Основная статистика
Стоимость портфеля $ 644 632 000
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вэлли Фордж Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 644 632 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Valley Forge Asset Management, Llc: General Electric Company (US:GE) , Intel Corporation (US:INTC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности Valley Forge Asset Management, Llc включают в себя Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Flagstar Financial, Inc. (US:NYCB) , and NIKE, Inc. (US:NKE) .

Вэлли Фордж Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 10,45 1,6203 1,6203
0,14 11,15 1,7298 1,4403
0,51 8,50 1,3183 1,3183
0,13 7,91 1,2272 1,2272
0,10 7,18 1,1133 1,1133
0,18 12,56 1,9492 1,0900
0,05 6,34 0,9834 0,9834
0,28 4,57 0,7094 0,7094
0,73 22,83 3,5412 0,4832
0,04 3,07 0,4769 0,4769
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,95 0,1478 -1,3744
0,00 0,00 -1,3699
0,00 0,27 0,0420 -1,1921
0,00 0,00 -1,0485
0,00 0,00 -0,9405
0,00 0,00 -0,9173
0,58 7,68 1,1920 -0,9114
0,20 5,24 0,8130 -0,8737
0,11 6,93 1,0746 -0,8322
0,11 8,12 1,2590 -0,7741
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-02-09 за отчетный период 2015-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GE / Дженерал Электрик Компани 0,73 -4,79 22,83 17,60 3,5412 0,4832
INTC / Корпорация Интел 0,59 -5,45 20,32 8,07 3,1516 0,1901
PFE / Пфайзер Инк. 0,60 -1,98 19,48 0,73 3,0213 -0,0245
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,34 -4,66 18,98 19,52 2,9451 0,4427
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,18 -3,97 18,24 5,66 2,8289 0,1100
BAC / Банк Америки Корпорация 1,00 -2,52 16,81 5,30 2,6083 0,0930
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,36 5,37 16,47 11,93 2,5554 0,2370
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,29 3,65 15,48 10,85 2,4017 0,2014
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,28 6,03 15,00 17,74 2,3272 0,3199
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,74 -3,28 14,78 2,81 2,2928 0,0281
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,53 -1,04 14,31 2,37 2,2196 0,0177
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,26 2,01 14,29 7,99 2,2163 0,1321
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,18 3,58 14,04 8,60 2,1781 0,1414
T / АТ&Т Инк. 0,40 1,15 13,79 6,82 2,1394 0,1056
ORCL / Корпорация Oracle 0,36 -10,39 13,09 -9,37 2,0305 -0,2446
WM / Управление отходами, Inc. 0,24 -4,92 12,64 1,88 1,9613 0,0063
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,18 127,82 12,56 130,38 1,9492 1,0900
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,13 -8,94 12,11 -11,20 1,8784 -0,2699
WMT / Уолмарт Инк. 0,19 11,64 11,94 5,54 1,8521 0,0700
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,12 14,24 11,50 21,04 1,7841 0,2872
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 14,31 11,42 16,19 1,7717 0,2232
ABT / Эбботт Лаборатории 0,25 -4,94 11,36 6,15 1,7629 0,0763
BA / Компания Боинг 0,08 -5,54 11,21 4,29 1,7382 0,0457
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,14 449,41 11,15 506,69 1,7298 1,4403
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,09 -4,60 11,01 11,37 1,7081 0,1506
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -4,23 10,86 19,45 1,6853 0,2525
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,28 -3,94 10,74 -9,69 1,6662 -0,2073
AAPL / Apple Инк. 0,10 -6,40 10,57 -10,67 1,6392 -0,2242
M / Мэйси, Инк. 0,30 37,71 10,45 -18,75 1,6203 1,6203
MS / Морган Стенли 0,33 -20,13 10,37 -19,34 1,6087 -0,4167
SYY / Сиско Корпорация 0,24 7,29 9,93 12,88 1,5403 0,1546
CME / CME Group Inc. 0,11 -1,23 9,84 -3,51 1,5261 -0,0801
CSX / Корпорация CSX 0,38 -19,78 9,80 -22,62 1,5201 -0,4748
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 1,01 -20,91 9,52 -24,84 1,4760 -0,5182
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,25 -2,44 8,90 13,79 1,3814 0,1485
FAST / Компания Фастенал 0,22 5,99 8,90 18,18 1,3805 0,1942
COST / Оптовая корпорация Costco 0,05 -6,81 8,84 4,11 1,3715 0,0337
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 8,50 1,3183 1,3183
TGT / Целевая корпорация 0,11 -31,88 8,12 -37,11 1,2590 -0,7741
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,13 7,91 1,2272 1,2272
KEY / КейКорп 0,58 -43,24 7,68 -42,45 1,1920 -0,9114
TRV / Туристические компании, Inc. 0,07 -6,26 7,67 6,30 1,1891 0,0531
F / Форд Мотор Компани 0,54 -7,41 7,63 -3,87 1,1841 -0,0667
CLB / Core Laboratories Inc. 0,07 1,50 7,55 10,55 1,1715 0,0954
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,14 4,20 7,53 5,71 1,1687 0,0460
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,10 7,18 1,1133 1,1133
VFC / Корпорация ВФ 0,11 -37,29 6,93 -42,77 1,0746 -0,8322
