorp 0,06 8,99 2,91 15,33 1,8067 0,4085
SMP / Стандартные моторные продукты, Inc. 0,09 -1,24 2,90 21,73 1,7970 0,4792
JOUT / Джонсон На открытом воздухе Inc. 0,10 6,11 2,88 29,31 1,7879 0,5538
PLOW / Дуглас Дайнемикс, Инк. 0,10 0,09 2,86 26,95 1,7743 0,5272
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,09 60,40 2,77 77,01 1,7202 0,8527
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,10 33,37 2,65 27,09 1,6452 0,4899
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,16 -30,77 2,62 -34,79 1,6270 -0,5998
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,04 -15,18 2,61 -19,23 1,6181 -0,1703
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,10 153,60 2,59 186,17 1,6053 1,1045
KMT / Кеннаметал Инк. 0,11 106,98 2,59 123,12 1,6048 0,9629
SCL / Компания Степан 0,05 116,10 2,46 114,40 1,5248 0,8897
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,28 7,39 2,43 0,62 1,5103 0,1708
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,04 11,85 2,41 -9,73 1,4960 0,0168
GSBC / Грейт Саузерн Банкорп, Инк. 0,04 -4,19 2,30 1,73 1,4263 0,1748
COHU / Коху, Инк. 0,11 124,48 2,14 193,95 1,3261 0,9230
ATKR / Аткоре Инк. 0,03 2,11 1,3113 1,3113
MMS / Максимус, ООО 0,03 -59,68 2,10 -58,49 1,3036 -1,4992
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 0,08 -27,88 2,08 -37,25 1,2887 -0,5444
STBA / С&Т Банкорп, Инк. 0,05 -13,34 2,05 -11,53 1,2710 -0,0113
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,07 226,20 2,03 174,76 1,2565 0,8480
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,20 -6,43 2,02 -15,78 1,2516 -0,0750
HLIT / Компания «Гармоник» 0,21 3,02 2,00 1,73 1,2407 0,1523
CAC / Камденская национальная корпорация 0,05 -27,74 1,92 -27,56 1,1892 -0,2756
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,18 246,80 1,91 129,10 1,1870 0,7241
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,06 61,16 1,87 64,64 1,1614 0,5318
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,10 -18,30 1,67 -24,83 1,0368 -0,1945
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,11 20,79 1,67 80,11 1,0342 0,5217
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 1,65 1,0211 1,0211
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,03 -64,49 1,60 -62,36 0,9946 -1,3638
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,03 -20,39 1,49 -31,04 0,9222 -0,2712
OEC / Орион СА 0,14 118,37 1,48 77,25 0,9186 0,4559
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,03 -7,66 1,45 0,35 0,8995 0,0998
BRC / Брейди Корпорейшн 0,02 15,15 1,45 10,80 0,8982 0,1747
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,03 -33,13 1,44 -42,31 0,8959 -0,4905
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,09 -24,29 1,39 -31,73 0,8628 -0,2649
DHIL / Инвестиционная группа Даймонд Хилл, Инк. 0,01 -34,23 1,39 -33,11 0,8616 -0,2877
SAFT / Страховая группа безопасности, Inc. 0,02 -44,31 1,30 -43,95 0,8049 -0,4766
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,03 -59,94 1,27 -62,70 0,7854 -1,0925
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,13 -19,57 1,15 -9,35 0,7164 0,0115
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,02 -55,15 1,06 -59,99 0,6562 -0,8070
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,03 -49,97 0,83 -49,11 0,5136 -0,3865
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,05 -54,36 0,82 -54,53 0,5081 -0,4883
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,01 -53,70 0,50 -65,75 0,3082 -0,4938
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,02 -76,56 0,45 -78,35 0,2811 -0,8776
FC / Франклин Кови Ко. 0,02 -59,46 0,37 -66,52 0,2316 -0,3855
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 0,27 0,1690 0,1690