Основная статистика
Стоимость портфеля $ 242 934 012
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменный траст Value Line Funds - Траст стратегического управления активами Value Line раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 242 934 012 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Danaher Corporation (US:DHR) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Новые должности Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust включают в себя United States Treas Bds Bond (US:US912810QW18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , Fannie Mae Pool (US:US3140XDR659) , UST NOTES 0.625% 11/30/2027 (US:US91282CAY75) , and UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) .

Переменный траст Value Line Funds - Траст стратегического управления активами Value Line – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
53,74 53,74 22,1346 21,8896
0,02 8,91 3,6707 2,2802
0,02 9,21 3,7950 0,4496
0,02 6,01 2,4757 0,4344
0,02 10,77 4,4347 0,3044
0,02 7,15 2,9440 0,2972
0,08 11,07 4,5601 0,2815
0,06 2,93 1,2066 0,2161
0,18 6,43 2,6491 0,2111
0,47 0,1953 0,1953
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 0,59 0,2450 -2,7331
0,01 2,88 1,1875 -2,6260
0,00 0,00 -2,3679
0,00 3,30 1,3574 -1,6430
0,01 2,12 0,8717 -1,6224
0,02 2,29 0,9415 -1,5879
0,01 1,16 0,4789 -0,5919
0,01 3,26 1,3418 -0,5329
0,02 3,53 1,4546 -0,5001
0,01 5,29 2,1786 -0,4273
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-27 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 53,74 8 933,54 53,74 8 946,97 22,1346 21,8896
DHR / Корпорация Данахер 0,04 0,00 12,67 -10,85 5,2194 -0,0154
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 0,00 11,81 -11,47 4,8656 -0,0493
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,08 -7,04 11,07 -4,70 4,5601 0,2815
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 0,00 10,77 -4,00 4,4347 0,3044
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 0,00 9,21 1,43 3,7950 0,4496
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 171,59 8,91 136,05 3,6707 2,2802
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 0,00 7,56 -16,46 3,1133 -0,2188
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 7,15 -0,54 2,9440 0,2972
ROL / Роллинз, Инк. 0,18 -5,17 6,43 -2,84 2,6491 0,2111
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,00 6,01 8,44 2,4757 0,4344
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 5,74 -16,91 2,3659 -0,1805
INTU / Интуит Инк. 0,01 0,00 5,29 -25,24 2,1786 -0,4273
ECL / Эколаб Инк. 0,03 0,00 4,66 -24,74 1,9199 -0,3611
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 0,00 4,58 -20,21 1,8864 -0,2275
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 0,00 4,45 -20,80 1,8317 -0,2366
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,00 4,31 -14,21 1,7735 -0,0749
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 0,00 4,11 -11,74 1,6935 -0,0224
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 0,00 4,07 -9,26 1,6748 0,0243
FISV / Фисерв, Инк. 0,04 0,00 3,85 -2,31 1,5871 0,1345
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,02 -37,50 3,53 -33,47 1,4546 -0,5001
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -50,00 3,30 -59,55 1,3574 -1,6430
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 3,27 -14,12 1,3452 -0,0553
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 -37,50 3,26 -36,01 1,3418 -0,5329
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,06 0,00 2,93 8,93 1,2066 0,2161
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -74,26 2,88 -72,16 1,1875 -2,6260
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,02 -65,67 2,29 -66,72 0,9415 -1,5879
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 2,28 -19,65 0,9383 -0,1059
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 -56,67 2,12 -68,75 0,8717 -1,6224
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 2,04 1,54 0,8402 0,1004
TTC / Компания Торо 0,01 -53,26 1,16 -60,03 0,4789 -0,5919
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,10 -10,69 0,4544 -0,0007
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 1,10 -7,00 0,4540 0,0174
US3140XDR659 / Фанни Мэй Пул 1,02 -6,27 0,4190 0,0192
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 1,00 -7,97 0,4136 0,0116
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 0,99 -5,69 0,4096 0,0212
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -16,84 0,93 -20,21 0,3823 -0,0462
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 0,93 -4,64 0,3812 0,0239
US912828ZF00 / Казначейские векселя/облигации США 0,92 -4,15 0,3807 0,0256
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 01.03.2051# 0,91 -9,51 0,3762 0,0045
US31418DY225 / Фанни Мэй Пул 0,84 -8,37 0,3473 0,0081
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 0,82 -6,08 0,3376 0,0163
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,73 -49,09 0,3004 -0,2272
US31418DTR34 / Фанни Мэй Пул 0,67 -11,55 0,2780 -0,0028
US3138M4P228 / Фанни Мэй Пул 0,66 -6,70 0,2700 0,0113
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,59 -92,64 0,59 -92,65 0,2450 -2,7331
US3137FJXQ70 / ФХМС К733 А2 (МФ) 3,75% 25.08.25 0,56 -4,90 0,2323 0,0139
