Основная статистика
Стоимость портфеля $ 43 685 630
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OAEM — ETF OneAscent Emerging Markets раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 43 685 630 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . Новые должности OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF включают в себя Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,36 12,2931 12,2931
0,69 0,98 2,2561 2,2561
0,10 0,98 2,2367 2,2367
0,04 1,70 3,9045 0,6590
0,00 1,39 3,1944 0,6107
0,15 0,21 0,4908 0,4908
0,15 4,80 11,0110 0,3723
0,14 0,88 2,0263 0,2812
0,02 0,49 1,1247 0,2722
0,01 0,76 1,7477 0,2649
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,26 0,86 1,9814 -0,6525
0,01 1,40 3,2006 -0,6319
0,02 1,37 3,1428 -0,5331
17,75 0,69 1,5838 -0,4033
1,25 0,79 1,8064 -0,3554
0,08 0,83 1,9064 -0,3253
0,01 1,20 2,7432 -0,2822
0,48 1,53 3,5009 -0,2552
0,05 1,00 2,2853 -0,2353
0,02 1,14 2,6210 -0,2314
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-24 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,36 12,2931 12,2931
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,15 -20,00 4,80 -17,55 11,0110 0,3723
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 -20,00 2,10 -23,18 4,8047 -0,1781
2454 / МедиаТек Инк. 0,04 -19,57 1,70 -4,17 3,9045 0,6590
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,08 -20,20 1,61 -19,34 3,7033 0,0467
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,48 -20,69 1,53 -25,78 3,5009 -0,2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -20,71 1,40 -33,48 3,2006 -0,6319
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 -45,74 1,39 -1,56 3,1944 0,6107
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,02 -20,71 1,37 -31,91 3,1428 -0,5331
079550 / ЛИГ Nex1 Co., Ltd. 0,01 -44,88 1,20 -27,78 2,7432 -0,2822
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -20,70 1,14 -26,84 2,6210 -0,2314
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -20,70 1,00 -27,77 2,2853 -0,2353
CPN-F / Центральная Паттана Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,69 0,98 2,2561 2,2561
GCC* / Группа цементов Чиуауа SAB de CV 0,10 0,98 2,2367 2,2367
9896 / МИНИСО Групп Холдинг Лимитед 0,19 -20,68 0,97 -18,78 2,2324 0,0425
000120 / Логистическая корпорация CJ 0,01 -20,00 0,96 -12,71 2,1910 0,1918
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 58,62 0,91 -25,80 2,0855 -0,1532
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -20,30 0,91 -14,82 2,0828 0,1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0,14 -19,98 0,88 -7,54 2,0263 0,2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,26 -20,69 0,86 -40,11 1,9814 -0,6525
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,02 -19,05 0,85 -28,60 1,9479 -0,2244
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,08 -20,69 0,83 -31,94 1,9064 -0,3253
A145720 / Дентиум Ко., ООО 0,02 -20,00 0,82 -13,48 1,8707 0,1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -20,69 0,79 -33,47 1,8064 -0,3554
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,01 -20,00 0,76 -6,04 1,7477 0,2649
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,50 -20,69 0,76 -12,60 1,7350 0,1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,03 -20,00 0,74 -23,13 1,7001 -0,0611
SUZBY / Suzano Papel E Целлюлоза SA 0,08 -20,69 0,73 -26,38 1,6844 -0,1376
ACES / PT Aspiration Life Индонезия Tbk 17,75 -20,69 0,69 -36,52 1,5838 -0,4033
000270 / Киа Корпорация 0,01 -20,00 0,61 -23,42 1,3887 -0,0548
HGMCF / Хармони Голд Майнинг Компани Лимитед 0,06 -20,69 0,56 -16,69 1,2836 0,0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 -25,00 0,54 -25,24 1,2308 -0,0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 -20,69 0,51 -32,10 1,1744 -0,2045
CPF.F / Чароен Покпханд Фудс PCL 0,72 -20,69 0,51 -18,92 1,1699 0,0196
6146 / Спортон Интернэшнл Инк. 0,08 -20,33 0,50 -19,64 1,1359 0,0101
000990 / ДБ HiTek CO., LTD. 0,02 -20,00 0,49 5,15 1,1247 0,2722
RA / Региональный SAB de CV 0,07 -20,69 0,48 -8,56 1,1032 0,1423
006400 / Самсунг СДИ Ко., Лтд. 0,00 -20,01 0,26 -32,82 0,6062 -0,1121
CPN / Центральная Паттана Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,15 0,21 0,4908 0,4908