Основная статистика
Стоимость портфеля $ 154 799 283
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Value Line Centurion Fund Inc. - Value Line Centurion Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 154 799 283 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Fiserv, Inc. (US:FISV) . Новые должности Value Line Centurion Fund Inc - Value Line Centurion Fund Inc включают в себя S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Value Line Centurion Fund Inc. - Value Line Centurion Fund Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
29,97 29,97 19,2850 17,2856
0,01 3,15 2,0244 2,0244
0,04 2,37 1,5231 0,3792
0,01 2,68 1,7264 0,3659
0,00 5,72 3,6833 0,2445
0,02 7,27 4,6789 0,2415
0,01 1,64 1,0523 0,2403
0,01 2,43 1,5606 0,2395
0,05 5,19 3,3403 0,2271
0,01 2,18 1,4054 0,1987
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 3,71 2,3854 -2,9837
0,01 2,36 1,5204 -2,4467
0,00 0,00 -2,1048
0,03 2,80 1,8031 -1,8958
0,01 1,17 0,7535 -1,3770
0,00 0,46 0,2948 -1,2120
0,14 4,82 3,1007 -1,1981
0,00 0,69 0,4452 -1,1748
0,02 3,43 2,2062 -0,8382
0,01 1,89 1,2174 -0,7721
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-27 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 29,97 778,27 29,97 778,49 19,2850 17,2856
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 0,00 7,27 -3,99 4,6789 0,2415
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,04 -16,57 5,98 -14,46 3,8469 -0,2484
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 5,72 -2,47 3,6833 0,2445
FISV / Фисерв, Инк. 0,05 0,00 5,19 -2,31 3,3403 0,2271
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 5,09 -16,92 3,2733 -0,3141
IT / Гартнер, Инк. 0,02 0,00 5,03 -11,03 3,2344 -0,0756
ANSS / АНСИС, Инк. 0,02 0,00 5,02 -20,81 3,2291 -0,4837
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 0,00 4,86 -19,03 3,1272 -0,3891
ROL / Роллинз, Инк. 0,14 -35,90 4,82 -34,33 3,1007 -1,1981
AME / АМЕТЕК, ООО 0,04 0,00 4,66 -9,42 2,9990 -0,0159
TJX / Компания TJX, Inc. 0,07 0,00 4,41 -20,20 2,8375 -0,4004
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,03 0,00 4,24 -4,98 2,7280 0,1137
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 0,00 4,11 -11,74 2,6453 -0,0840
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -50,00 3,71 -59,55 2,3854 -2,9837
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,02 -38,02 3,43 -34,01 2,2062 -0,8382
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,39 -0,91 2,1835 0,1775
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,15 2,0244 2,0244
ECL / Эколаб Инк. 0,02 0,00 3,00 -24,75 1,9311 -0,4052
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,03 -54,22 2,80 -55,62 1,8031 -1,8958
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 0,00 2,68 15,55 1,7264 0,3659
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 2,60 -3,02 1,6746 0,1025
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 0,00 2,49 -17,29 1,6004 -0,1616
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 0,00 2,43 7,54 1,5606 0,2395
WRB / Корпорация WR Беркли 0,04 50,00 2,37 21,26 1,5231 0,3792
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -67,74 2,36 -65,10 1,5204 -2,4467
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 2,35 2,40 1,5091 0,1672
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 2,18 6,07 1,4054 0,1987
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 0,00 2,14 -6,39 1,3768 0,0376
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 2,01 -14,15 1,2931 -0,0778
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 -43,26 1,89 -44,29 1,2174 -0,7721
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -34,00 1,67 -36,82 1,0755 -0,4741
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 0,00 1,64 17,97 1,0523 0,2403
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 1,49 -4,06 0,9579 0,0492
BLL / Компания «Бал» 0,01 0,00 1,30 -6,49 0,8338 0,0217
TTC / Компания Торо 0,01 -62,36 1,17 -67,79 0,7535 -1,3770
EXPO / Экспонент, ООО 0,01 -33,33 1,17 -38,34 0,7508 -0,3570
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 0,00 1,09 -0,37 0,6985 0,0604
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -65,31 0,69 -75,01 0,4452 -1,1748
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,61 -12,84 0,3937 -0,0172
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 -33,64 0,58 -40,18 0,3749 -0,1954
IEX / Корпорация IDEX 0,00 0,00 0,58 -18,79 0,3701 -0,0453
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,01 -65,71 0,51 -69,42 0,3274 -0,6462
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 0,00 0,49 8,83 0,3178 0,0521
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 -81,43 0,46 -82,19 0,2948 -1,2120
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1048