Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 419 735 838 |
| Текущие позиции | 305 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения раскрыла общий объем активов в размере 305 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 419 735 838 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UTMAX - Target Managed Allocation Fund: VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности UTMAX - Target Managed Allocation Fund включают в себя Allianz SE (BG:ALV) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Vinci SA (US:VCISF) , Sika AG (GB:0Z4C) , and Intesa Sanpaolo S.p.A. (US:IITSF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 16,09 | 3,6386 | 1,9752 | |
| 0,08 | 5,45 | 1,2320 | 1,0431 | |
| 3,06 | 0,6922 | 0,6922 | ||
| 0,03 | 3,04 | 0,6868 | 0,5856 | |
| 0,07 | 2,35 | 0,5303 | 0,5303 | |
| 0,20 | 2,31 | 0,5234 | 0,5234 | |
| 0,02 | 2,15 | 0,4865 | 0,4865 | |
| 0,05 | 3,29 | 0,7432 | 0,4860 | |
| 0,01 | 2,09 | 0,4721 | 0,4721 | |
| 0,09 | 2,06 | 0,4659 | 0,4659 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 9,74 | 2,2029 | -2,3744 | |
| 0,07 | 10,11 | 2,2869 | -1,3762 | |
| 0,02 | 11,26 | 2,5472 | -1,3123 | |
| 0,03 | 7,06 | 1,5958 | -1,2521 | |
| 0,04 | 4,64 | 1,0499 | -1,1607 | |
| 0,01 | 4,97 | 1,1229 | -0,9798 | |
| 0,02 | 3,96 | 0,8966 | -0,6944 | |
| 0,00 | 2,60 | 0,5885 | -0,5749 | |
| 0,05 | 1,63 | 0,3680 | -0,5368 | |
| 0,04 | 4,06 | 0,9172 | -0,5230 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF | 0,32 | 58,35 | 16,09 | 101,92 | 3,6386 | 1,9752 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -47,46 | 11,26 | -39,08 | 2,5472 | -1,3123 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,07 | -46,73 | 10,11 | -42,38 | 2,2869 | -1,3762 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,05 | -46,51 | 9,74 | -55,58 | 2,2029 | -2,3744 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -46,44 | 7,06 | -48,28 | 1,5958 | -1,2521 | |||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,08 | 448,34 | 5,45 | 521,21 | 1,2320 | 1,0431 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -49,13 | 4,97 | -50,71 | 1,1229 | -0,9798 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | -54,05 | 4,64 | -56,16 | 1,0499 | -1,1607 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,06 | -28,27 | 4,55 | -24,79 | 1,0285 | -0,2338 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,09 | -44,39 | 4,34 | -39,42 | 0,9823 | -0,5144 | |||
| BMO / Банк Монреаля | 0,04 | -43,71 | 4,06 | -41,22 | 0,9172 | -0,5230 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | -48,17 | 3,96 | -47,99 | 0,8966 | -0,6944 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 70,94 | 3,94 | 70,52 | 0,8908 | 0,4086 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | -39,29 | 3,71 | -36,14 | 0,8389 | -0,3737 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | -48,26 | 3,63 | -37,21 | 0,8215 | -0,3860 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -11,15 | 3,56 | -9,72 | 0,8049 | -0,0181 | |||
| BNS / Банк Новой Шотландии | 0,06 | -21,38 | 3,32 | -15,27 | 0,7519 | -0,0671 | |||
| CM / Канадский имперский торговый банк | 0,05 | 67,14 | 3,29 | 175,21 | 0,7432 | 0,4860 | |||
| TOM / Тойота Мотор Корпорейшн | 0,16 | 110,93 | 3,12 | 121,40 | 0,7066 | 0,4119 | |||
| TOKYO PRICE INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) | 3,06 | 0,6922 | 0,6922 | ||||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 490,30 | 3,04 | 527,48 | 0,6868 | 0,5856 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -10,58 | 3,03 | 48,33 | 0,6851 | 0,2651 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -37,19 | 2,73 | -22,66 | 0,6184 | -0,1197 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,09 | -52,01 | 2,66 | -48,40 | 0,6005 | -0,4737 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -41,72 | 2,60 | -53,31 | 0,5885 | -0,5749 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 0,10 | 202,49 | 2,60 | -6,00 | 0,5878 | 0,0269 | |||
| NPPXF / NTT, Inc. | 2,30 | 69,66 | 2,56 | 55,37 | 0,5788 | 0,2446 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -45,22 | 2,50 | -44,77 | 0,5663 | -0,3798 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,01 | 4,88 | 2,43 | 30,91 | 0,5498 | 0,1678 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 288,17 | 2,42 | 318,72 | 0,5464 | 0,4327 | |||
