Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 157 983 000 |
| Текущие позиции | 21 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Value Partners Ltd /рекр. раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 157 983 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Value Partners Ltd /adv: Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WB) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATHM) , and Phoenix New Media Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FENG) . Новые должности Value Partners Ltd /adv включают в себя Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATHM) , Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (US:UUP) , 58.com Inc. (US:US31680Q1040) , ProShares Trust II - ProShares Ultra Silver (US:AGQ) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,63 | 74,62 | 47,2348 | 25,2006 | |
| 0,56 | 44,77 | 28,3372 | 17,5885 | |
| 0,30 | 6,03 | 3,8188 | 3,8188 | |
| 0,09 | 2,27 | 1,4337 | 1,4337 | |
| 0,04 | 1,90 | 1,2027 | 1,2027 | |
| 0,03 | 1,31 | 0,8267 | 0,8267 | |
| 0,01 | 1,20 | 0,7564 | 0,7564 | |
| 0,02 | 0,91 | 0,5741 | 0,5741 | |
| 0,01 | 0,74 | 0,4665 | 0,4665 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,3494 | 0,3494 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -12,3164 | ||
| 0,00 | 0,00 | -9,6888 | ||
| 0,19 | 4,11 | 2,6022 | -9,6852 | |
| 0,00 | 0,00 | -5,3549 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,1917 | ||
| 1,27 | 4,69 | 2,9687 | -2,6718 | |
| 0,08 | 0,53 | 0,3336 | -2,2967 | |
| 0,80 | 4,02 | 2,5433 | -2,1461 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8378 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8341 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2016-08-12 за отчетный период 2016-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
