Основная статистика
Стоимость портфеля $ 870 293 415
Текущие позиции 186
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VLAAX - Фонд распределения активов Value Line Inc. раскрыла общий объем активов в размере 186 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 870 293 415 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VLAAX - Value Line Asset Allocation Fund Inc: TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . Новые должности VLAAX - Value Line Asset Allocation Fund Inc включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179W5C89) .

VLAAX - Фонд распределения активов Value Line Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 31,38 3,6055 0,8254
9,22 1,0599 0,6938
29,47 29,47 3,3860 0,6121
5,01 0,5753 0,5753
0,02 19,54 2,2451 0,5025
0,02 13,99 1,6070 0,4714
9,85 1,1314 0,4587
0,07 22,40 2,5738 0,4587
0,03 14,38 1,6522 0,3641
12,13 1,3931 0,2913
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,12 2,12 0,2435 -1,1776
0,23 16,82 1,9326 -0,9487
0,02 6,80 0,7813 -0,7805
0,13 31,02 3,5644 -0,6132
4,98 0,5726 -0,3371
0,02 11,05 1,2699 -0,3279
0,16 35,40 4,0673 -0,2787
8,96 1,0289 -0,2137
0,62 0,0714 -0,1819
0,06 12,53 1,4393 -0,1602
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,02 -3,23 36,50 6,38 4,1930 0,2685
CTAS / Корпорация Синтас 0,16 -14,07 35,40 -6,81 4,0673 -0,2787
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,18 0,00 33,20 6,36 3,8141 0,2435
NOW / СервисНов, Инк. 0,03 0,00 31,38 29,13 3,6055 0,8254
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,05 0,00 31,26 1,97 3,5920 0,0845
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,13 -16,58 31,02 -15,04 3,5644 -0,6132
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 0,00 29,70 4,67 3,4120 0,1662
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 29,47 21,54 29,47 21,54 3,3860 0,6121
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,07 0,00 27,45 6,28 3,1532 0,1991
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,06 0,00 25,69 -3,96 2,9515 -0,1086
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 0,00 24,86 -0,88 2,8562 -0,0129
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,07 0,00 22,40 21,16 2,5738 0,4587
INTU / Интуит Инк. 0,02 0,00 19,54 28,28 2,2451 0,5025
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 0,00 17,73 3,78 2,0367 0,0826
WRB / Корпорация WR Беркли 0,23 -35,31 16,82 -33,22 1,9326 -0,9487
GIB / Компания CGI Inc. 0,15 0,00 15,40 5,01 1,7693 0,0916
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 14,38 27,72 1,6522 0,3641
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,02 37,85 13,99 40,91 1,6070 0,4714
SNPS / Синопсис, Инк. 0,03 0,00 13,23 19,55 1,5197 0,2539
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 0,00 12,81 -3,86 1,4718 -0,0525
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,06 0,00 12,53 -10,40 1,4393 -0,1602
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 12,13 25,90 1,3931 0,2913
CHE / Чемед Корпорация 0,02 0,00 11,05 -20,87 1,2699 -0,3279
RLI / Компания РЛИ. 0,15 0,00 10,85 -10,10 1,2463 -0,1340
MSCI / MSCI Inc. 0,02 0,00 10,73 1,99 1,2325 0,0292
POOL / Пуловая корпорация 0,03 0,00 10,14 -8,44 1,1654 -0,1020
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 9,85 67,47 1,1314 0,4587
IT / Гартнер, Инк. 0,02 0,00 9,46 -3,70 1,0867 -0,0369
ZTS / Зоэтис Инк. 0,06 0,00 9,36 -5,28 1,0750 -0,0551
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 9,22 188,28 1,0599 0,6938
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 9,20 21,17 1,0573 0,1885
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 8,96 -17,56 1,0289 -0,2137
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,07 0,00 8,85 -3,90 1,0165 -0,0368
US91282CHM64 / Казначейские билеты США 8,85 -0,10 1,0164 0,0033
US36179W5C89 / Джинни Мэй II Бассейн 8,63 -2,93 0,9919 -0,0256
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 7,15 -13,02 0,8210 -0,1188
US3140QRRN57 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 6,82 -1,32 0,7837 -0,0070
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -48,00 6,80 -50,19 0,7813 -0,7805
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,32 11,80 0,7262 0,0795
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,02 0,00 5,38 22,78 0,6180 0,1167
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 5,01 0,5753 0,5753
US9128285C00 / Казначейство США N/B 25 сентября 3 4,98 -37,34 0,5726 -0,3371
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 4,98 39,49 0,5718 0,1636
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 4,72 -2,90 0,5420 -0,0138
CDW / CDW Корпорация 0,02 0,00 3,93 11,43 0,4514 0,0481
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 3,90 25,85 0,4486 0,0938
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 3,87 1,28 0,4443 0,0076
US3140QMU518 / Фанни Мэй Пул 3,80 -2,01 0,4366 -0,0070
US3133BNLR26 / FHLG 30 лет 4,5% 01.10.2052#QF1236 3,30 -2,02 0,3796 -0,0061
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 3,01 -25,12 0,3456 -0,1140
