Основная статистика
Стоимость портфеля $ 463 547 657
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VBCVX - Фонд систематической стоимости раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 463 547 657 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VBCVX - Systematic Value Fund: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности VBCVX - Systematic Value Fund включают в себя Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , .

VBCVX - Фонд систематической стоимости – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,69 1,0241 1,0241
4,69 1,0241 1,0241
0,02 4,66 1,0164 0,9158
0,04 7,28 1,5880 0,8119
0,03 3,47 0,7566 0,7566
0,04 3,43 0,7484 0,7484
0,09 5,13 1,1199 0,5940
0,09 3,51 0,7650 0,5653
0,01 3,37 0,7347 0,4613
0,02 3,12 0,6813 0,3816
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,51 0,3294 -1,1807
0,01 3,96 0,8645 -0,4812
0,01 1,64 0,3589 -0,4469
0,01 3,84 0,8391 -0,4215
0,11 10,72 2,3390 -0,4077
0,03 1,93 0,4218 -0,3688
0,00 0,91 0,1991 -0,3506
0,04 4,27 0,9321 -0,2928
0,04 20,76 4,5307 -0,2919
0,07 11,00 2,4003 -0,2791
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -5,22 20,76 -7,04 4,5307 -0,2919
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,00 17,80 -0,25 3,8845 0,0314
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 -5,76 11,00 -11,36 2,4003 -0,2791
WMT / Уолмарт Инк. 0,11 -15,83 10,72 -15,74 2,3390 -0,4077
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,09 0,00 8,96 -8,11 1,9558 -0,1502
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 6,26 7,54 2,11 1,6459 0,0508
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 74,08 7,28 102,48 1,5880 0,8119
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,19 0,00 6,58 -3,66 1,4370 -0,0388
APH / Амфенол Корпорейшн 0,07 0,00 6,54 35,03 1,4279 0,3816
CME / CME Group Inc. 0,02 -14,93 6,52 -3,12 1,4229 -0,0304
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 0,00 6,46 9,16 1,4101 0,1320
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -2,11 6,39 -3,00 1,3954 -0,0282
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 17,20 6,15 12,86 1,3413 0,1654
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 0,00 6,12 -0,67 1,3357 0,0052
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,07 -4,10 6,06 -4,47 1,3235 -0,0473
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 0,00 5,92 -2,26 1,2919 -0,0161
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 0,00 5,75 2,62 1,2558 0,0450
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 -1,51 5,60 8,59 1,2225 0,1085
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 0,00 5,57 36,81 1,2152 0,3364
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 11,27 5,42 28,40 1,1823 0,2712
SYF / Синхрония Финансовая 0,09 121,77 5,13 110,72 1,1199 0,5940
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -5,91 5,05 -8,21 1,1030 -0,0859
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,09 -0,60 5,04 -1,33 1,1008 -0,0030
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 -16,80 4,82 -15,94 1,0523 -0,1864
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,13 8,79 4,71 7,58 1,0286 0,0825
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,69 1,0241 1,0241
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,69 1,0241 1,0241
RMD / Компания РесМед. 0,02 881,12 4,66 865,98 1,0164 0,9158
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,03 -7,63 4,61 -13,94 1,0052 -0,1505
NFG / Национальная компания топливного газа 0,05 -29,51 4,54 -22,62 0,9901 -0,2761
AMGN / Амджен Инк. 0,02 8,34 4,52 1,35 0,9858 0,0233
GL / Глобус Лайф Инк. 0,04 -16,54 4,40 -20,19 0,9613 -0,2304
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 0,00 4,39 -2,14 0,9580 -0,0106
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -4,79 4,36 -10,48 0,9510 -0,1003
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,04 0,00 4,27 -24,70 0,9321 -0,2928
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,04 -19,35 4,26 -23,19 0,9306 -0,2682
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,00 4,23 -14,33 0,9222 -0,1431
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,06 -12,77 4,19 -11,01 0,9156 -0,1023
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 35,23 4,14 64,52 0,9040 0,3603
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,02 0,00 4,12 -9,35 0,8992 -0,0823
