Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 173 864 801 |
| Текущие позиции | 119 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VSSVX - Фонд специальных ценностей малой капитализации раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 173 864 801 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VSSVX - Small Cap Special Values Fund: UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Franklin Electric Co., Inc. (US:FELE) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Innospec Inc. (US:IOSP) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) . Новые должности VSSVX - Small Cap Special Values Fund включают в себя Amcor plc (US:AMCR) , La-Z-Boy Incorporated (US:LZB) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , IAC Inc. (US:IAC) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 1,30 | 0,7483 | 0,7483 | |
| 0,07 | 0,95 | 0,5466 | 0,5466 | |
| 0,02 | 3,83 | 2,2070 | 0,4778 | |
| 0,01 | 3,36 | 1,9341 | 0,4052 | |
| 0,02 | 0,70 | 0,4035 | 0,4035 | |
| 0,09 | 2,45 | 1,4130 | 0,3844 | |
| 0,07 | 1,56 | 0,8983 | 0,3690 | |
| 0,01 | 0,93 | 0,5331 | 0,3544 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,3489 | 0,3489 | |
| 0,04 | 3,49 | 2,0114 | 0,3442 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,92 | 0,5320 | -1,0342 | |
| 0,03 | 1,94 | 1,1156 | -0,9995 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7400 | ||
| 0,02 | 2,81 | 1,6171 | -0,3323 | |
| 4,16 | 4,16 | 2,3972 | -0,3319 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,5114 | -0,2931 | |
| 0,07 | 1,40 | 0,8039 | -0,2635 | |
| 0,13 | 0,70 | 0,4044 | -0,2513 | |
| 0,05 | 0,49 | 0,2845 | -0,2512 | |
| 0,06 | 5,29 | 3,0464 | -0,2496 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,06 | 0,88 | 5,79 | -5,70 | 3,3349 | 0,1866 | |||
| FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. | 0,06 | 0,00 | 5,56 | -15,43 | 3,2053 | -0,1684 | |||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,07 | -1,10 | 5,45 | -3,95 | 3,1396 | 0,2299 | |||
| IOSP / Инноспек Инк. | 0,06 | 0,00 | 5,29 | -17,72 | 3,0464 | -0,2496 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,04 | -2,41 | 5,08 | -14,49 | 2,9240 | -0,1197 | |||
| SLGN / Силган Холдингс Инк. | 0,08 | 1,28 | 4,38 | 2,70 | 2,5242 | 0,3364 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,02 | 0,98 | 4,29 | -9,72 | 2,4709 | 0,0342 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 4,16 | -21,81 | 4,16 | -21,82 | 2,3972 | -0,3319 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,11 | -0,19 | 3,93 | -15,69 | 2,2633 | -0,1262 | |||
| ALG / Аламо Групп Инк. | 0,02 | 0,38 | 3,83 | 13,61 | 2,2070 | 0,4778 | |||
| UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. | 0,04 | 17,78 | 3,49 | 7,38 | 2,0114 | 0,3442 | |||
| HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,06 | 3,76 | 3,47 | -0,69 | 2,0001 | 0,2070 | |||
| PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. | 0,04 | -3,30 | 3,40 | -2,24 | 1,9584 | 0,1750 | |||
| NEU / Корпорация НьюМаркет | 0,01 | -0,33 | 3,36 | 12,61 | 1,9341 | 0,4052 | |||
| BDC / Белден Инк. | 0,03 | 3,63 | 3,31 | 0,03 | 1,9082 | 0,2101 | |||
| STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация | 0,05 | 0,04 | 3,22 | -15,23 | 1,8570 | -0,0927 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,04 | 4,31 | 3,10 | -9,15 | 1,7837 | 0,0361 | |||
