Основная статистика
Стоимость портфеля $ 250 683 200
Текущие позиции 14
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд Университета Иллинойса раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 250 683 200 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы University of Illinois Foundation: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) . Новые должности University of Illinois Foundation включают в себя VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Citigroup Inc. (US:C) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) .

Фонд Университета Иллинойса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 183,64 73,2562 7,7963
0,04 11,02 4,3945 4,3945
0,07 15,10 6,0244 3,6315
1,03 35,21 14,0455 2,7933
0,00 0,05 0,0206 0,0206
0,00 0,05 0,0205 0,0205
0,00 0,05 0,0201 0,0201
0,00 0,05 0,0201 0,0201
0,00 0,05 0,0200 0,0200
0,00 0,05 0,0199 0,0199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 5,31 2,1179 -18,7607
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,30 -20,16 183,64 -11,84 73,2562 7,7963
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 1,03 0,00 35,21 -1,66 14,0455 2,7933
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 44,99 15,10 98,35 6,0244 3,6315
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,04 11,02 4,3945 4,3945
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,06 -91,76 5,31 -92,01 2,1179 -18,7607
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 0,0206 0,0206
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,05 0,0205 0,0205
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,05 0,0201 0,0201
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,05 0,0201 0,0201
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,05 0,0200 0,0200
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,05 0,0199 0,0199
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,05 0,0198 0,0198
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,03 0,0125 0,0125
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,02 0,0079 0,0079
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 0,0000