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 2,99 -4,35 0,3432 -0,0140
EXPO / Экспонент, ООО 0,04 0,00 2,94 -7,82 0,3373 -0,0271
GNMA II Pool #MA9527 / ABS-MBS (US36179YSQ88) 2,93 -2,56 0,3368 -0,0073
US36179WQC54 / Джинни Мэй II Бассейн 2,74 -3,25 0,3148 -0,0093
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 2,74 -3,25 0,3148 -0,0092
US36179X5E28 / ГНМА II 4% 20.06.2053#MA8945 2,52 -3,34 0,2892 -0,0088
US3133C7AF45 / ФР QG6306 2,47 -2,33 0,2841 -0,0055
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 2,45 -3,21 0,2811 -0,0080
WSO / Ватско, Инк. 0,01 0,00 2,38 -13,12 0,2740 -0,0400
US31418DQ882 / ФНМА УМБС, 30 лет 2,17 -1,99 0,2496 -0,0041
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 2,12 -82,94 2,12 -82,94 0,2435 -1,1776
US3140X5NU36 / ФНКЛ УМБС 4.0 FM2202 12-01-48 2,11 -1,59 0,2419 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 -1,57 0,2309 -0,0027
US31418D7H97 / Фанни Мэй Пул 1,80 -3,01 0,2073 -0,0055
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 1,57 -5,42 0,1806 -0,0095
US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,56 -4,17 0,1796 -0,0070
US3137BXQY18 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,56 0,39 0,1788 0,0014
US3132DWAH60 / Фредди Мак Пул 1,54 -2,41 0,1766 -0,0035
US3133A9JB26 / Фредди Мак Пул 1,48 -0,94 0,1703 -0,0010
US3140XD4U78 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,46 -3,11 0,1682 -0,0046
US35564KP373 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-DNA1 1,43 -7,70 0,1639 -0,0129
US61747YEY77 / Морган Стенли 1,36 1,19 0,1559 0,0025
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 1,34 0,67 0,1543 0,0016
US13063D2Z05 / Штат Калифорния 1,34 0,15 0,1537 0,0009
US46625HJZ47 / Субординированные облигации Jp Morgan Chase & Co 1,32 0,30 0,1521 0,0011
US42809HAG20 / Хесс Корп 1,32 0,23 0,1519 0,0011
US3140XEBH67 / Фанни Мэй Пул 1,28 -0,62 0,1470 -0,0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 0,79 0,1469 0,0017
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 0,00 0,1467 0,0006
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 1,92 0,1464 0,0033
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 1,26 1,61 0,1453 0,0029
US64972HRE44 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка увеличивает доходы от помощи 1,26 0,08 0,1445 0,0007
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 0,1443 0,1443
US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,25 1,30 0,1438 0,0025
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 1,25 1,80 0,1433 0,0031
US26441CBT18 / Дьюк Энерджи Корп. 1,25 1,38 0,1432 0,0025
US254709AM01 / Откройте для себя финансовые услуги 1,24 0,57 0,1429 0,0014
US06406RBP10 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 1,24 1,06 0,1420 0,0021
US03027XBY58 / Американская Тауэр Корп. 1,23 0,41 0,1417 0,0012
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 1,73 0,1416 0,0031
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AU68) 1,23 1,07 0,1416 0,0021
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,23 0,99 0,1411 0,0020
US95040QAD60 / Велтауэр, Инк. 1,23 1,16 0,1410 0,0022
VLOE34 / Valero Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,22 1,07 0,1406 0,0021
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,1406 0,1406
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,91 0,1405 0,0019
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,1405 0,1405
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBN03) 1,22 -1,93 0,1404 0,0019
City of Austin Electric Utility Revenue / DBT (US052414RT82) 1,22 0,91 0,1402 0,0019
US38382TQ723 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,22 -1,53 0,1401 -0,0016
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 1,08 0,1400 0,0022
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 1,22 1,42 0,1400 0,0026
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,22 1,16 0,1399 0,0022
H / Корпорация отелей Хаятт 1,22 1,76 0,1398 0,0031
State of Hawaii / DBT (US419792Q257) 1,22 0,1398 0,1398
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 0,1394 0,1394
US025816DF35 / Американ Экспресс Ко 1,21 0,1392 0,1392
US015271AU38 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 1,21 1,09 0,1389 0,0021
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 1,60 0,1382 0,0027
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 1,26 0,1382 0,0024
US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС 1,20 1,01 0,1381 0,0020
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 1,18 0,1379 0,0021
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 1,20 0,93 0,1376 0,0018
US3137FL6N97 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,20 -5,23 0,1376 -0,0070
Minnesota Housing Finance Agency / DBT (US60416UDJ16) 1,20 -0,75 0,1376 -0,0005
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 1,20 1,61 0,1375 0,0027
US914455LL20 / университет Мичигана 1,20 0,34 0,1374 0,0011