| KFY / Корн Ферри | 0,04 | 3,60 | 3,02 | 7,29 | 1,7379 | 0,2965 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,02 | -28,45 | 2,81 | -26,15 | 1,6171 | -0,3323 | |||
| NOMD / Номад Фудс Лимитед | 0,15 | -0,31 | 2,67 | -7,69 | 1,5361 | 0,0548 | |||
| TRS / Корпорация ТриМас | 0,09 | -4,98 | 2,45 | 22,29 | 1,4130 | 0,3844 | |||
| KD / Киндрил Холдингс, Инк. | 0,06 | 5,37 | 2,23 | 8,08 | 1,2875 | 0,2266 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,02 | 5,82 | 2,14 | -16,67 | 1,2354 | -0,0844 | |||
| PLOW / Дуглас Дайнемикс, Инк. | 0,07 | -4,79 | 2,05 | -3,20 | 1,1835 | 0,0951 | |||
| RNST / Ренасант Корпорация | 0,06 | 4,50 | 2,02 | 1,15 | 1,1657 | 0,1401 | |||
| AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. | 0,23 | -3,61 | 2,01 | -17,41 | 1,1590 | -0,0897 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,03 | -37,06 | 1,94 | -53,06 | 1,1156 | -0,9995 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,09 | 0,51 | 1,91 | -7,67 | 1,1023 | 0,0394 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,03 | 3,05 | 1,86 | 23,90 | 1,0694 | 0,3010 | |||
| WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО | 0,00 | 30,51 | 1,70 | 25,98 | 0,9809 | 0,2876 | |||
| TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» | 0,16 | -4,48 | 1,69 | -28,69 | 0,9728 | -0,2411 | |||
| HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. | 0,23 | 0,00 | 1,65 | -25,82 | 0,9483 | -0,1896 | |||
| HAE / Корпорация Гемонетикс | 0,02 | -0,61 | 1,59 | 2,72 | 0,9136 | 0,1221 | |||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 0,03 | -22,04 | 1,56 | -28,76 | 0,9009 | -0,2245 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,07 | 72,01 | 1,56 | 51,07 | 0,8983 | 0,3690 | |||
| CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных | 0,05 | -23,37 | 1,56 | -22,18 | 0,8980 | -0,1291 | |||
| PRMB / Корпорация Primo Brands | 0,05 | -27,37 | 1,54 | -28,71 | 0,8884 | -0,2208 | |||
| WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. | 0,06 | 3,82 | 1,50 | -17,23 | 0,8665 | -0,0657 | |||
| ATKR / Аткоре Инк. | 0,02 | -7,98 | 1,50 | -2,60 | 0,8640 | 0,0744 | |||
| SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,01 | 1,58 | 1,48 | -3,76 | 0,8545 | 0,0638 | |||
| ASB / Ассоциированный Банк-Корп | 0,06 | -2,57 | 1,44 | -9,17 | 0,8283 | 0,0167 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,07 | -31,40 | 1,40 | -32,96 | 0,8039 | -0,2635 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,01 | -6,71 | 1,39 | -1,42 | 0,7994 | 0,0776 | |||
| NX / Корпорация Quanex Building Products | 0,08 | -3,64 | 1,35 | -16,44 | 0,7792 | -0,0508 | |||
| TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. | 0,04 | 3,00 | 1,32 | 18,49 | 0,7610 | 0,1893 | |||
| CENT / Центральный сад и компания по производству домашних животных | 0,04 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 0,7503 | 0,0967 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,14 | 1,30 | 0,7483 | 0,7483 | |||||
| PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 0,05 | 2,60 | 1,29 | -27,94 | 0,7418 | -0,1743 | |||
| NOVT / Компания Девяносто Инк. | 0,01 | 69,30 | 1,28 | 45,06 | 0,7363 | 0,2840 | |||
| ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. | 0,03 | 40,15 | 1,26 | 26,87 | 0,7239 | 0,2159 | |||
