Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 426 418 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EUROX - Фонд развивающихся стран Европы раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 426 418 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EUROX - Emerging Europe Fund: Orlen S.A. (PL:PKN) , Aris Gold Corp. (CA:CA04041BAA67) , OMV Petrom S.A. (RO:SNP) , Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLTOY) , and PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PL:PGE) . Новые должности EUROX - Emerging Europe Fund включают в себя Aris Gold Corp. (CA:CA04041BAA67) , mBank S.A. (PL:MBK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , S.N. Nuclearelectrica S.A. (RO:SNN) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,28 | 2,3211 | 2,3211 | |
| 0,29 | 0,24 | 1,9264 | 1,9264 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,6947 | 1,6947 | |
| 0,05 | 0,32 | 2,6215 | 1,6427 | |
| 0,01 | 0,29 | 2,3299 | 1,4799 | |
| 0,04 | 0,68 | 5,5607 | 1,4241 | |
| 0,03 | 0,21 | 1,7082 | 1,3851 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,3579 | 1,2616 | |
| 0,04 | 0,31 | 2,5379 | 1,0877 | |
| 0,20 | 0,29 | 2,3682 | 0,8478 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,32 | 2,5822 | -3,6398 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,7865 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3757 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3421 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3419 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0521 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0017 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9885 | ||
| 0,03 | 0,05 | 0,4184 | -1,8227 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7910 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-08-29 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
