Основная статистика
Стоимость портфеля $ 226 826
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 226 826 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IAFEX - Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund: Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR:SGO) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Новые должности IAFEX - Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund включают в себя Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTSUY) , and Erste Group Bank AG (US:EBKOF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 1,3077 1,3077
0,00 0,00 0,9958 0,9958
0,00 1,1567 0,8877
0,00 0,00 0,7954 0,7954
0,00 0,00 1,3856 0,6085
0,00 0,00 0,5389 0,5389
0,00 0,00 0,4841 0,4841
0,00 0,00 0,4763 0,4763
0,00 0,00 1,4560 0,4685
0,00 0,00 1,7658 0,4257
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 2,9353 -1,3512
0,00 0,00 1,1447 -0,8705
0,00 0,00 1,8505 -0,7042
0,00 0,00 -0,6912
0,00 0,00 1,5082 -0,3662
0,00 0,00 1,5251 -0,3626
0,00 0,01 3,6939 -0,3509
0,00 0,00 1,4958 -0,3098
0,00 0,00 1,2973 -0,2768
0,00 0,00 1,3315 -0,2108
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 3,6939 -0,3509
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -32,00 0,01 -33,33 2,9353 -1,3512
SGO / Компания Сен-Гобен SA 0,00 0,00 0,01 20,00 2,9072 0,1438
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 25,00 2,4592 0,1016
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,00 0,01 25,00 2,3213 -0,0187
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,79 0,01 25,00 2,2572 -0,0184
ANFGF / Антофагаста ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1946 0,0610
EXPN / Экспериан ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1554 -0,0259
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0408 -0,0296
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,9909 -0,0128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,23 0,00 0,00 1,9906 0,0888
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 1,9351 -0,2100
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,00 0,00 0,00 33,33 1,8878 0,0582
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -20,00 1,8505 -0,7042
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,73 0,00 50,00 1,7658 0,4257
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 38,50 0,00 50,00 1,6535 0,3110
BARC / Барклайс ПЛС 0,00 11,39 0,00 50,00 1,6376 0,2501
ABBN / ООО «АББ» 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5906 -0,0064
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -5,00 0,00 0,00 1,5577 -0,0808
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5251 -0,3626
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5196 -0,0569
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 -20,00 0,00 0,00 1,5082 -0,3662
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4958 -0,3098
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 17,65 0,00 50,00 1,4560 0,4685
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,00 50,00 1,4543 0,0363
DPW / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 7,58 0,00 50,00 1,4176 0,1922
BCDRF / Банко Сантандер, SA 0,00 17,72 0,00 50,00 1,3977 0,3771
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 80,95 0,00 200,00 1,3856 0,6085
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,00 0,00 50,00 1,3461 0,0431
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 0,00 0,00 -33,33 1,3315 -0,2108
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3309 -0,0475
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3226 -0,0115
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,67 0,00 0,00 1,3220 0,2786
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,3077 1,3077
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3010 0,0103
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,00 0,00 -33,33 1,2973 -0,2768
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,32 0,00 0,00 1,2794 0,0796
AAUKF / Англо Американ ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2737 -0,0661
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2682 0,1049
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,05 0,00 100,00 1,2506 0,3509
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2422 -0,0757
NXT / NEXT plc 0,00 -11,11 0,00 0,00 1,2386 0,1604
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 15,79 0,00 0,00 1,2052 0,2306
CRIN / ЮниКредит С.п.А. 0,00 16,67 0,00 100,00 1,2047 0,3072
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,72 0,00 100,00 1,1987 0,2532
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,04 0,00 100,00 1,1652 0,2700
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,00 1,1567 0,8877
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -50,00 0,00 -50,00 1,1447 -0,8705
ADP / Аэропорты Парижа SA 0,00 0,00 0,00 100,00 1,1379 0,2146
XRO / Ксеро Лимитед 0,00 -12,50 0,00 0,00 1,1140 -0,0937
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,00 16,74 0,00 0,00 1,0497 0,0900
W1R924252 / Атлас Копко АБ 0,00 19,01 0,00 0,00 1,0327 0,0568
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,00 0,00 100,00 1,0171 0,0839
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0164 -0,0595
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 0,00 0,00 100,00 1,0064 0,1402
DTEGF / Дойче Телеком АГ 0,00 0,00 0,9958 0,9958
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,9474 0,0326
UBS / ЮБС Групп АГ 0,00 17,31 0,00 0,00 0,8673 0,0220
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,8535 -0,1007
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 12,24 0,00 -50,00 0,8491 -0,1245
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,8286 -0,1450
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 35,56 0,00 0,00 0,8017 0,1704
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,7954 0,7954
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 23,81 0,00 0,00 0,7526 -0,0831
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7514 0,1113
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,00 57,14 0,00 0,00 0,7205 0,1915
CIADF / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,00 56,06 0,00 0,6868 0,2134
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6661 -0,0226
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5978 0,0088
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,5678 0,0970
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5621 -0,0261
EBKOF / Эрсте Груп Банк АГ 0,00 0,00 0,5389 0,5389
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 0,00 0,4841 0,4841
0FMO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,00 0,00 0,4763 0,4763
VWSB / Вестас Винд Системс А/С 0,00 0,00 0,00 0,4580 0,0226
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,3460 -0,0506
CLPBY / Coloplast A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,2189 -0,0378
CSL / КСЛ Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6912