| CNO / Финансовая группа CNO, Inc. | 0,03 | 59,02 | 1,25 | 44,77 | 0,7178 | 0,2765 | |||
| PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение | 0,02 | 8,82 | 1,22 | 22,57 | 0,7043 | 0,1930 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,15 | -15,60 | 0,6610 | -0,0363 | |||
| ECVT / Компания Эковист. | 0,15 | -5,53 | 1,13 | 3,66 | 0,6521 | 0,0921 | |||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,02 | 0,96 | 1,13 | 9,97 | 0,6485 | 0,1235 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,06 | 12,95 | 1,10 | 12,53 | 0,6316 | 0,1321 | |||
| WRE / Вашингтонский инвестиционный фонд недвижимости | 0,06 | -5,26 | 1,03 | -12,57 | 0,5933 | -0,0103 | |||
| MMS / Максимус, ООО | 0,01 | -34,02 | 1,01 | -26,63 | 0,5829 | -0,1242 | |||
| SHOO / Стивен Мэдден, ООО | 0,04 | 3,42 | 0,98 | -22,26 | 0,5638 | -0,0817 | |||
| MEC / Мэйвилл Инжиниринговая Компания, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,97 | 5,42 | 0,5607 | 0,0873 | |||
| EBF / Эннис, Инк. | 0,05 | 0,00 | 0,97 | -11,95 | 0,5563 | -0,0060 | |||
| TTAM / Титан Америка SA | 0,07 | 0,95 | 0,5466 | 0,5466 | |||||
| PRGO / Компания Перриго, ООО | 0,03 | 3,33 | 0,94 | -4,59 | 0,5389 | 0,0360 | |||
| LEVI / Леви Страусс и Ко. | 0,05 | 9,66 | 0,93 | 5,82 | 0,5346 | 0,0851 | |||
| FIVE / Пять Ниже, Инк. | 0,01 | 97,96 | 0,93 | 165,80 | 0,5331 | 0,3544 | |||
| CODI / Компас Диверсифицированный | 0,14 | -1,51 | 0,92 | -69,78 | 0,5320 | -1,0342 | |||
| KWR / Квакер химическая корпорация | 0,01 | 1,29 | 0,92 | -21,02 | 0,5287 | -0,0669 | |||
| CBZ / КБИЗ, Инк. | 0,01 | -22,47 | 0,90 | -28,30 | 0,5167 | -0,1253 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,01 | -44,54 | 0,89 | -43,43 | 0,5114 | -0,2931 | |||
| MYE / Майерс Индастриз, Инк. | 0,07 | 2,08 | 0,86 | 18,21 | 0,4939 | 0,1219 | |||
| MTX / Минералс Технологии Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -17,40 | 0,4900 | -0,0380 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,01 | 25,46 | 0,85 | 8,72 | 0,4888 | 0,0886 | |||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,02 | -29,06 | 0,82 | -16,43 | 0,4722 | -0,0308 | |||
| JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. | 0,10 | 7,92 | 0,78 | 8,90 | 0,4516 | 0,0827 | |||
| NYMT / Нью-Йоркский ипотечный траст, Inc. | 0,12 | -1,45 | 0,77 | -8,12 | 0,4430 | 0,0135 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 20,29 | 0,76 | 20,16 | 0,4397 | 0,1140 | |||
| ACCO / Корпорация ACCO Brands | 0,20 | 2,72 | 0,73 | -20,99 | 0,4228 | -0,0538 | |||
| SWM / Швейцер-Модуит Интернэшнл, Инк. | 0,13 | 0,00 | 0,73 | -15,41 | 0,4211 | -0,0219 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,06 | 2,80 | 0,72 | -31,03 | 0,4141 | -0,1202 | |||
| BYD / Бойд Игровая Корпорация | 0,01 | 49,53 | 0,71 | 46,89 | 0,4084 | 0,1611 | |||
| DENN / Корпорация Денни | 0,19 | 0,00 | 0,71 | -23,21 | 0,4084 | -0,0646 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 0,13 | -17,36 | 0,70 | -45,07 | 0,4044 | -0,2513 | |||
| LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед | 0,02 | 0,70 | 0,4035 | 0,4035 | |||||
| VREX / Корпорация Варекс Имиджинг | 0,09 | 3,66 | 0,66 | -38,17 | 0,3779 | -0,1662 | |||
| AZTA / Азента, ООО | 0,02 | 5,18 | 0,63 | -35,57 | 0,3654 | -0,1394 | |||
| MATW / Международная корпорация Мэтьюз | 0,03 | 6,82 | 0,63 | -8,08 | 0,3609 | 0,0115 | |||
