Основная статистика
Стоимость портфеля $ 136 433 594
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Юнионвью, ООО раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 433 594 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Unionview, Llc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) . Новые должности Unionview, Llc включают в себя Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

Юнионвью, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 10,19 7,4723 4,7819
0,03 7,57 5,5488 1,7771
0,00 0,37 0,2685 0,2685
0,01 3,02 2,2143 0,1983
0,00 0,20 0,1482 0,1482
0,00 0,38 0,2817 0,0538
0,01 1,04 0,7623 0,0496
0,01 1,02 0,7470 0,0473
0,00 0,77 0,5664 0,0375
0,02 1,08 0,7888 0,0351
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 11,11 8,1445 -0,6929
0,18 7,85 5,7545 -0,6250
0,08 2,89 2,1169 -0,4412
0,01 7,71 5,6503 -0,4340
0,03 2,41 1,7652 -0,3157
0,13 8,52 6,2468 -0,2912
0,04 4,57 3,3488 -0,2729
0,00 1,61 1,1801 -0,2581
0,02 4,94 3,6176 -0,2128
0,02 3,00 2,1960 -0,1999
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-03 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -0,09 11,11 -2,13 8,1445 -0,6929
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,16 194,52 10,19 194,97 7,4723 4,7819
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,53 9,23 5,63 6,7624 -0,0361
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,13 2,55 8,52 1,46 6,2468 -0,2912
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,18 -0,30 7,85 -4,20 5,7545 -0,6250
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,37 7,71 -1,38 5,6503 -0,4340
AAPL / Apple Инк. 0,03 45,37 7,57 56,24 5,5488 1,7771
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,09 5,07 5,53 6,48 4,0569 0,0114
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,65 5,50 1,49 4,0346 -0,1869
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,26 4,94 0,30 3,6176 -0,2128
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 -0,56 4,57 -1,81 3,3488 -0,2729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,94 3,02 16,69 2,2143 0,1983
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -0,21 3,00 -2,66 2,1960 -0,1999
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,08 -1,77 2,89 -12,11 2,1169 -0,4412
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -1,09 2,41 -9,91 1,7652 -0,3157
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,59 1,86 2,76 1,3648 -0,0458
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,03 1,85 3,13 1,3542 -0,0403
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 4,39 1,62 5,46 1,1899 -0,0086
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,61 -12,83 1,1801 -0,2581
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,74 1,47 -2,12 1,0810 -0,0914
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 -0,78 1,27 -8,94 0,9335 -0,1551
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 0,00 1,26 -3,16 0,9214 -0,0895
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -0,40 1,18 -6,73 0,8635 -0,1201
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 3,02 1,13 -5,89 0,8313 -0,1067
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,35 1,08 11,16 0,7888 0,0351
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,27 1,04 13,66 0,7623 0,0496
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,66 1,02 13,47 0,7470 0,0473
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 1,33 0,97 3,74 0,7121 -0,0169
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -4,07 0,95 6,03 0,6968 -0,0007
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 2,17 0,93 -5,90 0,6781 -0,0877
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 1,50 0,83 -8,97 0,6104 -0,1013
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 -2,68 0,83 -1,78 0,6074 -0,0488
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,03 0,78 -2,49 0,5741 -0,0514
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,77 13,70 0,5664 0,0375
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,61 0,76 -4,67 0,5540 -0,0626
V / Виза Инк. 0,00 -1,52 0,71 13,15 0,5238 0,0324
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,75 0,69 -8,91 0,5024 -0,0834
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 7,61 0,64 10,02 0,4674 0,0164
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -0,24 0,56 2,19 0,4114 -0,0161
IYM / iShares Trust - ETF iShares US Basic Materials 0,00 0,45 0,55 -13,15 0,4022 -0,0893
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,10 0,53 -13,37 0,3849 -0,0871
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -2,98 0,50 -2,73 0,3658 -0,0340
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -3,46 0,49 -5,62 0,3574 -0,0446
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,65 0,47 -6,39 0,3439 -0,0463
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,02 0,45 -12,36 0,3329 -0,0706
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,43 0,44 -10,39 0,3228 -0,0597
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -3,35 0,44 -2,02 0,3205 -0,0271
BA / Компания Боинг 0,00 -3,00 0,43 12,73 0,3188 0,0190
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,43 0,40 1,02 0,2921 -0,0152
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 1,35 0,40 -8,35 0,2899 -0,0456
EZM / WisdomTree Trust - Фонд средней капитализации WisdomTree в США 0,01 0,34 0,39 0,51 0,2879 -0,0160
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -2,36 0,38 31,51 0,2817 0,0538
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,83 0,38 -9,88 0,2810 -0,0505
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,03 0,37 8,12 0,2738 0,0048
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,50 0,37 -7,54 0,2702 -0,0400
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,37 0,2685 0,2685
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,70 0,36 -7,99 0,2620 -0,0401
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,31 0,34 0,59 0,2510 -0,0139
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,99 0,33 12,37 0,2400 0,0131
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,37 0,33 -0,91 0,2394 -0,0172
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,02 0,32 -8,73 0,2380 -0,0386
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 8,07 0,32 4,52 0,2380 -0,0037
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 3,37 0,31 1,63 0,2282 -0,0102
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -2,53 0,31 22,62 0,2267 0,0302
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,41 0,31 -13,11 0,2240 -0,0494
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,29 5,07 0,2133 -0,0020
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -3,67 0,28 -11,84 0,2079 -0,0421
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -3,00 0,28 3,72 0,2047 -0,0047
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,37 0,28 -2,81 0,2034 -0,0185
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,28 -7,72 0,2017 -0,0309
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 6,25 0,1996 -0,0003
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,01 0,10 0,27 -0,74 0,1984 -0,0137
INTC / Корпорация Интел 0,01 -22,05 0,27 -33,50 0,1983 -0,1178
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 -4,75 0,27 1,14 0,1958 -0,0102
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 1,48 0,27 -6,67 0,1953 -0,0268
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 0,65 0,26 6,58 0,1902 0,0011
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,25 13,00 0,1854 0,0116
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,24 4,78 0,1769 -0,0029
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,23 2,68 0,1692 -0,0056
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,29 0,23 1,79 0,1675 -0,0075
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,23 0,23 -19,50 0,1670 -0,0527
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,51 0,23 -13,69 0,1667 -0,0380
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,77 0,23 -8,13 0,1659 -0,0258
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 3,38 0,23 -20,98 0,1657 -0,0573
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -4,38 0,22 -13,94 0,1586 -0,0375
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,25 0,21 -2,74 0,1568 -0,0143
VAIGX / Vanguard Advice Select Международный фонд роста 0,00 0,55 0,21 0,00 0,1537 -0,0094
SO / Южная компания 0,00 0,08 0,21 -8,85 0,1514 -0,0246
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -26,87 0,21 -25,45 0,1505 -0,0636
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,20 0,1482 0,1482
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,01 1,83 0,16 -3,70 0,1144 -0,0117
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1779
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1949
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1647
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1580