Основная статистика
Стоимость портфеля $ 58 332 520
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 332 520 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class включают в себя Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,50 6,0003 3,3441
1,49 2,5541 2,5541
1,00 1,7084 1,7084
0,01 0,58 0,9887 0,9887
0,01 3,91 6,7078 0,8541
0,05 1,29 2,2190 0,7209
0,03 3,38 5,7910 0,6745
0,01 1,82 3,1122 0,6617
0,01 1,06 1,8203 0,4007
0,00 1,27 2,1696 0,2003
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,21 3,7873 -1,1654
0,01 1,63 2,7905 -1,0708
0,02 2,75 4,7103 -0,8692
0,00 0,76 1,3021 -0,7402
0,00 0,75 1,2938 -0,6515
0,00 0,70 1,2084 -0,3082
0,01 1,28 2,1946 -0,2420
0,01 1,39 2,3905 -0,1993
0,01 1,35 2,3217 -0,1225
0,00 1,47 2,5253 -0,0738
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -5,56 3,91 9,55 6,7078 0,8541
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 3,50 115,92 6,0003 3,3441
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 0,00 3,38 8,17 5,7910 0,6745
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 2,91 -3,09 4,9947 0,0684
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -20,00 2,75 -19,32 4,7103 -0,8692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,64 -0,23 4,5255 0,1896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,46 -3,42 4,2171 0,0437
AAPL / Apple Инк. 0,01 -12,00 2,21 -26,93 3,7873 -1,1654
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 1,82 21,40 3,1122 0,6617
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,76 1,62 3,0115 0,1789
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,66 -0,30 2,8375 0,1169
FI / Фисерв, Инк. 0,01 0,00 1,63 -30,94 2,7905 -1,0708
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,56 -0,76 2,6746 0,0977
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 1,49 2,5541 2,5541
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,47 -7,12 2,5253 -0,0738
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,00 1,39 -11,77 2,3905 -0,1993
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 1,35 -9,19 2,3217 -0,1225
AGI / Аламос Голд Инк. 0,05 25,00 1,29 41,58 2,2190 0,7209
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 1,28 -13,92 2,1946 -0,2420
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,27 5,33 2,1696 0,2003
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 0,00 1,17 -1,77 2,0027 0,0544
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 0,00 1,06 22,52 1,8203 0,4007
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 1,00 -0,50 1,7091 0,0663
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1,00 1,7084 1,7084
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,98 3,28 1,6741 0,1250
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,97 4,98 1,6620 0,1490
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,96 -0,93 1,6398 0,0580
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 0,00 0,89 -6,94 1,5178 -0,0403
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,88 -4,34 1,5129 0,0024
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,83 -5,36 1,4231 -0,0139
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -33,33 0,76 -39,09 1,3021 -0,7402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,75 -36,48 1,2938 -0,6515
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,74 -2,26 1,2601 0,0275
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,72 -0,97 1,2301 0,0431
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,00 0,71 9,88 1,2205 0,1589
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,70 -23,89 1,2084 -0,3082
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,58 0,9887 0,9887
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,53 -1,30 0,9106 0,0292
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,53 -10,92 0,9098 -0,0662
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,51 0,80 0,8672 0,0452
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 1,46 0,5966 0,0331