| MFC / Финансовая корпорация Манулайф | 0,07 | 2,35 | 0,5303 | 0,5303 | |||||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,08 | 170,23 | 2,33 | 196,31 | 0,5261 | 0,3622 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,20 | 2,31 | 0,5234 | 0,5234 | |||||
| SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,09 | 581,54 | 2,28 | 165,27 | 0,5148 | 0,3430 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | 17,72 | 2,25 | 8,16 | 0,5096 | 0,0747 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,01 | 487,80 | 2,16 | 469,66 | 0,4885 | 0,4092 | |||
| NTIOF / Национальный банк Канады | 0,02 | 2,15 | 0,4865 | 0,4865 | |||||
| ALV / Альянс СЭ | 0,01 | 2,09 | 0,4721 | 0,4721 | |||||
| JAP / Центральная японская железнодорожная компания | 0,09 | 2,06 | 0,4659 | 0,4659 | |||||
| SAN N / Банко Сантандер, SA | 0,25 | 134,69 | 2,02 | 191,76 | 0,4567 | 0,3122 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -34,88 | 1,92 | -24,28 | 0,4345 | -0,0951 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 1,91 | 0,4325 | 0,4325 | |||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -3,95 | 1,89 | -7,43 | 0,4284 | 0,0012 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,87 | 0,11 | 0,4229 | 0,0330 | |||
| SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. | 0,03 | -51,10 | 1,84 | -43,39 | 0,4154 | -0,2616 | |||
| EURO STOXX 50 FUTURE JUN25 / DE (N/A) | 1,82 | 0,4112 | 0,4112 | ||||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -10,15 | 1,81 | -16,57 | 0,4090 | -0,0435 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,78 | 0,4036 | 0,4036 | |||||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 128,35 | 1,78 | 172,43 | 0,4024 | 0,2617 | |||
| MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. | 0,06 | 28,37 | 1,77 | 91,16 | 0,4013 | 0,2129 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 429,65 | 1,70 | 420,55 | 0,3838 | 0,3185 | |||
| DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 176,60 | 1,69 | 231,76 | 0,3828 | 0,2762 | |||
| NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. | 0,02 | -9,29 | 1,67 | 32,38 | 0,3783 | 0,1221 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 187,32 | 1,66 | 260,87 | 0,3755 | 0,2794 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -19,20 | 1,64 | -28,01 | 0,3715 | -0,1049 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,05 | -59,59 | 1,63 | -62,46 | 0,3680 | -0,5368 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -15,44 | 1,56 | -20,28 | 0,3532 | -0,0440 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,15 | -5,35 | 1,54 | 2,87 | 0,3490 | 0,0358 | |||
| MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,55 | 1,54 | 45,60 | 0,3482 | 0,1336 | |||
| FTS / Фортис Инк. | 0,03 | 174,98 | 1,53 | 206,60 | 0,3468 | 0,2423 | |||
| IFC / Неповрежденная финансовая корпорация | 0,01 | -59,27 | 1,53 | -53,09 | 0,3465 | -0,3354 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 270,01 | 1,53 | 260,24 | 0,3463 | 0,2575 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,01 | 34,35 | 1,52 | 17,80 | 0,3442 | 0,0744 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 0,00 | 1,52 | 2,57 | 0,3437 | 0,0346 | |||
| 1RH / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,03 | -30,52 | 1,52 | 2,57 | 0,3435 | 0,0432 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | -7,82 | 1,51 | -36,33 | 0,3413 | -0,1535 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,08 | -34,72 | 1,51 | -3,21 | 0,3412 | 0,0056 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -31,56 | 1,51 | -16,01 | 0,3406 | -0,0337 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,06 | 1,50 | 0,3401 | 0,3401 | |||||
| BN / Брукфилд Корпорейшн | 0,03 | 1,47 | 0,3327 | 0,3327 | |||||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -37,33 | 1,46 | -31,83 | 0,3309 | -0,1173 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,02 | 93,01 | 1,46 | 123,21 | 0,3308 | 0,1939 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | 1,46 | 0,3304 | 0,3304 | |||||
