Основная статистика
Стоимость портфеля $ 679 088 908
Текущие позиции 134
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VCIGX — Фонд дивидендной стоимости раскрыла общий объем активов в размере 134 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 679 088 908 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VCIGX - Dividend Value Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Новые должности VCIGX - Dividend Value Fund включают в себя STMicroelectronics N.V. (MX:STM1 N) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , CSX Corporation (US:CSX) , Western Digital Corporation (US:WDC) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

VCIGX — Фонд дивидендной стоимости – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 13,00 1,9097 0,6584
0,05 22,01 3,2324 0,6214
0,17 13,17 1,9337 0,5063
0,14 3,44 0,5046 0,5046
0,07 11,51 1,6907 0,4725
0,12 3,21 0,4714 0,4714
0,01 2,46 0,3610 0,3610
0,08 2,37 0,3483 0,3483
0,07 6,71 0,9849 0,3440
0,04 2,28 0,3355 0,3355
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 0,11 0,0155 -1,5344
0,02 7,74 1,1361 -0,5723
0,04 11,64 1,7089 -0,5292
0,16 4,29 0,6307 -0,4777
0,08 5,26 0,7723 -0,3581
0,00 0,00 -0,3520
0,05 7,37 1,0823 -0,3493
0,02 2,99 0,4394 -0,3425
0,01 0,19 0,0274 -0,3092
0,15 12,05 1,7692 -0,2569
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 1,56 22,01 17,77 3,2324 0,6214
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,21 -6,40 15,44 -10,63 2,2675 -0,1462
US85749P1012 / Фонд институциональных ликвидных резервов State Street – институциональный класс (7-дневная доходность) 14,92 -11,42 14,92 -11,44 2,1918 -0,1626
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,22 -7,98 14,40 -10,33 2,1142 -0,1287
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,41 0,35 14,19 -3,31 2,0839 0,0335
C / Ситигруп Инк. 0,19 -4,67 14,07 -10,19 2,0662 -0,1225
SRE / всегда 0,17 17,36 13,17 28,88 1,9337 0,5063
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 22,47 13,00 45,19 1,9097 0,6584
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,08 -12,51 12,76 4,36 1,8745 0,1657
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 13,63 12,27 2,58 1,8022 0,1308
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,15 -8,46 12,05 -16,93 1,7692 -0,2569
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -27,18 11,64 -27,36 1,7089 -0,5292
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,07 72,53 11,51 32,04 1,6907 0,4725
MDT / Медтроник ПЛС 0,13 10,29 10,47 -0,54 1,5382 0,0669
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,05 -4,55 8,91 -0,92 1,3087 0,0521
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,29 0,67 8,85 -11,03 1,3002 -0,0900
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 -4,30 8,69 -10,81 1,2759 -0,0850
ENB / Энбридж Инк. 0,18 -4,78 8,14 3,57 1,1959 0,0975
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -18,37 8,13 -9,90 1,1938 -0,0667
V / Виза Инк. 0,02 -37,17 7,74 -36,74 1,1361 -0,5723
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 1,49 7,62 -10,93 1,1191 -0,0762
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 6,60 7,53 -2,06 1,1058 0,0318
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -13,16 7,50 5,41 1,1022 0,1075
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,09 11,56 7,38 24,89 1,0831 0,2580
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -29,92 7,37 -28,08 1,0823 -0,3493
SHELL / Шелл ПЛС 0,21 -3,32 6,98 -4,64 1,0253 0,0024
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 -7,35 6,78 -1,18 0,9953 0,0372
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 1,71 6,77 0,86 0,9950 0,0566
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,11 -18,29 6,73 -15,03 0,9882 -0,1181
DG / Генеральная корпорация доллара 0,07 11,52 6,71 46,20 0,9849 0,3440
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,39 6,70 3,01 0,9841 0,0754
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,08 -12,90 6,43 -15,34 0,9445 -0,1168
AZN / Астразенека ПЛС 0,04 2,25 6,29 -2,48 0,9243 0,0227