US46625HJH49 / Jpmorgan Chase & Co. 3,20 % 25.01.23 0,51 -1,56 0,2081 0,0190
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,47 0,1953 0,1953
US3140XCMK12 / Фанни Мэй Пул 0,37 -7,56 0,1514 0,0049
US36179WQC54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -6,06 0,1407 0,0070
US912810PX00 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -68,73 0,1374 -0,2549
US36202EN963 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -11,57 0,1326 -0,0011
US362590AC55 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2020-3 0,27 -10,03 0,1111 0,0009
US31418DVQ23 / Фанни Мэй Пул 0,26 -16,98 0,1088 -0,0086
US3137FL6P46 / ФХМС К089 А2 (МФ) 3,563% 25.01.29 0,26 -6,45 0,1076 0,0046
US3137BUX604 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,26 -5,51 0,1059 0,0056
US3137F1G447 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K065, класс A2 0,26 -5,90 0,1053 0,0054
US3130A0XE53 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,25 -3,42 0,1048 0,0079
US126117AS92 / Финансовая корпорация CNA. 0,25 -3,42 0,1046 0,0075
US3135G0T948 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,25 -1,57 0,1037 0,0097
US444859BK72 / Human Inc. 0,24 -7,63 0,0997 0,0031
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 0,24 -12,41 0,0989 -0,0020
US95040QAD60 / Велтауэр, Инк. 0,23 -7,54 0,0962 0,0034
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 0,23 -5,39 0,0943 0,0052
US3138WWZP70 / Фанни Мэй Пул 0,23 -19,79 0,0939 -0,0107
US3140XD4U78 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,22 0,0916 0,0916
US620076BN89 / Моторола Солюшнс Инк. 0,21 -9,21 0,0857 0,0014
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,21 -5,91 0,0855 0,0045
US61761AAZ12 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2012-C5, класс A4 0,21 -11,54 0,0854 -0,0008
US74251VAR33 / Основная финансовая группа Inc. 0,20 -7,27 0,0843 0,0029
US26441YBB20 / Дьюк Риэлти ЛП 0,20 -8,52 0,0842 0,0019
ING27 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 -7,34 0,0835 0,0029
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 0,20 25,32 0,0818 0,0236
US3128MJY619 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -12,50 0,0810 -0,0018
US3133AAH964 / Фредди Мак Пул 0,19 -9,35 0,0799 0,0011
US3140XAFJ65 / Фанни Мэй Пул 0,19 -13,90 0,0791 -0,0030
US05348EBH18 / AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN 2,450000% 15.01.2031 0,19 -8,29 0,0775 0,0019
US3137FQ3Y70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,19 -5,56 0,0770 0,0038
US285512AD11 / Электронное Искусство Инк 0,18 -5,64 0,0761 0,0043
US64110LAS51 / Нетфликс Инк 0,18 -8,04 0,0756 0,0021
NTRCN / ООО «Нутриен» 0,18 -7,61 0,0753 0,0026
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 0,18 -4,76 0,0745 0,0046
US42809HAG20 / Хесс Корп 0,18 9,82 0,0741 0,0139
US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,18 11,25 0,0737 0,0145
US744320BF81 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,18 -9,18 0,0735 0,0013
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,18 -5,85 0,0729 0,0034
US70213BAB71 / ООО «ПартнерРе Финанс Б» 0,18 -7,89 0,0721 0,0020
US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3,25% 15.08.2026 Облигации 0,17 -5,43 0,0718 0,0038
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,17 -7,94 0,0718 0,0019
US3138WKQM03 / FNMA 30YR 4,5% 01.04.2047#AS9459 0,17 -12,63 0,0716 -0,0015
US071813CB37 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,17 -8,99 0,0711 0,0012
US31418DRW47 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,17 -10,11 0,0698 0,0004
US00724PAD15 / Adobe Inc. 0,17 -7,82 0,0682 0,0023
US3140X8UR62 / Фанни Мэй Пул 0,16 -8,43 0,0673 0,0017
US3137FBU791 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,16 -5,78 0,0673 0,0032
US74340XBM20 / Пролог LP 0,16 -7,95 0,0670 0,0021
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,16 -6,43 0,0660 0,0027
US3138WNCF47 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT0969 3.00000000 0,16 -7,60 0,0654 0,0021
US205887CF79 / Конагра Брендс Инк 0,16 -7,19 0,0641 0,0025
US046353AW81 / АстраЗенека ПЛС 0,15 -7,88 0,0628 0,0019
US020002BJ95 / ALLSTATE CORP 1,45% 15.12.2030 0,15 -8,48 0,0623 0,0013
US3132DWCJ09 / Фредди Мак Пул 0,14 -8,67 0,0568 0,0013
US61761DAD49 / MSBAM 2012-C6 А4 2,858% 11/45 0,13 -8,51 0,0534 0,0015
US31418DQ700 / Фанни Мэй Пул 0,13 -9,79 0,0532 0,0004
US3132DV7K52 / Фредди Мак Пул 0,13 -9,93 0,0526 0,0005
US3138A6MP27 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,82 0,0522 0,0036
US3132DV4G77 / Пул УМБС 0,12 -12,68 0,0515 -0,0010
US3138X8ZL83 / Фанни Мэй Пул 0,12 -6,25 0,0495 0,0022
US36179VZT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -15,33 0,0480 -0,0027
US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -9,52 0,0470 0,0003
US30382LFT08 / FAIRFAX CNTY VA ECON DEV AUTH FAC ДОХОД 0,11 -11,11 0,0464 -0,0001
US31418UCL61 / Фанни Мэй Пул 0,11 -12,90 0,0447 -0,0011
US31417A5K19 / Фанни Мэй Пул 0,11 -12,40 0,0437 -0,0009
US94989MAF68 / WELLS FARGO КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА WFCM 2015 NXS2 ASB 0,09 -9,90 0,0376 0,0001
US3137AXK441 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 -10,26 0,0147 0,0001
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3679