FOXA / Корпорация Фокс 0,07 17,54 4,10 12,10 0,8956 0,1051
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,15 0,00 4,10 7,47 0,8946 0,0710
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,03 0,84 4,09 15,25 0,8925 0,1261
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 0,00 4,02 -4,26 0,8776 -0,0295
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,96 -36,45 0,8645 -0,4812
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,11 0,00 3,96 -13,91 0,8634 -0,1289
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,04 0,00 3,90 -2,96 0,8506 -0,0168
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -35,29 3,84 -34,14 0,8391 -0,4215
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,04 -3,92 3,77 -14,94 0,8224 -0,1343
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,07 -15,39 3,74 4,12 0,8160 0,0405
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 0,00 3,68 -2,80 0,8025 -0,0145
RTX / Корпорация РТХ 0,03 0,00 3,67 2,63 0,8014 0,0287
OVV / Овинтив Инк. 0,10 0,00 3,57 -17,57 0,7801 -0,1564
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,09 244,88 3,51 279,33 0,7650 0,5653
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 0,00 3,50 -0,37 0,7629 0,0052
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,08 -14,22 3,49 -4,60 0,7613 -0,0281
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 3,47 0,7566 0,7566
INCY / Инсайт Корпорация 0,05 0,00 3,45 -11,50 0,7525 -0,0887
TPR / Гобелен, Inc. 0,04 3,43 0,7484 0,7484
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 117,59 3,37 165,88 0,7347 0,4613
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 73,40 3,36 56,36 0,7328 0,2691
GM / Компания Дженерал Моторс 0,07 0,00 3,33 0,97 0,7272 0,0146
AYI / Акьюти Инк. 0,01 41,81 3,25 24,05 0,7094 0,1435
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,03 -22,00 3,17 -21,32 0,6920 -0,1781
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,02 52,51 3,12 125,02 0,6813 0,3816
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,14 0,00 3,09 5,67 0,6752 0,0429
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -31,35 3,09 -6,93 0,6745 -0,0556
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 0,00 2,91 -1,82 0,6361 -0,0051
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,14 0,00 2,89 -3,80 0,6302 -0,0180
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,06 0,00 2,87 -9,59 0,6273 -0,0594
DELL / Делл Технологии Инк. 0,03 0,00 2,86 8,29 0,6245 0,0538
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 2,78 -2,29 0,6061 -0,0077
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 2,77 7,42 0,6035 0,0475
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 0,00 2,72 1,23 0,5926 0,0134
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,00 2,70 -9,12 0,5897 -0,0521
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,10 0,00 2,60 -9,09 0,5673 -0,0504
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 2,59 6,44 0,5664 0,0400
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,02 38,13 2,49 40,51 0,5445 0,1611
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 0,00 2,42 -8,12 0,5287 -0,0406
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,02 0,00 2,38 7,93 0,5199 0,0433
OMC / Омником Групп Инк. 0,03 0,00 2,29 -11,27 0,5001 -0,0575
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 0,00 2,19 5,19 0,4774 0,0282
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,02 67,91 2,18 97,29 0,4759 0,2371
PARA / Парамаунт Глобал 0,18 0,00 2,14 6,51 0,4680 0,0332
HPQ / HP Inc. 0,08 0,00 2,10 -19,35 0,4587 -0,1040
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,05 0,00 2,02 -17,83 0,4406 -0,0899
AON / Аон ПЛС 0,01 -3,53 2,01 -8,34 0,4390 -0,0182
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,03 0,00 1,99 0,81 0,4351 0,0082
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,03 -38,55 1,93 -47,21 0,4218 -0,3688
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 10,03 1,86 19,43 0,4051 0,0694
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 0,00 1,77 9,18 0,3868 0,0362
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 -19,97 1,76 -18,93 0,3851 -0,0849
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 0,00 1,68 8,59 0,3672 0,0327
