Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 000 162 929 |
| Текущие позиции | 39 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VLIFX - VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC. раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 000 162 929 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VLIFX - VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.: HEICO Corporation (US:HEI) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Lennox International Inc. (US:LII) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 46,84 | 46,84 | 2,3525 | 1,4355 | |
| 0,31 | 74,71 | 3,7520 | 1,1742 | |
| 0,45 | 146,06 | 7,3348 | 1,0706 | |
| 0,07 | 40,53 | 2,0353 | 0,7782 | |
| 0,07 | 39,36 | 1,9765 | 0,7309 | |
| 15,82 | 15,82 | 0,7947 | 0,7227 | |
| 0,12 | 85,04 | 4,2706 | 0,7201 | |
| 0,17 | 88,89 | 4,4639 | 0,5653 | |
| 0,11 | 50,58 | 2,5400 | 0,4903 | |
| 0,08 | 40,76 | 2,0470 | 0,3666 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 39,83 | 2,0003 | -0,6498 | |
| 0,55 | 103,53 | 5,1991 | -0,4989 | |
| 0,44 | 49,33 | 2,4771 | -0,4368 | |
| 0,31 | 48,70 | 2,4454 | -0,4228 | |
| 0,19 | 78,34 | 3,9340 | -0,3488 | |
| 0,18 | 25,60 | 1,2856 | -0,3360 | |
| 0,15 | 44,44 | 2,2317 | -0,3237 | |
| 0,43 | 54,09 | 2,7165 | -0,2473 | |
| 0,05 | 22,30 | 1,1200 | -0,2315 | |
| 0,04 | 79,15 | 3,9749 | -0,2293 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI / ХЕЙКО Корпорация | 0,45 | 0,00 | 146,06 | 22,76 | 7,3348 | 1,0706 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,20 | 0,00 | 116,40 | 1,97 | 5,8454 | -0,1646 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,18 | 0,00 | 103,67 | 1,99 | 5,2064 | -0,1456 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,55 | 0,00 | 103,53 | -4,34 | 5,1991 | -0,4989 | |||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,16 | 0,00 | 90,00 | 2,21 | 4,5196 | -0,1162 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,17 | 2,11 | 88,89 | 20,04 | 4,4639 | 0,5653 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,12 | 0,00 | 85,04 | 26,10 | 4,2706 | 0,7201 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,04 | 0,00 | 79,15 | -0,88 | 3,9749 | -0,2293 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 1,07 | 0,00 | 78,36 | 3,25 | 3,9350 | -0,0608 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,19 | 0,00 | 78,34 | -3,70 | 3,9340 | -0,3488 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,31 | 43,98 | 74,71 | 52,60 | 3,7520 | 1,1742 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,32 | 0,00 | 57,45 | 11,44 | 2,8852 | 0,1708 | |||
| AFG / Американская финансовая группа, Inc. | 0,43 | 0,00 | 54,09 | -3,91 | 2,7165 | -0,2473 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,11 | 0,00 | 50,58 | 29,92 | 2,5400 | 0,4903 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,44 | 0,00 | 49,33 | -10,88 | 2,4771 | -0,4368 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,22 | 0,00 | 48,76 | 8,44 | 2,4486 | 0,0812 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,31 | 0,00 | 48,70 | -10,61 | 2,4454 | -0,4228 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,09 | 17,42 | 47,64 | 20,87 | 2,3927 | 0,3173 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 46,84 | 168,96 | 46,84 | 168,97 | 2,3525 | 1,4355 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,15 | 0,00 | 46,10 | 21,16 | 2,3151 | 0,3118 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,15 | 0,00 | 44,44 | -8,44 | 2,2317 | -0,3237 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,27 | 0,00 | 42,02 | 5,43 | 2,1101 | 0,0117 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,08 | 0,00 | 40,76 | 27,71 | 2,0470 | 0,3666 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,07 | 76,54 | 40,53 | 69,74 | 2,0353 | 0,7782 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,08 | 0,00 | 39,83 | -20,87 | 2,0003 | -0,6498 | |||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,07 | 0,00 | 39,36 | 66,35 | 1,9765 | 0,7309 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,14 | 0,00 | 30,11 | -2,27 | 1,5121 | -0,1100 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,12 | 0,00 | 28,61 | 1,84 | 1,4366 | -0,0424 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,07 | 0,00 | 28,17 | -3,96 | 1,4147 | -0,1297 | |||
| GIB / Компания CGI Inc. | 0,25 | 0,00 | 26,23 | 5,01 | 1,3172 | 0,0021 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,18 | 0,00 | 25,60 | -16,88 | 1,2856 | -0,3360 | |||
| WSO / Ватско, Инк. | 0,05 | 0,00 | 22,30 | -13,12 | 1,1200 | -0,2315 | |||
| CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед | 0,19 | 0,00 | 19,64 | -9,07 | 0,9865 | -0,1509 | |||
| ROL / Роллинз, Инк. | 0,30 | 0,00 | 17,19 | 4,42 | 0,8632 | -0,0034 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 16,56 | -0,52 | 0,8318 | -0,0449 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 15,82 | 1 034,46 | 15,82 | 1 035,22 | 0,7947 | 0,7227 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,07 | 0,00 | 12,02 | -1,33 | 0,6036 | -0,0378 | |||
| EXPO / Экспонент, ООО | 0,14 | 0,00 | 10,70 | -7,83 | 0,5373 | -0,0739 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,64 | 10,97 | 0,3334 | 0,0184 |
