Основная статистика
Стоимость портфеля $ 339 290 000
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Объединенная трастовая компания, Северная Каролина раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 339 290 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Unified Trust Company, N.A.: iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Unified Trust Company, N.A. включают в себя Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , KLA Corporation (US:KLAC) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .

Объединенная трастовая компания, Северная Каролина – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,70 1,0905 1,0905
0,01 3,07 0,9048 0,9048
0,01 2,37 0,6991 0,6991
0,01 2,17 0,6402 0,6402
0,01 5,25 1,5468 0,1761
0,03 5,02 1,4796 0,1160
0,02 4,87 1,4354 0,1121
0,07 5,87 1,7298 0,1102
0,03 1,54 0,4548 0,1066
0,05 7,40 2,1819 0,1044
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9249
0,00 0,33 0,0964 -0,8843
0,03 5,08 1,4964 -0,4783
0,02 2,86 0,8438 -0,4524
1,46 73,26 21,5913 -0,2364
0,12 25,55 7,5293 -0,2030
0,02 3,94 1,1612 -0,1531
0,05 5,46 1,6078 -0,1295
0,02 4,69 1,3829 -0,1211
0,04 4,82 1,4191 -0,1050
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-23 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,46 -0,30 73,26 -0,54 21,5913 -0,2364
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,12 0,87 25,55 -2,09 7,5293 -0,2030
AAPL / Apple Инк. 0,06 -0,29 8,21 3,01 2,4195 0,0578
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,71 7,62 4,81 2,2465 0,0913
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,35 7,40 5,61 2,1819 0,1044
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,25 7,17 -2,17 2,1129 -0,0588
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,05 6,53 1,54 1,9249 0,0187
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -0,04 6,19 2,89 1,8253 0,0415
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 -0,46 6,08 -3,66 1,7932 -0,0783
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 0,03 6,03 -2,09 1,7778 -0,0480
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,23 6,00 -4,54 1,7672 -0,0942
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,07 0,22 5,87 7,39 1,7298 0,1102
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,03 0,06 5,52 2,68 1,6260 0,0337
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,05 -3,20 5,46 -6,94 1,6078 -0,1295
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 0,64 5,44 -3,15 1,6033 -0,0613
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,08 5,25 13,47 1,5468 0,1761
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,08 5,17 1,29 1,5229 0,0112
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 0,60 5,16 0,55 1,5211 -0,0001
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,06 0,60 5,15 0,51 1,5167 -0,0007
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 0,82 5,13 -3,37 1,5114 -0,0614
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -18,94 5,08 -23,80 1,4964 -0,4783
CB / Чабб Лимитед 0,03 -0,02 5,02 9,11 1,4796 0,1160
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 0,27 4,93 3,87 1,4542 0,0465
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 0,21 4,87 -1,14 1,4365 -0,0245
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 0,50 4,87 9,07 1,4354 0,1121
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,76 4,82 -6,38 1,4191 -0,1050
CMI / Камминс Инк. 0,02 0,37 4,69 -7,55 1,3829 -0,1211
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,25 4,66 1,75 1,3720 0,0161
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 0,39 4,63 -1,53 1,3652 -0,0289
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,03 0,14 4,63 0,48 1,3640 -0,0010
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,30 4,62 -1,66 1,3626 -0,0306
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 0,54 4,62 -0,11 1,3602 -0,0090
DOV / Дуврская корпорация 0,03 -0,60 4,59 2,64 1,3516 0,0275
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 0,10 4,48 -1,89 1,3192 -0,0328
ABT / Эбботт Лаборатории 0,04 0,38 4,15 2,29 1,2234 0,0208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,50 3,96 -4,04 1,1686 -0,0559
MMM / Компания 3М 0,02 0,57 3,94 -11,16 1,1612 -0,1531
TGT / Целевая корпорация 0,02 0,35 3,78 -5,03 1,1129 -0,0654
DE / Дир и компания 0,01 3,70 1,0905 1,0905
ECL / Эколаб Инк. 0,02 0,22 3,56 1,51 1,0492 0,0099
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 0,50 3,47 2,03 1,0233 0,0148
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,04 0,67 3,19 -7,64 0,9408 -0,0834
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 3,07 0,9048 0,9048
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -26,86 2,86 -34,55 0,8438 -0,4524
APH / Амфенол Корпорейшн 0,04 0,51 2,64 7,59 0,7775 0,0508
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 2,37 0,6991 0,6991
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,00 2,30 -0,35 0,6767 -0,0061
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 2,17 0,6402 0,6402
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,02 3,77 1,68 3,25 0,4957 0,0130
BDC / Белден Инк. 0,03 14,00 1,54 31,32 0,4548 0,1066
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -0,13 1,40 -2,23 0,4135 -0,0118
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,25 1,36 -0,73 0,4011 -0,0052
GAFFX / Фонд роста Америки - Фонд роста Америки - Класс F-3 0,02 0,00 1,27 5,73 0,3755 0,0184
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 0,00 1,10 -2,22 0,3248 -0,0092
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,69 0,82 4,30 0,2432 0,0087
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,67 -3,32 0,1975 -0,0079
CSX / Корпорация CSX 0,02 0,00 0,65 -7,31 0,1907 -0,0162
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,61 15,18 0,1789 0,0227
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 4,14 0,60 4,20 0,1757 0,0061
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 2,10 0,53 6,67 0,1556 0,0089
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,50 -0,20 0,1471 -0,0011
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,48 -1,02 0,1429 -0,0023
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,43 0,45 -0,67 0,1312 -0,0016
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 0,91 0,1309 0,0005
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,40 -4,31 0,1179 -0,0060
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -1,58 0,35 -5,41 0,1032 -0,0065
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -90,23 0,33 -90,12 0,0964 -0,8843
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,32 -4,79 0,0937 -0,0053
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,31 0,30 -6,54 0,0884 -0,0067
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,30 -8,02 0,0878 -0,0082
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,29 -5,18 0,0864 -0,0052
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,29 -0,35 0,0843 -0,0008
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,28 -1,40 0,0831 -0,0016
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,28 0,36 0,0825 -0,0002
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 11,96 0,28 10,28 0,0822 0,0073
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,28 -3,14 0,0819 -0,0031
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,00 9,74 0,27 7,54 0,0799 0,0052
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 4,17 0,27 10,79 0,0787 0,0073
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 2,22 0,25 5,04 0,0737 0,0032
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0728 0,0002
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0690 -0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 0,44 0,0666 -0,0001
INO / Иновио Фармасьютикалс, Инк. 0,02 2,35 0,16 -20,81 0,0460 -0,0124
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0625
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9249