Основная статистика
Стоимость портфеля $ 181 661 931
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 661 931 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UCMCX - Cornerstone Moderately Conservative Fund: VICTORYSHARES USAA CORE INTERM (US:US92647N5279) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (US:UBND) , Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (US:BMDL) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) . Новые должности UCMCX - Cornerstone Moderately Conservative Fund включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Tapestry, Inc. (MX:TPR) , and .

UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,98 21,13 11,9774 3,4020
0,27 6,60 3,7407 1,7562
0,01 4,94 2,7994 1,1356
0,05 3,51 1,9910 1,0677
0,03 2,75 1,5568 0,7457
0,16 4,03 2,2834 0,4143
0,02 0,98 0,5554 0,3019
0,00 0,77 0,4340 0,2872
0,00 0,45 0,2538 0,2538
0,07 3,21 1,8197 0,2060
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,81 37,43 21,2153 -6,3833
0,00 0,00 -2,7930
0,14 5,48 3,1083 -1,6230
1,73 1,73 0,9782 -0,9630
1,73 1,73 0,9782 -0,9630
1,73 1,73 0,9782 -0,9630
1,73 1,73 0,9782 -0,9630
0,01 1,18 0,6708 -0,5494
0,06 1,30 0,7380 -0,3035
0,00 0,35 0,1956 -0,2953
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US92647N5279 / VICTORYSHARES USAA CORE ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 0,81 -22,97 37,43 -23,92 21,2153 -6,3833
UBND / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF 0,98 40,10 21,13 38,24 11,9774 3,4020
BMDL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF 0,27 89,29 6,60 86,57 3,7407 1,7562
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,06 0,85 5,85 -0,32 3,3160 0,0235
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,14 -40,79 5,48 -34,97 3,1083 -1,6230
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 67,91 4,94 66,54 2,7994 1,1356
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,08 0,00 4,21 0,19 2,3846 0,0290
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 -3,04 4,12 5,54 2,3340 0,1448
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 0,16 14,20 4,03 20,92 2,2834 0,4143
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,05 -8,58 4,02 -1,95 2,2770 0,0117
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,04 0,00 3,75 -0,79 2,1239 0,0050
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,05 91,36 3,51 107,08 1,9910 1,0677
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,08 0,00 3,49 7,39 1,9768 0,1550
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,07 0,00 3,21 11,61 1,8197 0,2060
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -14,82 2,95 -1,77 1,6700 -0,0128
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,04 0,00 2,92 0,03 1,6554 0,0175
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,03 89,98 2,75 90,03 1,5568 0,7457
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,03 0,00 2,57 -6,67 1,4589 -0,0880
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,03 0,00 2,40 -1,56 1,3623 -0,0074
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,07 -20,76 2,28 -17,85 1,2917 -0,2642
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,67 2,28 -1,73 1,2901 -0,0091
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,05 0,00 2,09 -1,60 1,1839 -0,0071
BBCA / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,03 -8,84 2,05 -1,16 1,1604 -0,0019
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,05 -9,09 2,05 -0,87 1,1601 0,0018
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 0,00 2,02 12,57 1,1425 0,1382
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,04 0,00 1,98 9,33 1,1235 0,1067
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 1,73 -50,12 1,73 -50,13 0,9782 -0,9630
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,73 -50,12 1,73 -50,13 0,9782 -0,9630
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,73 -50,12 1,73 -50,13 0,9782 -0,9630
US40428X1072 / HSBC Государственный фонд денежного рынка США 1,73 -50,12 1,73 -50,13 0,9782 -0,9630
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,67 16,02 0,9444 0,1383
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 0,00 1,59 -4,51 0,9007 -0,0324
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -6,35 1,54 0,79 0,8723 0,0158
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 1,49 -5,74 0,8465 -0,0424
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,06 -32,01 1,30 -29,85 0,7380 -0,3035
AAPL / Apple Инк. 0,01 -34,48 1,18 -45,58 0,6708 -0,5494
UEVM / Портфели Victory II — ETF VictoryShares Emerging Markets Value Momentum 0,02 102,35 0,98 117,07 0,5554 0,3019
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -4,00 0,94 0,86 0,5328 0,0100
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,83 0,36 0,4694 0,0060
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,81 16,33 0,4564 0,0680
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 78,82 0,77 178,18 0,4340 0,2872
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,02 0,00 0,74 -0,67 0,4202 0,0013
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,71 -3,82 0,4002 -0,0111
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,63 -2,31 0,3597 -0,0047
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,00 0,63 -4,98 0,3570 -0,0145
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,59 -10,96 0,3318 -0,0371
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,57 8,57 0,3233 0,0284
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,56 -1,58 0,3170 -0,0021
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,54 1,12 0,3064 0,0067
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,52 -9,19 0,2976 -0,0264
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -3,34 0,52 17,23 0,2975 0,0465
