Основная статистика
Стоимость портфеля $ 392 358 102
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VCTPX - Фонд защиты от инфляции раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 358 102 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VCTPX - Inflation Protected Fund: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , French Republic (FR:FR0014001N38) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) . Новые должности VCTPX - Inflation Protected Fund включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , French Republic (FR:FR0014001N38) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,06 7,3772 7,3772
13,48 3,6750 3,6750
3,49 0,9516 0,9516
8,67 2,3630 0,8148
29,49 8,0398 0,6088
17,99 4,9039 0,5829
23,70 6,4597 0,5732
17,16 4,6788 0,5235
13,12 3,5778 0,4563
10,00 2,7267 0,4309
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,60 3,9802 -1,8738
5,26 1,4343 -0,8278
4,62 1,2585 -0,7735
-1,86 -0,5063 -0,5063
6,51 1,7747 -0,3656
-1,08 -0,2946 -0,2946
-0,91 -0,2493 -0,2493
-0,77 -0,2090 -0,2090
-0,58 -0,1578 -0,1578
5,40 1,4720 -0,1315
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 29,49 -0,13 8,0398 0,6088
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 27,06 7,3772 7,3772
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 25,05 -5,56 6,8278 0,1542
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,70 1,29 6,4597 0,5732
FR0014001N38 / Французская Республика 17,99 4,76 4,9039 0,5829
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,84 0,19 4,8631 0,3827
IT0005332835 / Многолетние казначейские облигации Италии 17,16 3,94 4,6788 0,5235
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 14,60 -37,24 3,9802 -1,8738
AU000XCLWAF4 / АВСТРАЛИЯ 2.0 21.08.2035 (ФТИПС) 14,33 -9,18 3,9058 -0,0641
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,90 1,53 3,7888 0,3442
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 13,48 3,6750 3,6750
NZIIBDT004C8 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 13,12 5,80 3,5778 0,4563
MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос 12,44 -5,59 3,3924 0,0754
AU000XCLWAV1 / Государственные облигации Австралии 10,08 5,65 2,7489 0,3471
ES0000012C12 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 10,00 9,63 2,7267 0,4309
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,01 -5,72 2,4559 0,0514
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 8,93 -0,66 2,4339 0,1723
BRSTNCNTB682 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B 8,67 2,40 2,3645 0,2332
NZIIBDT005C5 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 8,67 40,90 2,3630 0,8148
BRSTNCNTB0O7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/35 6 7,58 7,90 2,0667 0,2987
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,01 -4,72 1,9111 0,0598
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,79 -4,47 1,8520 0,0625
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 6,51 -23,46 1,7747 -0,3656
CA683234XU75 / Провинция Онтарио, Канада 5,40 2,60 1,4731 0,1479
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,40 -15,27 1,4720 -0,1315
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 5,26 -41,47 1,4343 -0,8278
AU000XCLWAO6 / Государственные облигации Австралии 4,63 2,07 1,2631 0,1209
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,62 -42,84 1,2585 -0,7735
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 4,11 -0,39 1,1218 0,0824
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,00 -6,27 1,0914 0,0166
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 3,79 -7,49 1,0336 0,0024
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 3,49 0,9516 0,9516
FCT / Финкантьери СпА 3,01 10,01 0,8211 0,1319
XS2351220814 / Данске Банк А/С 1,72 10,19 0,4689 0,0761
US64966HTX88 / Нью-Йорк (город), штат Нью-Йорк, облигации GO серии 2010 D-1 1,62 -1,76 0,4416 0,0267
US452252FK09 / Управление платных автомагистралей штата Иллинойс, Доходные облигации платных автомагистралей, Облагаемые налогом облигации Build America, Серия старших залоговых удержаний 2009B 1,56 -1,52 0,4252 0,0266
XS1968706876 / Международные облигации правительства Румынии 1,55 2,66 0,4215 0,0425
US95058XAK46 / ООО «Венди'с Финдинг» 1,52 -0,07 0,4147 0,0317
US71654QDC33 / Мексиканское масло 1,40 1,52 0,3821 0,0348
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 1,39 -4,92 0,3793 0,0110
AU3SG0002868 / Квинслендская казначейская корпорация 1,30 4,59 0,3546 0,0417
US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 1,29 -0,38 0,3529 0,0260
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AC03) 1,25 -0,79 0,3419 0,0237
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 1,17 -1,01 0,3202 0,0215
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 1,13 -3,49 0,3094 0,0136
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 1,00 -2,05 0,2731 0,0158
