Основная статистика
Стоимость портфеля $ 434 051 282
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VALSX — Value Line Select Growth Fund, Inc. Класс инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 434 051 282 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VALSX - Value Line Select Growth Fund, Inc. Investor Class: TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 24,30 5,6022 1,1041
0,05 21,00 4,8398 0,9746
0,03 20,95 4,8295 0,9261
10,42 10,42 2,4025 0,9179
0,07 20,65 4,7592 0,6866
0,02 12,55 2,8931 0,5444
0,02 11,69 2,6945 0,3576
0,02 31,41 7,2409 0,2793
0,12 21,45 4,9436 0,1244
0,05 20,75 4,7827 0,1169
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 27,64 6,3709 -0,8554
0,03 11,92 2,7479 -0,7486
0,07 16,33 3,7649 -0,5919
0,05 20,18 4,6523 -0,3703
0,06 17,75 4,0907 -0,3372
0,03 15,91 3,6677 -0,2876
0,03 8,13 1,8743 -0,2215
0,05 10,79 2,4863 -0,1889
0,05 9,38 2,1629 -0,1814
0,05 8,27 1,9053 -0,1804
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,02 -1,90 31,41 7,84 7,2409 0,2793
CTAS / Корпорация Синтас 0,12 -15,70 27,64 -8,59 6,3709 -0,8554
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 -3,69 25,84 0,81 5,9559 -0,1699
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 0,00 24,30 29,14 5,6022 1,1041
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,12 0,00 21,45 6,36 4,9436 0,1244
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,05 0,00 21,00 29,82 4,8398 0,9746
INTU / Интуит Инк. 0,03 0,00 20,95 28,28 4,8295 0,9261
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,05 0,00 20,75 6,28 4,7827 0,1169
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,07 0,00 20,65 21,16 4,7592 0,6866
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,05 0,00 20,18 -3,96 4,6523 -0,3703
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,08 0,00 20,17 1,84 4,6501 -0,0842
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 0,00 18,23 3,77 4,2023 0,0038
ACN / Аксенчер ПЛС 0,06 0,00 17,75 -4,22 4,0907 -0,3372
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,07 0,00 16,33 -10,41 3,7649 -0,5919
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 0,00 15,91 -3,86 3,6677 -0,2876
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 0,00 12,55 27,72 2,8931 0,5444
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 12,42 2,52 2,8628 -0,0324
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 0,00 11,92 -18,52 2,7479 -0,7486
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 0,00 11,69 19,56 2,6945 0,3576
DHR / Корпорация Данахер 0,05 0,00 10,79 -3,65 2,4863 -0,1889
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 10,42 67,78 10,42 67,80 2,4025 0,9179
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,05 0,00 9,38 -4,34 2,1629 -0,1814
ZTS / Зоэтис Инк. 0,05 0,00 8,27 -5,28 1,9053 -0,1804
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 0,00 8,13 -7,28 1,8743 -0,2215
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 0,00 6,75 -5,71 1,5563 -0,1550
ECL / Эколаб Инк. 0,02 0,00 5,95 6,28 1,3726 0,0335
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 3,23 1,99 0,7445 -0,0124