| WSP / WSP Global Inc. | 0,01 | -36,32 | 1,44 | -26,88 | 0,3263 | -0,0854 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,03 | -41,05 | 1,43 | -19,49 | 0,3241 | -0,0594 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -54,19 | 1,43 | -43,50 | 0,3233 | -0,2047 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -7,37 | 1,43 | -7,21 | 0,3233 | 0,0018 | |||
| CWW / Банк Содружества Австралии | 0,01 | 160,40 | 1,42 | 201,69 | 0,3222 | 0,2235 | |||
| TRI / Корпорация Томсон Рейтер | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 11,16 | 0,3199 | 0,0542 | |||
| VCISF / Винчи С.А. | 0,01 | 1,40 | 0,3163 | 0,3163 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,39 | -3,93 | 0,3152 | 0,0124 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,02 | -9,41 | 1,39 | 22,30 | 0,3152 | 0,0773 | |||
| KYCCF / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | -15,38 | 1,38 | -24,45 | 0,3124 | -0,0583 | |||
| 0Z4C / Сика АГ | 0,01 | 1,38 | 0,3111 | 0,3111 | |||||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,01 | -58,63 | 1,36 | -57,10 | 0,3067 | -0,3533 | |||
| MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. | 0,06 | 1,35 | 0,3062 | 0,3062 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,05 | 0,3052 | 0,0264 | |||
| IITSF / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,24 | 1,34 | 0,3031 | 0,3031 | |||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | -22,89 | 1,33 | -8,41 | 0,3007 | -0,0023 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -17,43 | 1,33 | -20,32 | 0,2997 | -0,0475 | |||
| UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС | 0,08 | 1,31 | 0,2973 | 0,2973 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,31 | -10,98 | 0,2973 | -0,0109 | |||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,01 | 245,83 | 1,31 | 202,31 | 0,2954 | 0,2089 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 1,30 | 0,2945 | 0,2945 | |||||
| FR7 / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО | 0,00 | 14,71 | 1,30 | 32,01 | 0,2938 | 0,0940 | |||
| SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -47,54 | 1,29 | -11,79 | 0,2928 | -0,0232 | |||
| CFRHF / Финансовая компания Richemont SA | 0,01 | 1,29 | 0,2926 | 0,2926 | |||||
| HLBN / Холсим АГ | 0,01 | 1,28 | 0,2897 | 0,2897 | |||||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,28 | -6,24 | 0,2889 | 0,0045 | |||
| BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. | 0,02 | -43,76 | 1,27 | -43,99 | 0,2879 | -0,1867 | |||
| FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед | 0,00 | 1,26 | 0,2848 | 0,2848 | |||||
| MURGF / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | 1,26 | 0,2843 | 0,2843 | |||||
| ZFSVF / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,00 | 1,26 | 0,2839 | 0,2839 | |||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,25 | -16,76 | 0,2833 | -0,0307 | |||
| BCLYF / Барклайс ПЛС | 0,28 | 102,61 | 1,25 | 127,55 | 0,2822 | 0,1676 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | 25,23 | 1,24 | 28,59 | 0,2798 | 0,0846 | |||
| X5Z1 / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 0,07 | 1,24 | 0,2797 | 0,2797 | |||||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -9,20 | 0,2791 | -0,0047 | |||
| DNO / Корпорация ДЕНСО | 0,09 | 1,21 | 0,2742 | 0,2742 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -25,91 | 1,21 | -29,86 | 0,2725 | -0,0862 | |||
| HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. | 0,12 | 174,25 | 1,20 | 200,00 | 0,2716 | 0,1879 | |||
| LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед | 0,01 | -23,14 | 1,20 | -0,99 | 0,2704 | 0,0184 | |||
| SSUMF / Сумитомо Корпорейшн | 0,05 | 1,19 | 0,2701 | 0,2701 | |||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -19,01 | 1,19 | -13,78 | 0,2691 | -0,0190 | |||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 1,18 | 0,2674 | 0,2674 | |||||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -22,56 | 1,18 | 17,05 | 0,2672 | 0,0499 | |||
| EMA / Эмера Инкорпорейтед | 0,03 | 104,55 | 1,17 | 134,27 | 0,2646 | 0,1604 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,01 | 1,17 | 0,2636 | 0,2636 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -12,49 | 1,16 | -7,84 | 0,2633 | -0,0005 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 1,22 | 0,2629 | 0,0232 | |||