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,00 0,52 5,31 0,2927 0,0175
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,52 6,83 0,2926 0,0214
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,48 1,47 0,2748 0,0066
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,48 -7,53 0,2717 -0,0194
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,02 0,00 0,48 -4,97 0,2710 -0,0116
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 1,32 0,45 5,84 0,2571 0,0199
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,45 -3,85 0,2551 -0,0070
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,45 0,2538 0,2538
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,01 0,00 0,45 3,97 0,2527 0,0124
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,44 -0,67 0,2507 0,0005
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,00 0,42 -11,28 0,2369 -0,0269
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,42 -14,23 0,2358 -0,0367
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,41 1,99 0,2331 0,0069
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,39 -16,81 0,2191 -0,0413
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,32 0,2125 -0,0094
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,37 -11,30 0,2092 -0,0244
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,36 -18,96 0,2036 -0,0452
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,35 1,16 0,1983 0,0044
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -60,47 0,35 -60,53 0,1956 -0,2953
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,32 -18,09 0,1800 -0,0374
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,32 0,1799 0,1799
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 -30,93 0,30 -11,90 0,1681 -0,0208
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,27 19,65 0,1554 0,0264
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,27 -2,88 0,1533 -0,0028
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,27 0,1512 0,1512
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,25 -17,17 0,1397 -0,0270
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,25 -23,91 0,1394 -0,0415
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,24 -2,43 0,1369 -0,0022
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,24 6,82 0,1336 0,0101
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,24 47,80 0,1333 0,0438
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,22 0,1250 0,1250
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,22 -7,17 0,1248 -0,0082
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,22 -4,37 0,1246 -0,0045
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 0,20 0,1132 0,1132
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,00 0,19 -3,57 0,1076 -0,0026
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,19 6,82 0,1069 0,0079
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,18 7,02 0,1039 0,0079
TOKYO PRICE INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) 0,18 0,1017 0,1017
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 56,98 0,18 44,72 0,1013 0,0328
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 -11,62 0,0998 -0,0116
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,17 0,0977 0,0977
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,15 -0,66 0,0850 0,0003
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,15 -24,49 0,0844 -0,0260
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,14 3,68 0,0804 0,0038
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 0,00 0,14 -8,55 0,0789 -0,0068
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,14 -16,05 0,0771 -0,0142
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,13 3,23 0,0729 0,0030
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,12 -14,49 0,0671 -0,0105
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,00 0,11 -3,45 0,0635 -0,0017
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 0,11 -0,91 0,0618 -0,0004
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -5,43 0,11 -6,90 0,0615 -0,0040
PLD / Пролог, Инк. 0,00 68,70 0,11 47,95 0,0614 0,0203
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,11 -26,39 0,0602 -0,0208
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,00 0,10 -16,67 0,0569 -0,0109
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,10 2,06 0,0565 0,0020
EURO STOXX 50 FUTURE JUN25 / DE (N/A) 0,10 0,0564 0,0564
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 0,00 0,09 2,20 0,0530 0,0017
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,08 6,76 0,0451 0,0032
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 0,07 0,0405 0,0405
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 7,79 0,07 -12,66 0,0393 -0,0055
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,07 -9,72 0,0371 -0,0033
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 0,00 0,06 -3,33 0,0333 -0,0008
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 179,55 0,05 188,89 0,0299 0,0198
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,05 -19,35 0,0287 -0,0065
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,04 -12,77 0,0237 -0,0032
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0200 0,0003
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0141 0,0007
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0121 -0,0000
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0057 -0,0007
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7930
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
SWISS MKT IX FUTR JUN25 / DE (N/A) -0,04 -0,0216 -0,0216
FTSE 100 INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) -0,09 -0,0501 -0,0501