Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 279 105 917
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Value Partners Investments Inc. раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 279 105 917 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Value Partners Investments Inc.: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Sun Life Financial Inc. (US:SLF) , Rogers Communications Inc. (US:RCI) , and The Bank of Nova Scotia (US:BNS) . Новые должности Value Partners Investments Inc. включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Accenture plc (US:ACN) , .

Value Partners Investments Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,52 48,49 3,7909 3,7664
0,22 47,62 3,7228 3,7228
2,56 74,71 5,8408 0,7497
0,49 86,77 6,7834 0,7349
0,87 61,53 4,8103 0,5716
1,12 74,22 5,8028 0,2575
1,12 61,87 4,8367 0,2288
0,33 43,05 3,3653 0,2189
0,18 41,25 3,2246 0,2003
0,01 2,50 0,1953 0,1953
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 39,01 3,0501 -4,8533
0,04 3,09 0,2417 -3,6316
0,58 58,33 4,5603 -0,9103
0,21 35,58 2,7818 -0,3940
0,08 41,11 3,2138 -0,2871
0,23 10,14 0,7924 -0,2246
0,06 22,28 1,7416 -0,1879
0,55 57,61 4,5040 -0,1502
0,02 4,74 0,3707 -0,1326
0,13 7,81 0,6104 -0,1000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,49 8,82 86,77 23,87 6,7834 0,7349
OTEX / Корпорация Открытый Текст 2,56 9,77 74,71 26,72 5,8408 0,7497
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 1,12 -0,30 74,22 15,59 5,8028 0,2575
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 2,30 -0,39 68,18 10,32 5,3307 -0,0067
BNS / Банк Новой Шотландии 1,12 -0,30 61,87 15,94 4,8367 0,2288
CM / Канадский имперский торговый банк 0,87 -0,37 61,53 25,35 4,8103 0,5716
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,58 0,44 58,33 -7,92 4,5603 -0,9103
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,55 0,12 57,61 6,89 4,5040 -0,1502
BMO / Банк Монреаля 0,51 -0,25 56,07 15,43 4,3832 0,1888
EA / Электронное Искусство Инк. 0,32 -0,19 50,83 10,17 3,9737 -0,0102
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 1,52 16 609,63 48,49 17 034,28 3,7909 3,7664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 47,62 3,7228 3,7228
RY / Королевский банк Канады 0,33 1,27 43,05 18,14 3,3653 0,2189
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 1,08 -0,35 41,79 13,01 3,2670 0,0739
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,18 26,45 41,25 17,78 3,2246 0,2003
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -23,38 41,11 1,40 3,2138 -0,2871
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,52 -0,31 40,94 12,53 3,2006 0,0589
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,57 -58,09 39,01 -57,37 3,0501 -4,8533
HSY / Компания Херши 0,21 -0,18 35,58 -3,25 2,7818 -0,3940
HD / Хоум Депо, Инк. 0,06 -0,23 22,28 -0,30 1,7416 -0,1879
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,42 12,19 14,76 0,9531 0,0358
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,09 11,28 15,18 0,8815 0,0361
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,23 0,31 10,14 -13,94 0,7924 -0,2246
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,11 9,86 5,55 0,7706 -0,0358
UBS / ЮБС Групп АГ 0,26 -0,39 8,79 9,88 0,6872 -0,0037
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 39,14 8,69 38,15 0,6798 0,1363
MDT / Медтроник ПЛС 0,10 0,16 8,33 -2,94 0,6512 -0,0898
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,11 7,81 -5,09 0,6104 -0,1000
V / Виза Инк. 0,02 9,10 5,77 10,29 0,4510 -0,0007
FTS / Фортис Инк. 0,11 -1,09 5,24 3,38 0,4093 -0,0280
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 36,78 4,74 -18,64 0,3707 -0,1326
TGT / Целевая корпорация 0,04 18,92 4,34 12,32 0,3394 0,0056
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 0,00 4,31 -0,71 0,3373 -0,0379
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 25,63 4,23 10,52 0,3309 0,0002
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 46,17 4,16 18,85 0,3253 0,0229
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,07 23,73 3,78 7,11 0,2957 -0,0092
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -6,67 3,69 -3,25 0,2886 -0,0408
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -7,50 3,69 -6,13 0,2886 -0,0510
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 10,69 3,68 8,32 0,2880 -0,0057
CPB / Компания Кэмпбелла 0,12 30,00 3,59 -0,28 0,2804 -0,0302
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 5,85 3,57 35,81 0,2787 0,0520
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 -6,52 3,56 -10,92 0,2781 -0,0667
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,09 -9,52 3,27 -12,58 0,2559 -0,0674