| PWCDF / Энергетическая корпорация Канады | 0,03 | -60,71 | 1,16 | -55,20 | 0,2622 | -0,2780 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,02 | -32,34 | 1,16 | -35,42 | 0,2621 | -0,1124 | |||
| WNGRF / Джордж Уэстон Лимитед | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 25,87 | 0,2620 | 0,0699 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,01 | 60,66 | 1,16 | 45,35 | 0,2617 | 0,1002 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,01 | 76,63 | 1,13 | 87,56 | 0,2558 | 0,1299 | |||
| GSK1 N / ГСК ПЛС | 0,06 | 1,12 | 0,2542 | 0,2542 | |||||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,03 | 1,12 | 0,2537 | 0,2537 | |||||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -36,56 | 1,12 | -30,22 | 0,2534 | -0,0817 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,03 | -6,60 | 1,12 | -10,58 | 0,2525 | -0,0082 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,03 | -44,14 | 1,11 | -46,18 | 0,2521 | -0,1800 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,02 | -37,51 | 1,11 | -29,56 | 0,2518 | -0,0782 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | 0,00 | 1,10 | -4,93 | 0,2489 | 0,0073 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 1,10 | -7,19 | 0,2484 | 0,0013 | |||
| MARA / Корпорация Марубени | 0,05 | -6,59 | 1,09 | 14,23 | 0,2471 | 0,0531 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | -13,66 | 1,09 | -14,36 | 0,2468 | -0,0193 | |||
| DTEGF / Дойче Телеком АГ | 0,03 | 1,09 | 0,2468 | 0,2468 | |||||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 7,13 | 0,2448 | 0,0340 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | -13,01 | 1,08 | -3,32 | 0,2438 | 0,0109 | |||
| EXPGF / Экспериан ПЛС | 0,02 | 1,07 | 0,2428 | 0,2428 | |||||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,02 | 1,07 | 0,2424 | 0,2424 | |||||
| WBKCY / Westpac Banking Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 176,89 | 1,07 | 192,62 | 0,2423 | 0,1658 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,02 | -4,58 | 1,07 | -8,31 | 0,2422 | -0,0016 | |||
| HESAF / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | 1,06 | 0,2407 | 0,2407 | |||||
| DGEL / Диагео ПЛС | 0,04 | 1,06 | 0,2403 | 0,2403 | |||||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,06 | 0,2400 | 0,2400 | |||||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,09 | 0,2394 | 0,0187 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,01 | -74,85 | 1,06 | -69,24 | 0,2387 | -0,4774 | |||
| OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. | 0,04 | 14,36 | 1,05 | 45,98 | 0,2384 | 0,0919 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,05 | 1,45 | 0,2379 | 0,0214 | |||
| MTRAF / Метро Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 17,83 | 0,2378 | 0,0516 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,00 | -13,15 | 1,05 | 8,35 | 0,2378 | 0,0353 | |||
| ABJ / ООО «АББ» | 0,02 | 1,05 | 0,2372 | 0,2372 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -6,20 | 1,04 | -40,37 | 0,2346 | -0,1286 | |||
| LFABF / Lifco AB (опубликовано) | 0,03 | 1,04 | 0,2343 | 0,2343 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -4,69 | 1,04 | -9,69 | 0,2342 | -0,0051 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,08 | -41,68 | 1,03 | -44,49 | 0,2327 | -0,1540 | |||
| SDVKF / Sandvik AB (опубликовано) | 0,05 | 1,01 | 0,2293 | 0,2293 | |||||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,00 | -5,18 | 1,01 | -16,03 | 0,2276 | -0,0225 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -20,17 | 1,01 | -13,80 | 0,2276 | -0,0161 | |||
| ATLFF / Atlas Copco AB (издательство) | 0,07 | 1,00 | 0,2271 | 0,2271 | |||||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -29,64 | 1,00 | -22,13 | 0,2270 | -0,0420 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | -33,49 | 1,00 | -38,60 | 0,2268 | -0,1139 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,00 | -21,51 | 1,00 | -8,80 | 0,2251 | -0,0028 | |||
| CNN1 / Кэнон Инк. | 0,03 | 0,98 | 0,2225 | 0,2225 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -11,43 | 0,98 | -12,08 | 0,2207 | -0,0109 | |||
| H / Гидро Уан Лимитед | 0,03 | 154,82 | 0,97 | 193,07 | 0,2201 | 0,1507 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,01 | -2,54 | 0,97 | -7,18 | 0,2193 | 0,0012 | |||