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,93 0,1372 0,0018
US337738AR95 / Фисерв, Инк. 1,19 0,85 0,1371 0,0018
US49326EEG44 / КейКорп 1,19 1,36 0,1370 0,0024
US3137BPW218 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,19 -1,00 0,1369 -0,0007
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 1,19 1,02 0,1369 0,0020
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 1,71 0,1368 0,0029
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,1366 0,1366
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 1,19 1,63 0,1365 0,0027
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 1,63 0,1362 0,0027
US03938LBC72 / АрселорМиттал С.А. 1,18 1,11 0,1361 0,0021
US91159HJL50 / Банк США 1,18 1,54 0,1361 0,0027
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 1,18 2,07 0,1359 0,0033
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,18 -0,51 0,1356 -0,0002
US913366KV11 / Объединенный доход регентов Медицинского центра Калифорнийского университета 1,18 1,29 0,1352 0,0023
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,18 1,73 0,1351 0,0028
US031162CT53 / Амджен Инк 1,17 0,78 0,1345 0,0016
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 1,16 0,34 0,1338 0,0011
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 -3,08 0,1337 0,0003
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 1,15 0,1322 0,1322
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,15 0,1319 0,1319
US879360AD71 / Теледайн Технологии Инк 1,14 1,42 0,1309 0,0024
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,13 2,26 0,1301 0,0034
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 1,13 1,16 0,1301 0,0021
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 1,11 0,36 0,1273 0,0011
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 1,11 1,47 0,1272 0,0024
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 1,11 0,64 0,1271 0,0013
US31418D7G15 / Фанни Мэй Пул 1,10 -3,16 0,1267 -0,0036
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 1,08 2,85 0,1245 0,0040
US49446RAY53 / Кимко Риэлти Корп. 1,08 1,88 0,1244 0,0028
US058498AW66 / Болл Корп 1,08 3,44 0,1243 0,0046
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 1,08 1,90 0,1235 0,0028
US3138W9SE17 / Фанни Мэй Пул 1,07 -1,56 0,1234 -0,0014
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 1,07 2,59 0,1229 0,0036
US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 1,06 1,82 0,1222 0,0027
US651639AZ99 / Ньюмонт Корп 1,06 2,12 0,1219 0,0030
US032095AL53 / Амфенол Корп 1,05 2,04 0,1207 0,0029
US22160KAQ85 / Costco Оптовая корпорация 1,05 2,15 0,1204 0,0030
US046353AW81 / АстраЗенека ПЛС 1,04 -5,88 0,1197 0,0018
US29250NBF15 / Энбридж Инк 1,04 1,57 0,1193 0,0023
US00206RMM15 / AT&T Inc. 1,04 2,07 0,1192 0,0029
US31418DVQ23 / Фанни Мэй Пул 0,98 -2,67 0,1131 -0,0026
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co. 0,96 1,37 0,1102 0,0019
US3140J8BC61 / Фанни Мэй Пул 0,95 -2,37 0,1090 -0,0022
US3140XDZ256 / Фанни Мэй Пул 0,93 -0,64 0,1066 -0,0003
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 0,92 0,55 0,1058 0,0010
US36179SLS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,89 -2,10 0,1020 -0,0017
US61772TBC71 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-L7 0,87 0,58 0,0996 0,0011
US3140XDR733 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,84 -2,45 0,0962 -0,0020
US3140X6TL55 / Фанни Мэй Пул 0,83 -2,48 0,0950 -0,0019
US3140KDKX70 / Фанни Мэй Пул 0,78 -1,75 0,0901 -0,0012
US3137FJZ934 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,74 0,81 0,0854 0,0010
US3140X7S673 / Фанни Мэй Пул 0,74 -2,24 0,0854 -0,0016
US3133A8WX16 / FED HM LN PC POOL QB2462 ПТ 08/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,74 -2,75 0,0853 -0,0020
US3132A5EU57 / ФР ZS4647 0,69 -1,85 0,0793 -0,0011
US31418DQH88 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2050#MA4055 0,68 -2,29 0,0786 -0,0014
US3133KYSK63 / УМБС 0,62 -1,58 0,0716 -0,0008
US3132DWC924 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8196 0,62 -3,57 0,0715 -0,0023
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,62 -71,95 0,0714 -0,1819
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 0,61 -2,10 0,0698 -0,0012
US3133KNSE49 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,59 -2,47 0,0681 -0,0014
US36179VZT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,58 -3,35 0,0663 -0,0020
US3132DVK382 / ФНКЛ УМБС 3.5 SD7514 04-01-50 0,54 -2,54 0,0618 -0,0013
US3138YBSS38 / Фанни Мэй Пул 0,18 -0,57 0,0202 -0,0000
US38378B6L87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -2,22 0,0101 -0,0002
US3136ADV301 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -4,00 0,0028 -0,0000
US3138YX3C71 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US3137AXK441 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -4,35 0,0025 -0,0002
US3136ACA273 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -14,29 0,0007 -0,0002
US3128MJRJ12 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 -0,0000