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 6,17 3,19 8,60 0,2497 -0,0043
TD / Банк Торонто-Доминион 0,04 -94,37 3,09 -93,11 0,2417 -3,6316
AVGO / Бродком Инк. 0,01 2,63 3,08 68,64 0,2409 0,0831
INTU / Интуит Инк. 0,00 5,14 3,04 34,53 0,2377 0,0426
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -0,10 3,01 -3,95 0,2357 -0,0354
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 3,00 1,45 0,2347 -0,0209
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 2,46 2,95 10,85 0,2308 0,0008
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 7,82 2,80 24,20 0,2191 0,0242
MCO / Корпорация Муди 0,01 6,18 2,76 14,13 0,2154 0,0069
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 7,79 2,69 5,73 0,2107 -0,0094
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 5,74 2,69 33,07 0,2105 0,0358
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 8,18 2,60 -3,31 0,2032 -0,0289
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -18,54 2,57 -11,52 0,2006 -0,0498
MSCI / MSCI Inc. 0,00 6,07 2,53 7,92 0,1981 -0,0046
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 10,75 2,51 4,28 0,1962 -0,0116
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 2,50 0,1953 0,1953
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,03 6,23 2,44 22,39 0,1906 0,0185
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 6,49 2,31 4,19 0,1807 -0,0108
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 7,15 2,24 1,22 0,1749 -0,0159
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 10,34 2,17 0,42 0,1700 -0,0170
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,04 16,34 2,16 37,16 0,1692 0,0330
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -7,08 2,15 -1,42 0,1681 -0,0202
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,05 1,80 2,04 3,98 0,1593 -0,0099
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 99,45 1,58 123,94 0,1236 0,0627
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 11,50 1,47 28,85 0,1153 0,0164
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,05 7,61 1,44 9,53 0,1123 -0,0009
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,02 38,05 1,38 59,65 0,1080 0,0332
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 12,60 1,36 18,10 0,1067 0,0069
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 5,94 1,22 -6,83 0,0950 -0,0176
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,02 -25,12 1,09 2,54 0,0851 -0,0066
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 17,87 1,08 29,45 0,0842 0,0123
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,01 11,91 1,07 30,05 0,0836 0,0126
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 8,44 1,05 2,94 0,0821 -0,0060
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 18,28 1,01 28,19 0,0793 0,0110
AON / Аон ПЛС 0,00 19,77 1,00 6,83 0,0783 -0,0026
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 9,77 0,94 12,64 0,0732 0,0014
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 11,21 0,92 28,15 0,0716 0,0099
DHR / Корпорация Данахер 0,00 57,17 0,85 51,43 0,0663 0,0179
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 12,87 0,84 38,25 0,0653 0,0131
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -7,96 0,82 3,27 0,0643 -0,0045
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,77 0,0602 0,0602
DE / Дир и компания 0,00 9,99 0,75 19,08 0,0586 0,0042
AAPL / Apple Инк. 0,00 5,02 0,72 -3,12 0,0559 -0,0079
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,71 22,30 0,0558 0,0054
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 11,83 0,71 7,29 0,0552 -0,0016
LIN / Линде ПЛС 0,00 21,99 0,70 22,73 0,0549 0,0055
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 21,04 0,66 59,23 0,0519 0,0159
MEOH / Корпорация Метанекс 0,02 150,12 0,64 135,56 0,0498 0,0264
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 24,34 0,62 -6,80 0,0483 -0,0089
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 33,22 0,60 37,84 0,0470 0,0093
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,09 0,51 40,82 0,0402 0,0086
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,36 0,28 0,0281 -0,0028
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,01 19,86 0,32 15,58 0,0250 0,0011
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 34,50 0,32 32,64 0,0248 0,0042
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 0,00 0,31 0,65 0,0242 -0,0024
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,01 18,16 0,28 22,08 0,0221 0,0021
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,05 26,39 0,27 40,00 0,0214 0,0046
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,02 53,12 0,26 71,43 0,0207 0,0073
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000