Основная статистика
Стоимость портфеля $ 148 921 590
Текущие позиции 6
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SLCTX — Фонд Фонда Выборочных Возможностей раскрыла общий объем активов в размере 6 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 921 590 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . Новые должности SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class включают в себя BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
108,18 71,1394 69,4155
0,05 10,25 6,7392 0,0043
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,94 1,2774 -21,7552
0,00 0,00 -9,1974
0,12 4,73 3,1080 -7,4902
0,00 0,00 -4,7570
0,72 12,64 8,3105 -4,2486
0,00 0,00 -3,9508
0,08 11,19 7,3568 -1,7147
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-27 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U5517 / БЛЭКРОК КАЗНАЧЕЙСКИЙ ТРАСТ 062 108,18 3 918,54 71,1394 69,4155
BPRMF / Blue Prism Group Plc. 0,72 -13,44 12,64 -35,58 8,3105 -4,2486
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,08 -0,99 11,19 -21,04 7,3568 -1,7147
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 10,25 -2,58 6,7392 0,0043
OZK / Банк ОЗК 0,12 -78,14 4,73 -71,45 3,1080 -7,4902
VSEAX / JPMorgan Trust I. - Фонд акций малой капитализации JPMorgan класса A 1,94 -93,85 1,2774 -21,7552
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,1974
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9508
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7570