Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 189 047 000 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Юнион Банкайр Приви Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 189 047 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Union Bancaire Privee Asset Management LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Union Bancaire Privee Asset Management LLC включают в себя Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Linde plc (US:LIN) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,50 | 1,8498 | 1,8498 | |
| 0,01 | 16,69 | 8,8306 | 1,7196 | |
| 0,07 | 2,85 | 1,5060 | 1,5060 | |
| 0,03 | 4,05 | 2,1444 | 0,8895 | |
| 0,01 | 1,51 | 0,7993 | 0,7993 | |
| 0,03 | 3,69 | 1,9530 | 0,3157 | |
| 0,01 | 3,06 | 1,6213 | 0,3070 | |
| 0,02 | 2,58 | 1,3626 | 0,2540 | |
| 0,03 | 8,44 | 4,4656 | 0,1648 | |
| 0,02 | 3,24 | 1,7149 | 0,0846 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,2476 | ||
| 0,02 | 2,30 | 1,2150 | -0,5781 | |
| 0,02 | 4,24 | 2,2449 | -0,4876 | |
| 0,01 | 4,15 | 2,1947 | -0,4481 | |
| 0,01 | 4,79 | 2,5343 | -0,4016 | |
| 0,03 | 4,08 | 2,1587 | -0,4004 | |
| 0,00 | 3,08 | 1,6276 | -0,3919 | |
| 0,03 | 3,97 | 2,0984 | -0,3710 | |
| 0,02 | 4,12 | 2,1815 | -0,2686 | |
| 0,01 | 2,86 | 1,5107 | -0,2649 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-04-13 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,08 | -17,30 | 19,35 | -12,34 | 10,2377 | 0,0808 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,15 | -6,97 | 18,22 | -14,35 | 9,6357 | -0,1485 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -10,58 | 17,68 | -15,05 | 9,3522 | -0,2218 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -8,23 | 16,69 | 8,00 | 8,8306 | 1,7196 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,03 | -16,26 | 8,44 | -9,70 | 4,4656 | 0,1648 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -24,74 | 4,79 | -24,93 | 2,5343 | -0,4016 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | -23,43 | 4,70 | -20,60 | 2,4877 | -0,2370 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | -13,61 | 4,36 | -19,19 | 2,3074 | -0,1758 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -26,19 | 4,24 | -28,55 | 2,2449 | -0,4876 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | -17,78 | 4,20 | -12,42 | 2,2222 | 0,0155 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -24,03 | 4,15 | -27,78 | 2,1947 | -0,4481 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -23,53 | 4,15 | -21,81 | 2,1936 | -0,2463 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | -18,66 | 4,12 | -22,57 | 2,1815 | -0,2686 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,03 | -22,91 | 4,08 | -26,64 | 2,1587 | -0,4004 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | -23,36 | 4,08 | -21,78 | 2,1577 | -0,2413 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 24,03 | 4,05 | 48,61 | 2,1444 | 0,8895 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,03 | -21,33 | 3,97 | -26,10 | 2,0984 | -0,3710 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,04 | -14,84 | 3,87 | -13,02 | 2,0455 | 0,0003 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,03 | -1,80 | 3,69 | 3,74 | 1,9530 | 0,3157 | |||
| OPI / Доход от офисной недвижимости | 0,01 | 43,88 | 3,50 | 54,46 | 1,8498 | 1,8498 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -12,52 | 3,44 | -20,50 | 1,8191 | -0,1709 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,02 | -7,55 | 3,24 | -8,52 | 1,7149 | 0,0846 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -19,97 | 3,20 | -18,91 | 1,6943 | -0,1228 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -26,35 | 3,08 | -29,91 | 1,6276 | -0,3919 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,01 | -1,80 | 3,06 | 7,28 | 1,6213 | 0,3070 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | -9,75 | 2,96 | -12,94 | 1,5663 | 0,0017 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,04 | 61,49 | 2,88 | -18,53 | 1,5234 | -0,1027 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,01 | -25,60 | 2,86 | -26,01 | 1,5107 | -0,2649 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,07 | 2,85 | 1,5060 | 1,5060 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -28,56 | 2,67 | -25,40 | 1,4123 | -0,2341 | |||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,01 | -15,99 | 2,62 | -11,21 | 1,3864 | 0,0284 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -26,58 | 2,60 | -22,33 | 1,3780 | -0,1649 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | -18,55 | 2,58 | -19,03 | 1,3637 | -0,1010 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | -16,68 | 2,58 | 6,89 | 1,3626 | 0,2540 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | -38,22 | 2,30 | -41,07 | 1,2150 | -0,5781 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,01 | -9,80 | 2,27 | -9,15 | 1,2034 | 0,0515 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | 1,51 | 0,7993 | 0,7993 | |||||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2476 |
