Основная статистика
Стоимость портфеля $ 138 354 367
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VAVAX - Фонд стоимости раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 138 354 367 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VAVAX - Value Fund: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности VAVAX - Value Fund включают в себя Johnson Controls International plc (US:JCI) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and The Middleby Corporation (US:MIDD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,91 1,3827 1,3827
0,05 1,89 1,3631 1,3631
0,01 1,71 1,2354 1,2354
0,02 1,64 1,1867 1,1867
0,01 1,56 1,1300 1,1300
0,01 1,50 1,0825 1,0825
1,00 0,7249 0,7249
0,01 2,39 1,7299 0,5404
0,04 5,62 4,0617 0,5359
0,01 1,93 1,3947 0,4614
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4392
0,00 0,00 -1,2022
0,00 0,00 -1,0938
0,00 0,00 -1,0327
0,10 3,42 2,4706 -0,3648
0,02 1,38 0,9975 -0,3580
0,02 1,68 1,2132 -0,2973
0,02 1,59 1,1461 -0,2708
0,01 1,60 1,1550 -0,2208
0,03 1,77 1,2762 -0,2185
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-04-28 за отчетный период 2021-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -1,53 5,62 22,93 4,0617 0,5359
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -6,37 3,91 15,40 2,8275 0,2127
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 -1,53 3,88 3,35 2,8073 -0,0920
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 6,96 3,73 23,75 2,6925 0,3702
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 2,22 3,59 6,62 2,5954 -0,0025
PFE / Пфайзер Инк. 0,10 6,37 3,42 -7,02 2,4706 -0,3648
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -1,52 3,06 1,29 2,2113 -0,1182
MET / МетЛайф, Инк. 0,05 4,28 2,94 30,11 2,1273 0,3822
CB / Чабб Лимитед 0,02 -1,53 2,81 8,29 2,0297 0,0296
ANTM / Гимн Инк 0,01 4,10 2,69 1,32 1,9436 -0,1038
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 19,47 2,63 11,25 1,9015 0,0776
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,05 -1,53 2,58 20,83 1,8623 0,2175
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -1,53 2,41 20,07 1,7384 0,1933
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 10,33 2,39 55,19 1,7299 0,5404
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,06 -1,52 2,25 0,63 1,6278 -0,0985
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 -0,48 2,23 6,38 1,6148 -0,0053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 5,04 2,23 3,77 1,6121 -0,0461
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -21,28 2,21 12,42 1,5967 0,0810
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 11,18 2,19 14,15 1,5804 0,1031
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -1,52 2,16 -1,14 1,5623 -0,1245
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -1,51 2,08 -2,07 1,5018 -0,1346
DOX / Амдокс Лимитед 0,03 -1,53 2,06 13,48 1,4911 0,0883
LEN / Леннар Корпорейшн 0,02 -1,53 2,03 7,68 1,4689 0,0134
PSX / Филлипс 66 0,02 7,33 1,97 47,19 1,4206 0,3902
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 36,04 1,95 37,95 1,4113 0,3198
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,07 -1,53 1,94 12,38 1,4042 0,0713
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,01 7,96 1,93 59,42 1,3947 0,4614
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 -1,53 1,92 5,79 1,3855 -0,0125
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 1,91 1,3827 1,3827
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,06 -1,53 1,90 -1,30 1,3736 -0,1116
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,04 6,01 1,89 10,93 1,3639 0,0516
BSX / Бостонская научная корпорация 0,05 1,89 1,3631 1,3631
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 6,01 1,86 6,98 1,3412 0,0034
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -1,53 1,82 42,75 1,3155 0,3317
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -1,53 1,81 2,32 1,3079 -0,0563
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -1,52 1,79 27,60 1,2970 0,2122
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,04 6,53 1,79 -0,94 1,2931 -0,1000
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 -1,52 1,78 14,51 1,2838 0,0871
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 -1,53 1,77 -8,88 1,2762 -0,2185
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -8,43 1,76 2,56 1,2748 -0,0513
EXC / Экселон Корпорейшн 0,05 -1,53 1,75 -7,42 1,2634 -0,1934
GNTX / Корпорация Гентекс 0,05 -8,51 1,73 -0,75 1,2516 -0,0936
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,01 -1,53 1,71 -1,95 1,2381 -0,1100
QRVO / Корво, ООО 0,01 1,71 1,2354 1,2354
AIZ / Ассурант, Инк. 0,01 -1,52 1,70 -6,03 1,2284 -0,1665
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 -1,53 1,68 -14,30 1,2132 -0,2973
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -1,53 1,64 7,74 1,1879 0,0117
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,02 1,64 1,1867 1,1867
SRE / всегда 0,01 -1,52 1,60 -10,38 1,1550 -0,2208
FMC / Корпорация ФМК 0,02 -1,52 1,59 -13,72 1,1461 -0,2708
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 -1,53 1,58 -2,83 1,1417 -0,1123
MIDD / Корпорация Миддлби 0,01 1,56 1,1300 1,1300
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,53 1,56 -6,70 1,1276 -0,1622
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 -1,53 1,56 7,67 1,1273 0,0100
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,09 -1,53 1,52 16,45 1,0957 0,0915
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 8,34 1,50 2,88 1,0861 -0,0406
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 1,50 1,0825 1,0825
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -10,78 1,41 2,40 1,0165 -0,0427
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -21,06 1,40 -2,52 1,0086 -0,0953
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,02 7,92 1,38 7,46 0,9996 0,0068
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 -1,52 1,38 -21,46 0,9975 -0,3580
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 20,87 1,38 9,37 0,9953 0,0240
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -1,53 1,37 -10,03 0,9921 -0,1844
VMW / Vmware Inc. — Класс А 0,01 -1,52 1,36 -2,72 0,9828 -0,0952
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 23,05 1,32 14,34 0,9574 0,0640
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -1,53 1,27 -11,04 0,9205 -0,1838
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,00 -52,08 0,7249 0,7249
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -1,53 0,77 11,76 0,5571 0,0257
DE / Дир и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4392
VFC / Корпорация ВФ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0938
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0327
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2022