Основная статистика
Стоимость портфеля $ 318 001 615
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VACVX — Фонд с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 318 001 615 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VACVX - Large Cap Value Fund: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Medtronic plc (US:MDT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Chubb Limited (US:CB) . Новые должности VACVX - Large Cap Value Fund включают в себя Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Cloudera Inc (US:CLDR) , Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York (FR:22533TQ17) , and Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 3,13 0,9832 0,9832
0,10 3,42 1,0745 0,8756
0,01 2,74 0,8599 0,8599
0,16 2,59 0,8123 0,8123
0,02 4,21 1,3211 0,6879
1,90 0,5962 0,5962
0,12 6,56 2,0573 0,5824
0,01 1,78 0,5593 0,5593
0,01 1,71 0,5369 0,5369
0,05 1,71 0,5358 0,5358
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9637
0,00 0,00 -0,9294
0,01 1,15 0,3619 -0,7700
0,00 0,00 -0,7070
0,02 2,33 0,7316 -0,6799
0,02 1,20 0,3774 -0,6603
0,00 0,00 -0,6129
0,02 1,37 0,4299 -0,5695
0,00 0,00 -0,5567
0,00 0,00 -0,5387
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-04-28 за отчетный период 2021-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -4,86 10,59 18,78 3,3227 0,2119
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -11,60 8,61 -7,11 2,7010 -0,5327
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 3,28 8,28 6,25 2,5990 -0,1212
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 11,00 7,42 27,93 2,3298 0,3047
CB / Чабб Лимитед 0,04 -2,44 7,30 7,29 2,2917 -0,0834
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,12 10,41 6,56 55,11 2,0573 0,5824
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -17,96 6,19 13,68 1,9425 0,0422
MS / Морган Стенли 0,08 -13,43 6,18 7,63 1,9388 -0,0644
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,05 11,20 5,52 56,06 1,7334 0,4983
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 -1,19 5,46 6,21 1,7134 -0,0803
US929089AB68 / Войя Финансовый Инк 0,09 14,01 5,21 19,24 1,6359 0,1105
EXC / Экселон Корпорейшн 0,13 41,10 4,99 32,63 1,5662 0,2530
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 1,20 4,90 2,15 1,5383 -0,1366
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,11 0,31 4,81 21,77 1,5100 0,1311
PPL / Корпорация ППЛ 0,18 13,03 4,69 4,15 1,4723 -0,0995
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,07 18,74 4,57 33,44 1,4352 0,2391
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,13 -38,51 4,54 -10,85 1,4262 -0,3527
AIZ / Ассурант, Инк. 0,04 20,82 4,52 15,29 1,4194 0,0504
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,08 34,73 4,43 65,33 1,3891 0,4547
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 64,92 4,21 132,03 1,3211 0,6879
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -3,54 3,88 38,81 1,2191 0,0527
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 -28,72 3,70 -14,76 1,1616 -0,3538
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -17,29 3,64 18,52 1,1409 0,0705
COP / КонокоФиллипс 0,07 19,17 3,61 56,71 1,1318 0,3285
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 -22,63 3,48 -2,08 1,0933 -0,1485
HES / Хесс Корпорация 0,05 -15,25 3,48 17,71 1,0928 0,0604
GM / Компания Дженерал Моторс 0,07 -33,32 3,43 -21,93 1,0750 -0,4562
WY / Компания Вейерхойзер 0,10 414,84 3,42 500,70 1,0745 0,8756
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -8,36 3,36 10,01 1,0560 -0,0113
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,04 27,45 3,25 82,02 1,0197 0,3967
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 3,13 0,9832 0,9832
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,08 -4,05 3,10 -1,96 0,9734 -0,1305
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -1,19 3,08 1,45 0,9680 -0,0929
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 -0,90 2,96 9,94 0,9301 -0,0109
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,07 29,65 2,91 81,53 0,9133 0,3536
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 2,74 0,8599 0,8599
AES / Корпорация AES 0,10 17,81 2,72 53,15 0,8546 0,2338
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,06 9,85 2,70 15,01 0,8485 0,0280
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 -6,33 2,65 7,21 0,8308 -0,0310
DHR / Корпорация Данахер 0,01 28,74 2,63 25,90 0,8253 0,0964
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 13,89 2,60 30,78 0,8147 0,1218
CLDR / Клаудера Инк 0,16 2,59 0,8123 0,8123
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 109,05 2,48 129,69 0,7794 0,4020
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -20,64 2,48 15,01 0,7792 0,0258
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 -17,87 2,45 0,78 0,7703 -0,0797
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,05 11,55 2,44 3,22 0,7652 -0,0592
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -14,63 2,38 -23,53 0,7466 -0,3391
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -37,72 2,33 -42,36 0,7316 -0,6799
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,06 -15,15 2,30 -18,57 0,7212 -0,2638
USB / Банк США 0,05 -45,08 2,26 -36,46 0,7090 -0,5316
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 -1,19 2,15 5,24 0,6748 -0,0382
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 2,12 14,67 0,6649 0,0202
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,06 0,00 2,08 36,87 0,6527 0,1225
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,04 21,96 0,6397 0,0563
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 33,47 2,01 76,49 0,6317 0,2337
PFPT / Proofpoint Inc. 0,02 -21,58 2,01 -8,36 0,6299 -0,1345
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -23,35 1,99 -21,05 0,6254 -0,2552
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,21 1,97 -7,38 0,6188 -0,1238
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 0,00 1,95 17,86 0,6130 0,0345
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -13,22 1,90 14,52 0,5966 0,0173
22533TQ17 / Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк/Нью-Йорк 1,90 0,5962 0,5962
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 0,00 1,87 4,93 0,5883 -0,0351
BA / Компания Боинг 0,01 15,16 1,86 15,91 0,5831 0,0235
