Основная статистика
Стоимость портфеля $ 269 051
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания USAdvisors Wealth Management, LLC раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 269 051 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы USAdvisors Wealth Management, LLC: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) . Новые должности USAdvisors Wealth Management, LLC включают в себя WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund (US:WTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) .

USAdvisors Wealth Management, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,01 1,8863 1,8863
0,53 0,02 5,7127 1,3324
0,59 0,02 6,0788 1,2365
0,06 0,00 1,1801 1,1801
0,14 0,01 3,3265 0,9469
0,07 0,00 0,8641 0,8641
0,01 0,00 0,7813 0,7813
0,09 0,01 3,1693 0,6184
0,06 0,01 2,1416 0,4580
0,09 0,01 2,2613 0,4525
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,00 0,7144 -6,5965
0,03 0,02 6,4828 -4,2343
0,07 0,00 1,4484 -1,4131
0,00 0,00 0,1691 -0,8080
0,00 0,00 0,0885 -0,6386
0,00 0,00 0,0758 -0,5770
0,00 0,00 0,0899 -0,5468
0,05 0,00 0,5579 -0,2626
0,00 0,00 0,5728 -0,2492
0,00 0,00 0,2557 -0,0480
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -51,79 0,02 -43,33 6,4828 -4,2343
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,59 13,12 0,02 23,08 6,0788 1,2365
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,53 4,86 0,02 25,00 5,7127 1,3324
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,23 5,25 0,01 11,11 3,8937 0,4309
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,14 25,12 0,01 33,33 3,3265 0,9469
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,09 11,54 0,01 14,29 3,1693 0,6184
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,18 1,08 0,01 0,00 2,8898 0,4265
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,07 -0,35 0,01 0,00 2,3932 0,2957
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,24 -2,36 0,01 0,00 2,3717 -0,0320
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,09 8,29 0,01 20,00 2,2613 0,4525
RECS / Columbia ETF Trust I — расширенный базовый ETF Columbia Research 0,16 5,13 0,01 0,00 2,1951 0,4278
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,06 19,77 0,01 25,00 2,1416 0,4580
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,25 0,01 0,00 2,1416 0,3638
WTV / WisdomTree Trust - Фонд стоимости WisdomTree США 0,06 0,01 1,8863 1,8863
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,05 1,37 0,01 25,00 1,8677 0,1820
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,05 2,87 0,00 0,00 1,8387 0,4257
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,10 14,76 0,00 0,00 1,7402 0,3160
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 6,11 0,00 0,00 1,7183 0,2899
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,10 -1,28 0,00 0,00 1,6733 0,0842
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 -1,21 0,00 0,00 1,6655 0,2347
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,02 -5,00 0,00 0,00 1,6116 0,1871
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,08 -0,75 0,00 0,00 1,6034 0,0896
MMM / Компания 3М 0,03 -0,89 0,00 33,33 1,5216 0,1324
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 4,36 0,00 0,00 1,4529 0,3464
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,07 -52,84 0,00 -62,50 1,4484 -1,4131
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,10 0,99 0,00 0,00 1,3124 0,1909
VLU / SPDR Series Trust — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,02 5,97 0,00 0,00 1,3072 0,2000
IDMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,06 0,00 1,1801 1,1801
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,04 1,21 0,00 0,00 1,0987 0,1781
SEIX / Power ETF Trust II — ETF для старших кредитов Power Six 0,12 0,49 0,00 0,00 1,0797 0,0695
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,07 16,35 0,00 0,00 1,0087 0,1917
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,04 0,44 0,00 0,00 0,9452 0,1365
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,70 0,00 0,00 0,8998 0,0786
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,07 0,00 0,8641 0,8641
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,09 12,08 0,00 0,00 0,8560 0,1446
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 0,00 0,7813 0,7813
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 -92,46 0,00 -95,00 0,7144 -6,5965
EDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,05 3,35 0,00 0,00 0,6869 0,1035
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,07 1,86 0,00 0,00 0,6590 0,0529
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -4,31 0,00 0,00 0,6545 0,0415
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,03 11,71 0,00 0,00 0,6482 0,1046
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,87 0,00 0,00 0,5988 0,0614
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,18 0,00 0,00 0,5728 0,0716
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -50,69 0,00 -50,00 0,5728 -0,2492
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,05 -40,49 0,00 -50,00 0,5579 -0,2626
ECL / Эколаб Инк. 0,01 0,02 0,00 0,00 0,5571 0,0655
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,04 1,17 0,00 0,00 0,5564 0,0926
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,70 0,00 0,00 0,5423 0,0698
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,03 8,44 0,00 0,00 0,5270 0,0734
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 -0,62 0,00 0,00 0,5137 0,0806
YEAR / AB Active ETFs, Inc. — AB Ultra Short Income ETF 0,03 13,84 0,00 0,00 0,4899 0,0864
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,02 -7,08 0,00 0,00 0,4828 0,0173
FWD / AB Active ETFs, Inc. — AB Disruptors ETF 0,01 4,02 0,00 0,4743 0,1388
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 2,01 0,00 0,00 0,4672 0,0644
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,04 -1,18 0,00 0,00 0,4531 0,0646
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,03 1,36 0,00 0,00 0,4323 0,0696
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,02 -0,45 0,00 0,00 0,4267 0,0253
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,02 1,09 0,00 0,00 0,4233 0,0718
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,35 0,00 0,4070 0,1043
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,01 -0,01 0,00 0,4010 0,0565