| UNCFF / ЮниКредит С.п.А. | 0,02 | 0,97 | 0,2192 | 0,2192 | |||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,96 | -5,89 | 0,2170 | 0,0041 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -15,79 | 0,96 | 18,86 | 0,2168 | 0,0484 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,95 | 0,42 | 0,2156 | 0,0175 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,02 | -30,36 | 0,95 | -44,08 | 0,2148 | -0,1343 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,95 | -18,13 | 0,2145 | -0,0272 | |||
| LUNDB / ЛЕ Лундбергфоретаген АБ | 0,02 | 0,93 | 0,2111 | 0,2111 | |||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -41,05 | 0,93 | -37,20 | 0,2104 | -0,0862 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -36,17 | 0,93 | -31,89 | 0,2093 | -0,0742 | |||
| SREN / Свисс Ре АГ | 0,01 | 0,92 | 0,2086 | 0,2086 | |||||
| TRMLF / Турмалин Ойл Корп. | 0,02 | -35,54 | 0,92 | -36,98 | 0,2085 | -0,0971 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | -30,54 | 0,92 | -29,39 | 0,2083 | -0,0638 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,45 | 0,2061 | 0,0186 | |||
| FJTSF / Фуджицу Лимитед | 0,04 | 742,55 | 0,91 | 23,57 | 0,2051 | 0,0561 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -2,91 | 0,90 | -9,15 | 0,2046 | -0,0033 | |||
| ETTYF / Essity AB (опубликовано) | 0,03 | 0,90 | 0,2024 | 0,2024 | |||||
| TRUMF / Корпорация Терумо | 0,05 | 0,88 | 0,1993 | 0,1993 | |||||
| ADTTF / Корпорация Адвантест | 0,02 | 7,45 | 0,88 | 15,44 | 0,1979 | 0,0442 | |||
| MIE1 / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,04 | 0,86 | 0,1954 | 0,1954 | |||||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | -3,25 | 0,1954 | 0,0089 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 0,86 | 0,1945 | 0,1945 | |||||
| STN / Стантек Инк. | 0,01 | 13,42 | 0,85 | 36,92 | 0,1930 | 0,0629 | |||
| HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА | 0,01 | 0,85 | 0,1926 | 0,1926 | |||||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,02 | -11,54 | 0,85 | -11,83 | 0,1924 | -0,0090 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 0,72 | 0,1909 | 0,0159 | |||
| SCG / Группа ароматов | 0,36 | 0,00 | 0,84 | 12,72 | 0,1905 | 0,0344 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,00 | 0,84 | 0,1904 | 0,1904 | |||||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | -0,12 | 0,1891 | 0,0143 | |||
| IAG / iA Финансовая Корпорация Инк. | 0,01 | -43,51 | 0,83 | -38,70 | 0,1878 | -0,0949 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,02 | -6,71 | 0,83 | -12,02 | 0,1872 | -0,0091 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | 0,82 | 0,1865 | 0,1865 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -0,97 | 0,1858 | 0,0127 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,82 | -11,15 | 0,1857 | -0,0072 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | -27,76 | 0,82 | -4,66 | 0,1853 | 0,0059 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,01 | -44,00 | 0,82 | -41,74 | 0,1850 | -0,1082 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -14,36 | 0,1849 | -0,0144 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,82 | -0,85 | 0,1846 | 0,0126 | |||
| VEOEF / Веолия Энвайронмент С.А. | 0,02 | 0,82 | 0,1844 | 0,1844 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -3,21 | 0,1843 | 0,0085 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -40,17 | 0,81 | -34,73 | 0,1838 | -0,0760 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,02 | -24,30 | 0,81 | -22,75 | 0,1828 | -0,0357 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | -21,48 | 0,81 | -16,20 | 0,1826 | -0,0187 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -6,53 | 0,80 | 7,09 | 0,1813 | 0,0251 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -9,01 | 0,1805 | -0,0028 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,02 | -8,13 | 0,79 | -7,20 | 0,1778 | 0,0009 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 0,00 | 0,79 | -0,51 | 0,1775 | 0,0127 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,02 | -28,51 | 0,78 | -33,70 | 0,1759 | -0,0689 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,01 | -5,27 | 0,77 | -16,59 | 0,1752 | -0,0186 | |||