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 34,32 1,81 40,08 0,5672 0,1170
C / Ситигруп Инк. 0,03 10,39 1,80 32,06 0,5651 0,0893
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,02 -12,63 1,80 -3,54 0,5643 -0,0864
RTX / Корпорация РТХ 0,02 0,00 1,79 0,39 0,5631 -0,0607
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 1,78 0,5593 0,5593
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 334,06 1,78 300,22 0,5591 0,4036
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 28,28 1,77 13,93 0,5546 0,0133
VFC / Корпорация ВФ 0,02 67,32 1,75 58,80 0,5493 0,1646
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -7,81 1,75 0,93 0,5479 -0,0555
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 172,89 1,74 153,94 0,5469 0,2607
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 1,73 29,60 0,5444 0,0772
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 1,71 0,5369 0,5369
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,05 1,71 0,5358 0,5358
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 1,70 0,5333 0,5333
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -2,20 1,63 2,52 0,5103 -0,0434
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,03 10,33 1,59 -3,17 0,4979 -0,0739
FOX / Корпорация Фокс 0,05 -7,06 1,52 4,55 0,4765 -0,0302
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -21,67 1,50 -12,46 0,4696 -0,1269
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -2,22 1,47 3,68 0,4603 -0,0334
PSA / Общественное хранилище 0,01 -11,87 1,46 -8,16 0,4593 -0,0968
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 -1,19 1,46 -6,23 0,4587 -0,0849
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,46 -0,75 0,4580 -0,0552
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,03 -2,18 1,39 -8,06 0,4371 -0,0915
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -27,69 1,39 -19,88 0,4364 -0,1691
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 1,39 0,4353 0,4353
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 35,53 1,38 40,67 0,4332 0,0907
INTC / Корпорация Интел 0,02 -61,95 1,37 -52,18 0,4299 -0,5695
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 0,00 1,36 -20,28 0,4282 -0,1689
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 1,31 0,4121 0,4121
EQT / Корпорация EQT 0,07 1,26 0,3944 0,3944
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -28,52 1,24 -11,69 0,3888 -0,1010
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -50,31 1,20 -59,96 0,3774 -0,6603
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,01 15,41 1,20 24,45 0,3754 0,0399
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -14,03 1,20 -17,07 0,3753 -0,1278
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 -38,90 1,19 -30,63 0,3733 -0,2249
PSX / Филлипс 66 0,01 -48,12 1,18 -28,88 0,3695 -0,2082
BIIB / Биоген Инк. 0,00 135,67 1,18 167,65 0,3689 0,2157
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 1,16 0,3650 0,3650
MOS / Компания Мозаика 0,04 -30,80 1,15 -7,38 0,3624 -0,0726
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -69,15 1,15 -64,45 0,3619 -0,7700
EQR / Акционерный жилой фонд 0,02 -17,97 1,14 -7,37 0,3592 -0,0720
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 1,14 0,3589 0,3589
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,14 0,3575 0,3575
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 1,11 14,73 0,3497 0,0107
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,98 1,10 -4,45 0,3440 -0,0564
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 0,00 1,06 4,86 0,3323 -0,0201
SJM / Компания JM Smucker 0,01 40,45 1,06 34,26 0,3321 0,0569
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -2,21 1,06 -7,85 0,3314 -0,0686
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -16,56 1,03 -27,06 0,3225 -0,1691
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 18,81 1,01 23,51 0,3183 -0,0241
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -26,26 0,99 -14,01 0,3122 -0,0913
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,04 7,32 0,97 0,72 0,3057 -0,0319
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 0,92 0,2897 0,2897
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 22,41 0,92 24,16 0,2888 0,0302
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,87 26,75 0,2723 0,0335
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 44,20 0,87 46,04 0,2720 0,0647
CERN / Компания «Цернер» 0,01 14,29 0,86 5,68 0,2687 -0,0143
MXIM / Максим Интегрированные Продукты, Inc. 0,01 0,00 0,85 12,24 0,2679 0,0024
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -15,97 0,81 -22,49 0,2544 -0,1105
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 -56,69 0,81 -58,11 0,2538 -0,4195
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 23,82 0,79 11,85 0,2489 0,0015
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,74 1,38 0,2309 -0,0223
APTV / Аптив ПЛС 0,00 -9,99 0,73 13,64 0,2275 0,0049
NTR / ООО "Нутриен". 0,01 -52,35 0,65 -47,87 0,2042 -0,2310
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,65 4,51 0,2037 -0,0132
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,60 0,1877 0,1877
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,59 0,1856 0,1856
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,00 0,51 26,30 0,1597 0,0189
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,47 8,56 0,1474 -0,0037
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,07 -89,98 0,07 -90,00 0,0220 -0,2463
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9294
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6129
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7070
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3364
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4645
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5387
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1792
ANTM / Гимн Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5567
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3804
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9637
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2194
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3811
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3575