Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 698 175
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SAVIX - Институциональный фонд Symons Value Институциональный фонд Symons Value раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 698 175 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Новые должности SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Kirkland Lake Gold Ltd (US:KL) , Curaleaf Holdings, Inc. (CA:CURA) , and N-able, Inc. (US:NABL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,62 12,7251 4,4717
0,00 0,26 2,0370 2,0370
0,01 0,26 2,0123 2,0123
0,00 0,41 3,2415 1,2192
0,01 0,11 0,8953 0,8953
0,01 0,10 0,7802 0,7802
0,00 0,45 3,5284 0,7658
0,05 0,60 4,7606 0,4775
0,00 0,34 2,6919 0,4741
0,00 0,42 3,2842 0,4439
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,5917
0,00 0,00 -2,1885
0,00 0,00 -2,1729
0,01 0,64 5,0605 -1,2017
0,00 0,26 2,0311 -1,0672
0,01 0,13 0,9845 -0,9092
0,05 0,21 1,6349 -0,4915
0,01 0,40 3,1187 -0,4897
0,01 0,17 1,3297 -0,3810
0,00 0,47 3,6694 -0,1974
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-26 за отчетный период 2021-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 1,62 52,98 12,7251 4,4717
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 0,00 0,64 -19,83 5,0605 -1,2017
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 25,28 0,60 10,22 4,7606 0,4775
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,00 0,57 4,41 4,4746 0,2239
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,54 10,22 4,2422 0,4194
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,52 2,17 4,0795 0,1209
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 0,00 0,51 0,78 4,0516 0,0651
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,47 -5,86 3,6694 -0,1974
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,45 26,91 3,5284 0,7658
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,42 -1,18 3,3014 -0,0146
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,42 14,88 3,2842 0,4439
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,41 1,73 3,2473 0,0808
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 50,73 0,41 58,69 3,2415 1,2192
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 0,00 0,40 -14,29 3,1187 -0,4897
AES / Корпорация AES 0,01 0,00 0,36 -6,08 2,8009 -0,1570
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,35 1,77 2,7225 0,0706
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,34 20,42 2,6919 0,4741
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,33 15,22 2,6272 0,3689
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,45 2,3326 0,2338
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,29 -1,34 2,3185 -0,0111
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,00 0,27 8,54 2,1039 0,1828
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,26 -7,07 2,0751 -0,1344
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,26 2,0370 2,0370
AAPL / Apple Инк. 0,00 -46,62 0,26 -34,85 2,0311 -1,0672
KL / Киркланд Лейк Голд Лтд. 0,01 0,26 2,0123 2,0123
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,25 3,80 1,9411 0,0905
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,02 0,00 0,25 1,66 1,9326 0,0462
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,24 3,00 1,8892 0,0641
BTG / Компания B2Gold. 0,05 0,00 0,21 -23,90 1,6349 -0,4915
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,01 0,00 0,17 -23,29 1,3297 -0,3810
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,01 -50,00 0,13 -48,35 0,9845 -0,9092
CURA / Куралеаф Холдингс, Инк. 0,01 0,11 0,8953 0,8953
NABL / N-able, Inc. 0,01 0,10 0,7802 0,7802
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1885
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1729
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5917