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,14 41,42 6,81 19,68 1,0567 0,1600
IHRMF / Публичная компания с ограниченной ответственностью iShares — iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (расстояние) 0,55 -4,78 6,71 0,98 1,0403 -0,0059
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 6,34 0,9834 0,9834
847560109 / Компания Спектра Энерджи. 0,24 9,69 5,75 -0,03 0,8920 -0,0142
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,17 -32,57 5,63 -33,35 0,8729 -0,4570
Market Vectors Biotech ETF / (57060U183) 0,04 -9,81 5,45 0,15 0,0000
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 0,20 -53,95 5,24 -51,05 0,8130 -0,8737
IP / Международная бумажная компания 0,13 -48,20 4,74 -48,32 0,7353 -0,7096
NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,28 4,57 0,7094 0,7094
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,05 32,87 4,07 37,23 0,6307 0,1640
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,04 1,15 3,07 5,38 0,4769 0,4769
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 518,60 2,73 508,02 0,4235 0,3528
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,03 19,56 2,54 26,15 0,3943 0,0769
153501101 / Центральный фонд Канады Ltd. 0,24 -10,98 2,44 -16,06 0,3787 -0,0794
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,55 2,23 1,54 0,3467 -0,0000
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,01 -10,45 1,66 -4,75 0,2580 0,2580
KO / Компания Кока-Кола 0,03 26,95 1,40 35,95 0,2176 0,0551
USB / Банк США 0,02 7,59 1,03 11,98 0,1595 0,0149
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -92,86 0,95 -90,14 0,1478 -1,3744
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 0,00 0,88 0,23 0,1367 -0,0018
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 0,00 0,77 0,1199 0,1199
MMM / Компания 3М 0,00 -0,91 0,74 5,28 0,1145 0,0041
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 54,44 0,63 65,09 0,0976 0,0376
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 3,03 0,61 13,41 0,0945 0,0945
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 19,41 0,53 25,54 0,0816 0,0156
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,75 0,51 10,11 0,0794 0,0062
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,48 19,85 0,0740 0,0113
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 2,94 0,46 4,76 0,0717 0,0022
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,01 -21,82 0,46 -24,17 0,0710 -0,0241
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 6,06 0,45 10,32 0,0697 0,0055
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -0,90 0,44 -5,93 0,0689 -0,0055
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,01 -2,06 0,41 5,37 0,0639 0,0023
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,33 14,53 0,0513 0,0058
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,29 2,10 0,0453 0,0002
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,28 15,92 0,0441 0,0055
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,27 0,0420 0,0420
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -96,63 0,27 -96,54 0,0420 -1,1921
JOF / Японский фонд малой капитализации, Inc. 0,03 -3,89 0,26 -3,36 0,0402 -0,0020
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -5,26 0,26 7,56 0,0397 0,0022
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,86 0,25 -3,49 0,0386 -0,0020
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,24 0,0379 0,0379
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,22 2,76 0,0346 0,0004
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,00 -4,08 0,21 -7,33 0,0334 -0,0032
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,20 0,0312 0,0312
EMF / Фонд развивающихся рынков Темплтона 0,02 7,98 0,16 -2,41 0,0251 -0,0010
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc. 0,02 -25,97 0,13 -16,46 0,0205 -0,0044
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,13 -5,07 0,0203 -0,0014
TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк 0,02 -36,36 0,11 -33,54 0,0166 -0,0088
300487105 / EVINE Live Inc. 0,01 0,02 0,0029 0,0029
DML / Денисон Майнс Корп. 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0011 0,0001
23437P208 / Далеко Ресурс Корп. 0,12 0,00 0,00 -20,00 0,0006 -0,0002
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0485
CEF Invesco Value Fund / (EGB32P104) 0,09 0,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3699
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GG / Голдкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0203
SEAOF / ООО "СиКо" 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AUY / Ямана Голд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7478
STJ / Сент-Джуд Медикал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9173
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9405
Advanta Corp. / (007942105) 0,01 0,00 0,00 0,0000