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 -50,06 1,64 -55,94 0,3589 -0,4469
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,02 0,00 1,64 -3,12 0,3587 -0,0078
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 0,00 1,63 -2,45 0,3560 -0,0050
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,02 43,32 1,63 35,41 0,3556 0,0957
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 0,00 1,57 2,62 0,3421 0,0122
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -78,46 1,51 -78,42 0,3294 -1,1807
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,02 155,55 1,50 147,04 0,3278 0,1964
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,02 1,57 1,49 -5,86 0,3262 -0,0167
IAC / Компания IAC Inc. 0,04 320,27 1,45 227,48 0,3175 0,2214
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 0,00 1,43 -15,13 0,3111 -0,0516
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 1,41 12,42 0,3083 0,0368
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,00 1,37 19,29 0,2997 0,0511
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,02 1,36 0,2960 0,2960
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,01 -16,12 1,29 -17,68 0,2826 -0,0889
BWA / БоргВарнер Инк. 0,04 59,19 1,23 77,04 0,2695 0,1188
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 1,18 0,2568 0,2568
CPB / Компания Кэмпбелла 0,03 0,00 1,13 -15,05 0,2466 -0,0406
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,02 -36,09 1,11 -38,65 0,2420 -0,1481
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 1,11 -4,49 0,2412 -0,0088
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,05 1,09 0,2384 0,2384
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 0,00 1,09 24,37 0,2374 0,0485
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -3,32 1,03 -8,51 0,2253 -0,0185
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 0,00 1,00 6,73 0,2181 0,0159
MOS / Компания Мозаика 0,03 -4,56 0,98 20,76 0,2146 0,0434
WU / Компания Вестерн Юнион 0,11 0,00 0,98 -14,39 0,2132 -0,0330
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -62,94 0,91 -64,17 0,1991 -0,3506
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,87 4,35 0,87 4,42 0,1908 0,0099
APA / Корпорация АПА 0,05 0,00 0,84 -17,90 0,1824 -0,0372
CACI / CACI International Inc. 0,00 -35,66 0,83 -11,75 0,1821 -0,0213
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -38,86 0,83 -43,55 0,1816 -0,1368
GRAL / ГРААЛЬ, Инк. 0,02 0,00 0,83 -0,36 0,1812 0,0012
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,78 -12,69 0,1712 -0,0228
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -45,57 0,75 -44,53 0,1637 -0,1283
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,04 0,00 0,72 -9,84 0,1582 -0,0154
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,71 4,86 0,1554 0,0087
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 12,03 0,70 -9,76 0,1535 -0,0149
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,67 -0,45 0,1463 0,0009
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,65 -13,77 0,1421 -0,0211
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,00 0,64 -26,46 0,1402 -0,0485
M / Мэйси, Инк. 0,05 0,00 0,64 -17,21 0,1387 -0,0269
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,00 0,63 -11,64 0,1376 -0,0164
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 64,35 0,60 88,40 0,1313 0,0622
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 -45,17 0,59 -59,59 0,1279 -0,1854
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,00 0,55 2,79 0,1208 0,0046
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,55 -5,80 0,1205 -0,0061
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,02 0,00 0,54 7,14 0,1180 0,0090
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 3,13 0,52 -9,81 0,1144 -0,0111
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,52 0,1128 0,1128
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,51 0,40 0,1110 0,0016
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 9,31 0,49 19,61 0,1080 0,0187
MRNA / Модерна, Инк. 0,02 26,43 0,49 8,37 0,1076 0,0094
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,03 16,71 0,49 1,67 0,1064 0,0030
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,46 -1,90 0,1013 -0,0009
GNTX / Корпорация Гентекс 0,02 29,08 0,43 14,40 0,0938 0,0127
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1603