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,23 0,00 0,3773 0,0509
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -3,13 0,00 0,3683 0,0486
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,01 21,75 0,00 0,3338 0,1137
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,02 -2,77 0,00 0,3189 0,0141
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -8,45 0,00 0,3051 0,0223
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,02 1,11 0,00 0,2999 0,0436
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,01 0,31 0,00 0,2880 0,0394
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 26,08 0,00 0,2728 0,0528
AAPL / Apple Инк. 0,00 -14,58 0,00 0,2557 -0,0480
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,01 -2,96 0,00 0,2494 0,0067
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,00 0,2431 0,0080
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 29,05 0,00 0,2226 0,0451
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 1,52 0,00 0,2167 0,0381
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 18,55 0,00 0,2163 0,0332
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 14,27 0,00 0,2152 0,0872
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -4,34 0,00 0,2141 0,0240
SHYL / DBX ETF Trust — ETF на краткосрочные высокодоходные облигации Xtrackers 0,01 4,17 0,00 0,2104 0,0238
HTAB / Биржевой траст Hartford Funds - ETF облигаций Hartford Schroders с учетом налогов 0,03 3,74 0,00 0,2003 0,0148
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core ETF с фиксированным доходом 0,01 0,00 0,1981 0,1981
JSCP / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,01 8,69 0,00 0,1777 0,0253
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -12,46 0,00 0,1751 0,0467
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 3,95 0,00 0,1732 0,0512
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,02 0,02 0,00 0,1725 0,0277
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 0,16 0,00 0,1695 0,0112
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -84,64 0,00 -100,00 0,1691 -0,8080
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -10,23 0,00 0,1684 0,0139
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 -2,72 0,00 0,1676 0,0051
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,11 2,70 0,00 0,1632 0,0502
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,69 0,00 0,1587 0,0290
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,01 -0,23 0,00 0,1353 0,0104
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,01 -7,74 0,00 0,1327 0,0005
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -16,76 0,00 0,1256 0,0106
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,00 33,97 0,00 0,1234 0,0516
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 859,44 0,00 0,1227 0,0233
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,00 0,1204 0,0053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,29 0,00 0,1201 0,0151
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -58,36 0,00 0,1100 -0,0434
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,02 4,52 0,00 0,1096 0,0469
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -2,57 0,00 0,1070 0,0073
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,01 1,72 0,00 0,1070 0,0139
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -27,20 0,00 0,1063 -0,0248
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 2,17 0,00 0,1059 0,0132
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 14,81 0,00 0,1044 0,0173
SO / Южная компания 0,00 -10,16 0,00 0,1018 -0,0045
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 3,69 0,00 0,1018 0,0073
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 5,10 0,00 0,1000 0,0205
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 0,00 0,0989 0,0989
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 -0,10 0,00 0,0963 0,0185
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,52 0,00 0,0951 0,0094
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,0922 0,0922
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 -4,35 0,00 0,0914 -0,0233
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -50,85 0,00 0,0914 -0,0202
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -88,71 0,00 -100,00 0,0899 -0,5468
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -90,66 0,00 -100,00 0,0885 -0,6386
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -15,50 0,00 0,0862 -0,0062
IPKW / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,00 0,0851 0,0101
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,40 0,00 0,0847 -0,0024
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -6,55 0,00 0,0847 0,0087
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,00 0,40 0,00 0,0833 0,0079
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -4,13 0,00 0,0821 0,0030
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,64 0,00 0,0792 0,0024
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,20 0,00 0,0792 -0,0031
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,00 1,49 0,00 0,0792 0,0066
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,0773 0,0773
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -34,78 0,00 0,0773 -0,0322
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 -23,88 0,00 0,0762 0,0002
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -89,90 0,00 -100,00 0,0758 -0,5770
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -11,04 0,00 0,0747 -0,0017
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,00 0,00 0,0743 0,0743
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,0743 0,0743
ARBOR REALTY TR INC REIT / ABR (038923603) 0,01 0,00 0,0000
CIM REAL ESTATE FINANCE TRUST INC. / 12558Q103 (19326U100) 0,02 0,00 0,0000
AQST / Ацетив Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,0123 0,0123
TMRC / Техасская корпорация минеральных ресурсов. 0,04 0,00 0,00 0,0093 0,0027
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,00 0,00 0,0033 0,0002
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust — ETF Глобального индекса робототехники и автоматизации ROBO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INVU / Инвествью, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRTS / ООО «Альфа Тау Медикал» 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0091
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000