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 -10,27 6,28 -19,43 0,9224 -0,1666
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 1,75 6,15 1,07 0,9028 0,0531
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,23 -12,40 6,06 -23,75 0,8893 -0,2202
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 -7,56 5,97 -18,45 0,8765 -0,1460
MET / МетЛайф, Инк. 0,07 -7,23 5,84 -15,41 0,8580 -0,1069
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -4,78 5,63 6,73 0,8266 0,0898
HPQ / HP Inc. 0,22 19,80 5,47 -3,36 0,8035 0,0125
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 0,42 5,47 -5,28 0,8034 -0,0036
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 5,35 34,72 5,35 34,73 0,7864 0,2311
EA / Электронное Искусство Инк. 0,04 -25,31 5,28 -16,83 0,7752 -0,1115
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 -33,90 5,26 -35,01 0,7723 -0,3581
CB / Чабб Лимитед 0,02 -4,77 5,17 -0,86 0,7586 0,0306
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 -4,78 4,98 5,88 0,7321 0,0743
CCI / Краун Касл Инк. 0,05 -3,32 4,98 3,11 0,7312 0,0566
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -13,48 4,94 -9,16 0,7250 -0,0343
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 -16,84 4,89 -15,18 0,7175 -0,0872
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,81 4,85 2,19 0,7125 0,0492
EXC / Экселон Корпорейшн 0,11 -3,32 4,76 -4,15 0,6994 0,0053
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,04 6,53 4,75 -6,74 0,6974 -0,0139
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 33,81 4,75 28,10 0,6969 0,1793
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 11,66 4,71 2,08 0,6917 0,0471
KO / Компания Кока-Кола 0,07 -12,16 4,69 -11,06 0,6885 -0,0480
PCG / Корпорация PG&E 0,28 -3,32 4,68 -0,13 0,6870 0,0326
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,08 -8,44 4,55 -22,29 0,6689 -0,1500
LIN / Линде ПЛС 0,01 -29,40 4,53 -29,32 0,6657 -0,2302
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 -28,63 4,50 -30,16 0,6604 -0,2391
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 20,58 4,45 16,86 0,6536 0,1214
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -16,97 4,41 -3,60 0,6482 0,0085
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 -20,24 4,41 -14,51 0,6474 -0,0730
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,14 -8,20 4,40 -13,53 0,6469 -0,0647
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 3,91 4,35 8,48 0,6387 0,0786
GM / Компания Дженерал Моторс 0,09 -27,66 4,32 -26,96 0,6344 -0,1918
6758 / Корпорация Sony Group 0,16 -48,65 4,29 -45,87 0,6307 -0,4777
CG / Карлайл Групп Инк. 0,09 108,79 4,20 89,40 0,6164 0,3067
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 -4,77 4,16 -1,42 0,6110 0,0214
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 1,18 4,10 0,86 0,6024 0,0342
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -14,14 4,04 -13,40 0,5934 -0,0585
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 6,50 4,04 -11,28 0,5926 -0,0429
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,04 -17,09 3,86 -24,32 0,5666 -0,1457
BA / Компания Боинг 0,02 -3,31 3,79 14,79 0,5563 0,0953
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -12,72 3,77 -15,58 0,5530 -0,0702
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 38,58 3,69 30,32 0,5423 0,1464
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 -18,91 3,65 -7,34 0,5359 -0,0143
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,06 80,69 3,64 80,93 0,5352 0,2537
0WP / ВПП ПЛС 0,45 25,81 3,62 25,29 0,5318 0,1280
HAS / Хасбро, Инк. 0,05 -27,76 3,55 -25,98 0,5210 -0,1486
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,11 -23,71 3,54 -29,63 0,5201 -0,1829
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -28,11 3,47 -35,40 0,5090 -0,2406
DGE / Диагео ПЛС 0,13 9,32 3,45 9,31 0,5072 0,0659
AAPL / Apple Инк. 0,02 -17,46 3,45 -31,46 0,5067 -0,1965
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 83,97 3,45 91,18 0,5060 0,2542
STM1 N / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,14 3,44 0,5046 0,5046