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,98 0,2659 0,2659
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,80 -3,98 0,2174 0,0084
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,78 -7,59 0,2125 0,0003
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,76 1,87 0,2079 0,0195
US784212AA01 / Жилищный ипотечный фонд SG 2021-1 0,72 0,14 0,1963 0,0155
XS2626773381 / ОТП БАНК ПЛС 0,68 -0,59 0,1841 0,0131
US12659PAA12 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,66 -1,79 0,1800 0,0107
US262104AF95 / ДРАЙВ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТР 2021-2 1,39% 15.03.2029 0,64 -21,76 0,1747 -0,0313
SWAP CCPC JP MORGAN COC / STIV (000000000) 0,55 0,55 0,1499 0,1499
US36167HAA32 / GCAT 0,48 -6,21 0,1319 0,0022
USU63768AA01 / НБМ США Holdings Inc. 0,48 -0,21 0,1318 0,0100
FCT / Финкантьери СпА 0,48 -1,44 0,1304 0,0083
XS2616733981 / БАНКА ТРАНСИЛЬВАНИЯ С.А. 0,47 8,26 0,1287 0,0189
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,44 -2,86 0,1205 0,0062
XS2388876232 / МБанк СА 0,44 10,00 0,1201 0,0194
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,34 -2,59 0,0925 0,0048
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,32 -3,88 0,0880 0,0035
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 0,29 -0,34 0,0798 0,0060
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,26 0,0708 0,0708
US12656TAF57 / CSMC 2021-RPL2Trust 0,25 -6,84 0,0670 0,0007
AT0000A34CN3 / Коммерческий Банк Романа С.А. 0,24 8,29 0,0643 0,0097
US009733AA45 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2021-C 0,21 -6,31 0,0570 0,0009
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,19 -9,66 0,0512 -0,0010
US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,18 -3,66 0,0504 0,0022
US3136A8GP92 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,17 -3,95 0,0464 0,0018
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAC54) 0,17 -1,76 0,0456 0,0027
US10569TAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM1 0,15 -7,23 0,0422 0,0004
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0409 0,0409
US31397KC909 / Фредди Мак РЕМИКС 0,14 -4,79 0,0380 0,0012
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,13 -8,97 0,0362 -0,0004
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A 0,12 -10,00 0,0321 -0,0009
US3137ALEC96 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -4,88 0,0321 0,0011
Long: B9D1016Y4 IRS USD R V 12MSOFR 99D1016Z1 CCPOIS / Short: B9D1016Y4 IRS USD P F 3.75000 99D1016Y4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,12 0,0320 0,0320
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0256 0,0256
US38376WKC81 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,08 -6,74 0,0227 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,06 0,0174 0,0174
US3137AFGG15 / FHLMC, REMIC, серия 3925, класс FL 0,06 -7,46 0,0170 0,0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0168 0,0168
Long: B9D10Q645 IRS USD R V 12MUSCPI 99D10Q652 CCPINFLATIONZERO / Short: B9D10Q645 IRS USD P F 2.54515 99D10Q645 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,05 0,0129 0,0129
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0108 0,0108
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0091 0,0091
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0058 0,0058
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,02 0,0050 0,0050
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0013 0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0008 0,0008
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
525ESC5W5 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD 0,00 0,0003 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0009 -0,0009
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,00 -0,0012 -0,0012
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,02 -0,0045 -0,0045
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0057 -0,0057
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0058 -0,0058
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0067 -0,0067
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,03 -0,0074 -0,0074
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0077 -0,0077
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0077 -0,0077
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,13 -0,0345 -0,0345
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0521 -0,0521
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,20 -0,0558 -0,0558
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,23 -0,0623 -0,0623
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,58 -0,1578 -0,1578
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,77 -0,2090 -0,2090
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,91 -0,2493 -0,2493
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -1,08 -0,2946 -0,2946
DGZ / DB Gold Short ETN -1,86 -0,5063 -0,5063