Основная статистика
Стоимость портфеля $ 237 614 104
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Valence8 США LP раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 237 614 104 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Valence8 US LP: iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Новые должности Valence8 US LP включают в себя VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 10,84 4,5639 4,5639
0,40 72,82 30,6464 3,4310
0,08 6,01 2,5299 2,5299
0,09 4,53 1,9067 1,9067
0,05 2,26 0,9520 0,9520
0,08 45,36 19,0913 0,6504
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 20,24 8,5177 -3,0034
0,91 39,13 16,4667 -2,9027
0,10 17,42 7,3317 -1,8928
0,12 9,98 4,2006 -0,4953
0,05 4,31 1,8136 -0,1273
0,12 4,70 1,9796 -0,0698
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,40 17,23 72,82 25,42 30,6464 3,4310
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,08 -1,99 45,36 15,30 19,0913 0,6504
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,91 -13,05 39,13 -5,31 16,4667 -2,9027
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,32 -23,55 20,24 -17,66 8,5177 -3,0034
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,10 -13,48 17,42 -11,47 7,3317 -1,8928
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,04 10,84 4,5639 4,5639
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,12 0,49 9,98 -0,37 4,2006 -0,4953
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,08 6,01 2,5299 2,5299
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,12 1,49 4,70 7,57 1,9796 -0,0698
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,09 4,53 1,9067 1,9067
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,05 0,49 4,31 4,08 1,8136 -0,1273
COPX / Global X Funds – Global X Copper Miners ETF 0,05 2,26 0,9520 0,9520
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000