Основная статистика
Стоимость портфеля $ 757 288 944
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VLEOX — Фонд возможностей малой капитализации Value Line, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 757 288 944 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VLEOX - Value Line Small Cap Opportunities Fund, Inc.: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , CACI International Inc (US:CACI) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Woodward, Inc. (US:WWD) , and Federal Signal Corporation (US:FSS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,96 34,96 4,6164 2,9378
0,06 31,74 4,1914 1,3732
0,11 27,84 3,6763 0,7762
0,24 25,63 3,3837 0,7679
0,07 21,13 2,7898 0,6983
0,07 25,09 3,3128 0,6372
0,07 33,42 4,4123 0,6135
0,09 22,63 2,9885 0,5867
0,05 13,54 1,7882 0,4770
0,08 11,79 1,5572 0,4725
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,09 0,1437 -0,7128
0,55 23,87 3,1516 -0,6489
0,26 19,05 2,5156 -0,6142
0,02 10,48 1,3843 -0,6138
0,20 22,13 2,9225 -0,5662
0,01 3,44 0,4541 -0,5398
0,02 9,25 1,2216 -0,5051
0,02 9,04 1,1931 -0,4032
0,06 7,12 0,9404 -0,3980
0,12 10,94 1,4441 -0,3825
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 34,96 207,62 34,96 207,62 4,6164 2,9378
CACI / CACI International Inc. 0,07 0,00 33,42 29,92 4,4123 0,6135
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,06 0,00 31,74 66,36 4,1914 1,3732
WWD / Вудворд, Инк. 0,11 5,58 27,84 41,80 3,6763 0,7762
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,24 0,00 25,63 44,69 3,3837 0,7679
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,07 15,81 25,09 38,49 3,3128 0,6372
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,55 0,00 23,87 -7,24 3,1516 -0,6489
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,15 0,00 23,40 19,22 3,0899 0,1907
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,09 15,42 22,63 39,18 2,9885 0,5867
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,20 0,00 22,13 -6,30 2,9225 -0,5662
FN / Фабрика 0,07 0,00 21,13 49,20 2,7898 0,6983
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,08 3,67 20,75 33,48 2,7395 0,4438
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,08 20,34 19,53 24,14 2,5782 0,2552
RLI / Компания РЛИ. 0,26 0,00 19,05 -10,10 2,5156 -0,6142
AAON / ААОН, Инк. 0,21 0,00 15,38 -5,61 2,0304 -0,3756
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,10 0,00 14,22 2,53 1,8778 -0,1708
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,05 0,00 13,54 52,55 1,7882 0,4770
APPF / AppFolio, Inc. 0,06 0,00 12,77 4,72 1,6860 -0,1149
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,09 0,00 12,47 42,75 1,6469 0,3564
PRI / Примерика, Инк. 0,04 0,00 12,15 -3,82 1,6044 -0,2614
EXPO / Экспонент, ООО 0,16 0,00 12,15 -7,84 1,6040 -0,3426
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,24 20,62 12,14 16,33 1,6031 0,0617
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,07 2,85 12,10 17,46 1,5971 0,0762
GATX / Корпорация GATX 0,08 62,37 11,79 60,58 1,5572 0,4725
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,03 0,00 11,27 14,33 1,4886 0,0323
AYI / Акьюти Инк. 0,04 0,00 11,04 13,29 1,4575 0,0184
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,12 0,00 10,94 -11,57 1,4441 -0,3825
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,10 0,00 10,84 10,10 1,4309 -0,0228
KAI / Компания Кадант. 0,03 0,00 10,67 -5,78 1,4084 -0,2635
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,02 -46,45 10,48 -22,51 1,3843 -0,6138
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,10 0,00 10,33 -9,07 1,3639 -0,3138
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,14 0,00 10,02 18,13 1,3233 0,0704
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,11 0,00 9,55 -5,34 1,2608 -0,2290
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,17 0,00 9,35 5,98 1,2348 -0,0684
CHE / Чемед Корпорация 0,02 0,00 9,25 -20,87 1,2216 -0,5051
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,02 0,00 9,04 -16,40 1,1931 -0,4032
G / Генпакт Лимитед 0,18 0,00 7,92 -12,65 1,0460 -0,2933
BLD / Компания ТопБилд. 0,02 0,00 7,90 6,17 1,0430 -0,0559
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,04 0,00 7,80 12,48 1,0294 0,0056
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,21 0,00 7,43 0,16 0,9810 -0,1145
WING / Вингстоп Инк. 0,02 0,00 7,34 49,28 0,9693 0,2430
CROX / Крокс, Инк. 0,07 0,00 7,26 -4,64 0,9588 -0,1658
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 0,00 7,24 9,66 0,9565 -0,0191
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,06 -8,72 7,12 -21,41 0,9404 -0,3980
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,02 0,00 6,94 3,02 0,9159 -0,0786
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,05 0,00 6,88 -7,94 0,9091 -0,1954
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,06 0,00 6,71 0,30 0,8862 -0,1021
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,14 0,00 6,51 -16,08 0,8596 -0,2862
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,04 0,00 6,19 5,43 0,8179 -0,0499
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,05 0,00 6,18 -0,40 0,8160 -0,1005
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,06 0,00 5,23 -1,14 0,6900 -0,0907
BCPC / Корпорация Балхем 0,03 0,00 5,17 -4,10 0,6832 -0,1136
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,03 0,00 4,70 -7,45 0,6204 -0,1294
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,06 0,00 4,63 -7,70 0,6113 -0,1295
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,06 0,00 4,59 -2,57 0,6063 -0,0897
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,04 0,00 4,02 -4,40 0,5308 -0,0903
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,06 0,00 3,48 -6,40 0,4595 -0,0896
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 -50,00 3,44 -48,89 0,4541 -0,5398
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,06 0,00 3,28 4,86 0,4327 -0,0288
QLYS / Квалис, Инк. 0,02 0,00 3,10 13,47 0,4094 0,0058
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 0,00 2,90 30,53 0,3834 0,0549
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,04 0,00 2,74 -17,44 0,3620 -0,1284
NPO / Энпро Инк. 0,01 0,00 2,53 18,41 0,3339 0,0184
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,55 -7,08 0,2045 -0,0418
WK / Компания Workiva Inc. 0,02 -79,19 1,09 -81,24 0,1437 -0,7128
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 0,00 1,07 -1,93 0,1408 -0,0198
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,02 0,00 1,00 -20,77 0,1325 -0,0546
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 0,00 0,68 15,25 0,0898 0,0026