Основная статистика
Стоимость портфеля $ 297 789
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 297 789 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund включают в себя Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Acuity Inc. (US:AYI) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 1,3954 1,3954
0,00 0,02 7,5811 1,2734
0,00 0,00 1,1107 1,1107
0,00 0,00 0,7213 0,7213
0,00 0,00 0,6987 0,6987
0,00 0,01 1,6968 0,5794
0,00 0,00 0,4822 0,4822
0,00 0,02 7,8112 0,2770
0,00 0,01 3,1168 0,2456
0,00 0,01 2,4343 0,2086
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 6,2776 -1,0154
0,00 0,01 1,7354 -0,9513
0,00 0,00 1,0008 -0,5582
0,00 0,00 1,0654 -0,5329
0,00 0,00 0,8091 -0,3818
0,00 0,00 1,0487 -0,3114
0,00 0,00 1,0846 -0,2914
0,00 0,00 1,2771 -0,2871
0,00 0,00 0,5073 -0,2627
0,00 0,00 1,4605 -0,2518
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -7,53 0,02 0,00 7,8112 0,2770
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,02 15,79 7,5811 1,2734
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,02 -18,18 6,2776 -1,0154
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 3,9961 0,0038
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,85 0,01 12,50 3,1168 0,2456
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,55 0,01 0,00 2,8468 0,0175
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,7844 -0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,45 0,01 -12,50 2,5730 -0,0873
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4706 0,0308
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -14,29 0,01 16,67 2,4343 0,2086
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4216 0,0001
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0864 0,0870
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8984 -0,0150
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 5,00 0,01 0,00 1,8729 -0,0587
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7719 -0,0428
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -22,22 0,01 -37,50 1,7354 -0,9513
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 33,33 0,01 66,67 1,6968 0,5794
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6466 0,0613
USB / Банк США 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4650 -0,0558
MS / Морган Стенли 0,00 9,68 0,00 0,00 1,4629 0,1249
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -12,50 0,00 -20,00 1,4605 -0,2518
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,00 0,00 33,33 1,4098 0,2083
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,00 1,3954 1,3954
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,3074 -0,2108
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2913 0,1500
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2866 0,0598
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 10,34 0,00 0,00 1,2839 0,1403
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -7,89 0,00 -25,00 1,2771 -0,2871
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2239 0,0392
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,1761 -0,2503
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1160 -0,0216
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 0,00 1,1107 1,1107
KBH / КБ Главная страница 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0921 -0,1540
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0905 -0,0485
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -8,70 0,00 -25,00 1,0846 -0,2914
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0848 0,0138
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0804 -0,1134
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0797 0,0437
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -31,25 0,00 -25,00 1,0654 -0,5329
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -25,00 0,00 -25,00 1,0487 -0,3114
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 9,41 0,00 0,00 1,0330 -0,1153
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -30,43 0,00 -50,00 1,0008 -0,5582
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9952 0,1060
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -18,52 0,00 -33,33 0,9876 -0,2206
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,9760 -0,0433
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8559 0,1112
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8492 -0,0763
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8332 -0,0081
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,8091 -0,3818
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,7815 -0,0755
FLS / Корпорация Флоусерв 0,00 0,00 0,7213 0,7213
AYI / Акьюти Инк. 0,00 0,00 0,6987 0,6987
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6532 0,0858
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,6289 -0,0303
HAL / Компания Халлибертон 0,00 14,46 0,00 -50,00 0,6255 -0,0843
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,00 0,00 0,5460 0,0103
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 23,08 0,00 0,00 0,5245 0,0227
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5087 0,0490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,5073 -0,2627
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,4822 0,4822
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4462 -0,0312
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4194 -0,0327
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,00 0,2899 0,0136
VTRS / Виатрис Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0030 -0,0000