| ENR / Сименс Энерджи АГ | 0,01 | 0,77 | 0,1744 | 0,1744 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | -28,42 | 0,77 | -23,10 | 0,1740 | -0,0349 | |||
| PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | -57,72 | 0,76 | -57,84 | 0,1722 | -0,1990 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -23,85 | 0,1719 | -0,0365 | |||
| ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | -74,53 | 0,76 | -73,45 | 0,1715 | -0,4245 | |||
| GIB / Компания CGI Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 3,71 | 0,1709 | 0,0188 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -18,49 | 0,76 | -17,85 | 0,1708 | -0,0210 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | -20,92 | 0,75 | -26,37 | 0,1700 | -0,0431 | |||
| AXAHF / АСА СА | 0,02 | 0,75 | 0,1694 | 0,1694 | |||||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,75 | 0,1686 | 0,1686 | |||||
| STO / Сантос Лимитед | 0,18 | 0,74 | 0,1685 | 0,1685 | |||||
| SHELL / Шелл ПЛС | 0,02 | 0,00 | 0,74 | -1,34 | 0,1668 | 0,0109 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -22,85 | 0,73 | -23,62 | 0,1654 | -0,0344 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -7,86 | 0,1644 | -0,0003 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -6,09 | 0,1641 | 0,0029 | |||
| AETUF / ООО «АРК Ресурс» | 0,03 | -47,43 | 0,73 | -40,53 | 0,1640 | -0,0905 | |||
| LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,00 | 0,72 | 0,1638 | 0,1638 | |||||
| KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | -40,52 | 0,72 | -38,17 | 0,1638 | -0,0808 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,01 | -49,69 | 0,72 | -44,98 | 0,1636 | -0,1107 | |||
| 3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) | 0,04 | 0,72 | 0,1629 | 0,1629 | |||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -46,98 | 0,71 | -53,74 | 0,1610 | -0,1600 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,01 | -19,22 | 0,71 | -11,69 | 0,1606 | -0,0074 | |||
| ITX / Текстильный Дизайн Индустрия, SA | 0,01 | 0,71 | 0,1600 | 0,1600 | |||||
| RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,71 | -3,42 | 0,1596 | 0,0072 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA | 0,03 | 0,69 | 0,1570 | 0,1570 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -4,94 | 0,69 | -2,55 | 0,1557 | 0,0082 | |||
| GBERF / Геберит АГ | 0,00 | 0,69 | 0,1551 | 0,1551 | |||||
| VCX / Центры поблизости - Композитные единицы долга/капитала | 0,43 | -16,84 | 0,68 | -2,84 | 0,1548 | 0,0077 | |||
| 8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. | 0,07 | 0,68 | 0,1542 | 0,1542 | |||||
| SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. | 0,08 | 0,67 | 0,1518 | 0,1518 | |||||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -31,42 | 0,1517 | -0,0523 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 21,64 | 0,1513 | 0,0365 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -30,96 | 0,67 | -27,31 | 0,1512 | -0,0406 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -19,80 | 0,66 | -23,50 | 0,1504 | -0,0308 | |||
| 4519 N / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. | 0,01 | 0,66 | 0,1502 | 0,1502 | |||||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,01 | -51,50 | 0,66 | -50,08 | 0,1492 | -0,1265 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,01 | -0,09 | 0,66 | 15,52 | 0,1483 | 0,0366 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,01 | -54,81 | 0,65 | -52,46 | 0,1467 | -0,1380 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 3,86 | 0,1459 | 0,0161 | |||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,01 | 0,64 | 0,1453 | 0,1453 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,01 | -21,42 | 0,64 | -36,35 | 0,1450 | -0,0653 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,01 | 0,64 | 0,1444 | 0,1444 | |||||
| X / ТМХ Групп Лимитед | 0,02 | -51,79 | 0,63 | -45,19 | 0,1431 | -0,0978 | |||
| ATGFF / ООО «АльтаГаз». | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 14,13 | 0,1407 | 0,0268 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -18,94 | 0,62 | -33,94 | 0,1405 | -0,0558 | |||
| NXGPF / NEXT plc | 0,00 | 0,61 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 0,61 | 0,1380 | 0,1380 | |||||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | -8,73 | 0,61 | -23,19 | 0,1372 | -0,0275 | |||