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,04 55,58 3,32 44,10 0,4876 0,1656
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -4,75 3,31 -11,54 0,4864 -0,0367
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 44,80 3,29 54,17 0,4837 0,1852
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,19 116,46 3,27 88,81 0,4809 0,2386
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 10,65 3,25 3,57 0,4773 0,0388
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 3,21 0,4714 0,4714
PSA / Общественное хранилище 0,01 29,06 3,14 31,11 0,4618 0,1267
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 -3,32 3,10 5,52 0,4546 0,0448
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -4,77 3,09 -10,43 0,4543 -0,0282
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,02 10,54 3,07 2,99 0,4504 0,0344
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 44,08 3,04 -8,42 0,4459 -0,0173
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,05 43,50 3,03 54,36 0,4451 0,1707
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 77,97 3,01 97,64 0,4422 0,2294
HES / Хесс Корпорация 0,02 -39,76 2,99 -46,53 0,4394 -0,3425
CNH / CNH Industrial NV 0,24 -26,52 2,96 -28,63 0,4346 -0,1447
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 30,15 2,95 21,43 0,4327 0,0937
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,07 2,94 7,14 0,4322 0,0485
FTV / Корпорация Фортив 0,04 36,77 2,86 20,68 0,4201 0,0890
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -46,22 2,76 -36,36 0,4057 -0,2007
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,02 -4,77 2,65 -2,68 0,3899 0,0088
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,07 -4,78 2,60 -0,72 0,3822 0,0160
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -4,76 2,60 -13,73 0,3822 -0,0393
EQT / Корпорация EQT 0,05 -23,63 2,52 -12,61 0,3696 -0,0327
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -32,88 2,51 -34,41 0,3687 -0,1661
CDW / CDW Корпорация 0,01 2,46 0,3610 0,3610
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,07 15,86 2,43 6,44 0,3569 0,0379
CSX / Корпорация CSX 0,08 2,37 0,3483 0,3483
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,04 2,28 0,3355 0,3355
AIR / Аэробус СЭ 0,01 -3,32 2,27 2,48 0,3333 0,0239
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,02 -19,74 2,25 -21,67 0,3297 -0,0707
CI / Группа Сигна 0,01 -43,45 2,23 -42,04 0,3279 -0,2102
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,07 38,38 2,19 39,07 0,3215 0,1015
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,02 20,63 2,04 32,57 0,2995 0,0846
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -18,43 2,01 -34,67 0,2949 -0,1343
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,05 284,42 1,80 280,34 0,2643 0,1981
LEA / Лир Корпорейшн 0,02 -3,31 1,75 -6,96 0,2572 -0,0059
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 1,70 0,2500 0,2500
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,03 -4,77 1,58 -2,65 0,2316 0,0053
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -8,01 1,38 -17,02 0,2028 -0,0295
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -31,75 1,36 -25,06 0,1995 -0,0538
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,09 1,33 0,1954 0,1954
INTC / Корпорация Интел 0,06 -7,47 1,23 -23,76 0,1801 -0,0447
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 -52,21 1,21 -50,88 0,1770 -0,1381
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -3,28 0,92 -15,47 0,1349 -0,0168
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 0,87 0,1271 0,1271
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,01 0,44 0,0647 0,0647
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -91,18 0,19 -92,28 0,0274 -0,3092
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,11 -99,05 0,11 -99,05 0,0155 -1,5344
FTRE / Фортреа Холдингс Инк. 0,02 -75,95 0,07 -92,60 0,0101 -0,1184
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1148
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3520
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2093
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1575