| KN / Корпорация Ноулз | 0,04 | 22,48 | 0,61 | 21,07 | 0,3512 | 0,0932 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,3489 | 0,3489 | |||||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 2,40 | 0,3449 | 0,0452 | |||
| GENI / Джениус Спортс Лимитед | 0,06 | 19,78 | 0,59 | 32,44 | 0,3413 | 0,1117 | |||
| ALIT / ООО "Алайт" | 0,11 | 41,95 | 0,58 | 13,39 | 0,3323 | 0,0716 | |||
| INGM / Корпорация Ingram Micro Holding | 0,03 | 7,82 | 0,57 | -4,34 | 0,3301 | 0,0230 | |||
| CTOS / Custom Truck One Source, Inc. | 0,13 | -2,55 | 0,56 | -5,37 | 0,3252 | 0,0192 | |||
| ZD / Зифф Дэвис, Инк. | 0,02 | 106,46 | 0,54 | 63,41 | 0,3088 | 0,1403 | |||
| VSEC / Корпорация ВСЕ | 0,00 | -45,76 | 0,53 | -40,54 | 0,3047 | -0,1508 | |||
| EPC / Компания по уходу за собой Edgewell | 0,02 | -5,28 | 0,50 | -16,94 | 0,2883 | -0,0204 | |||
| NMFC / Новая горная финансовая корпорация | 0,05 | -48,86 | 0,49 | -52,78 | 0,2845 | -0,2512 | |||
| AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность | 0,01 | 0,48 | 0,2751 | 0,2751 | |||||
| IAC / Компания IAC Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,2722 | 0,2722 | |||||
| THRY / Трив Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,47 | -22,89 | 0,2683 | -0,0413 | |||
| HLLY / Холли Инк. | 0,24 | 6,99 | 0,46 | -23,68 | 0,2675 | -0,0445 | |||
| CNMD / КОНМЕД Корпорация | 0,01 | 5,71 | 0,45 | 1,37 | 0,2564 | 0,0313 | |||
| JACK / Джек в коробке Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | -50,68 | 0,2509 | -0,2018 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,01 | 102,63 | 0,41 | 71,61 | 0,2338 | 0,1123 | |||
| NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | 32,04 | 0,40 | 12,04 | 0,2306 | 0,0471 | |||
| DIOD / Диодс Инкорпорейтед | 0,01 | 19,03 | 0,38 | 7,10 | 0,2176 | 0,0366 | |||
| ARDT / Ardent Health, Inc. | 0,03 | 3,95 | 0,37 | 2,75 | 0,2150 | 0,0286 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,01 | 481,86 | 0,37 | 376,92 | 0,2146 | 0,1745 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,01 | 0,35 | 0,1999 | 0,1999 | |||||
| ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,34 | -0,58 | 0,1985 | 0,0207 | |||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -6,55 | 0,1810 | 0,0084 | |||
| WHG / Вествуд Холдингс Групп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -6,44 | 0,1595 | 0,0078 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 0,25 | -44,31 | 0,25 | -44,27 | 0,1459 | -0,0873 | |||
| BRY / Берри Корпорейшн | 0,08 | -4,82 | 0,20 | -44,29 | 0,1128 | -0,0668 | |||
| ANGI / Энджи Инк. | 0,01 | 0,16 | 0,0918 | 0,0918 | |||||
| FET / Форум Energy Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -21,28 | 0,0856 | -0,0109 | |||
| SNCR / Синхроносс Технологии, Инк. | 0,02 | -18,68 | 0,11 | -38,38 | 0,0661 | -0,0290 | |||
| DALN / Корпорация ДалласНьюс | 0,01 | -35,08 | 0,04 | -58,51 | 0,0228 | -0,0257 | |||
| GLAE / ГлассБридж Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0042 | -0,0004 | |||
| APG / Корпорация APi Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7400 | ||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1360 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2349 | ||||
| PINC / Премьер, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2113 | ||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