| ENAKF / E. ЭТО ЭТО | 0,03 | 0,60 | 0,1362 | 0,1362 | |||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,01 | -30,63 | 0,60 | -34,61 | 0,1355 | -0,0559 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 1,19 | 0,1350 | 0,0117 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -23,82 | 0,1348 | -0,0283 | |||
| WOP0 / Вудсайд Энерджи Групп Лтд. | 0,04 | 0,59 | 0,1343 | 0,1343 | |||||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,02 | 0,00 | 0,59 | -13,82 | 0,1325 | -0,0096 | |||
| RHHBF / Рош Холдинг АГ | 0,00 | 0,58 | 0,1323 | 0,1323 | |||||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 0,02 | -62,68 | 0,58 | -65,63 | 0,1321 | -0,2227 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -6,01 | 0,1311 | 0,0024 | |||
| ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,02 | 0,57 | 0,1287 | 0,1287 | |||||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,71 | 0,1284 | 0,0107 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -5,97 | 0,1284 | 0,0024 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -47,25 | 0,56 | -50,87 | 0,1276 | -0,1120 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,00 | -18,67 | 0,56 | -28,81 | 0,1259 | -0,0373 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 29,30 | 0,55 | 27,93 | 0,1233 | 0,0392 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 9,04 | 0,1229 | 0,0190 | |||
| CDUAF / Канадские Утилиты Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 16,06 | 0,1228 | 0,0252 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,1221 | 0,0092 | |||
| GFC N / Гечина | 0,00 | 0,54 | 0,1218 | 0,1218 | |||||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,01 | -33,68 | 0,54 | -25,69 | 0,1217 | -0,0296 | |||
| RNO / Рено СА | 0,01 | 0,52 | 0,1183 | 0,1183 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -3,69 | 0,1182 | 0,0049 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | -34,82 | 0,52 | -35,12 | 0,1175 | -0,0497 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -10,19 | 0,1157 | -0,0032 | |||
| ZG / Зиллоу Групп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -11,01 | 0,1151 | -0,0043 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,05 | 0,51 | 0,1143 | 0,1143 | |||||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -4,37 | 0,1138 | 0,0040 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,01 | -56,52 | 0,50 | -58,02 | 0,1121 | -0,1342 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | -42,90 | 0,49 | -44,47 | 0,1104 | -0,0727 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -4,56 | 0,48 | -0,62 | 0,1084 | 0,0077 | |||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 0,00 | -4,52 | 0,47 | -6,14 | 0,1074 | 0,0019 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | -4,01 | 0,47 | -4,82 | 0,1074 | 0,0034 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -5,28 | 0,47 | -13,37 | 0,1071 | -0,0071 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты | 0,01 | 0,44 | 0,1005 | 0,1005 | |||||
| 4COV / Ковивио | 0,01 | 0,44 | 0,0999 | 0,0999 | |||||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,00 | 0,42 | 0,0945 | 0,0945 | |||||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -72,70 | 0,30 | -70,87 | 0,0675 | -0,1461 | |||
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) | 0,19 | 0,0429 | 0,0429 | ||||||
| SHELL PLC / EC (GB00BR1W9Z14) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0018 | 0,0003 | |||
| OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0163 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2684 | ||||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0857 | ||||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1528 | ||||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0697 | ||||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0944 | ||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3893 | ||||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) | -0,05 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| SWISS MKT IX FUTR JUN25 / DE (N/A) | -0,37 | -0,0840 | -0,0840 | ||||||
| FTSE 100 INDEX FUTURE JUN25 / DE (N/A) | -1,55 | -0,3504 | -0,3504 |
