Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 7 573 519 |
| Текущие позиции | 44 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания OWLLX - ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЦИИ ЧЕННИНГА ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 573 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class: The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . Новые должности OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,18 | 2,4046 | 2,4046 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,3025 | 1,7893 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,0067 | 1,6879 | |
| 0,00 | 0,20 | 2,5962 | 1,5673 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,0149 | 1,5431 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,5353 | 1,5353 | |
| 0,19 | 2,4465 | 0,8540 | ||
| 0,00 | 0,16 | 2,1427 | 0,7350 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,9364 | 0,5414 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,3977 | 0,3566 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8653 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0772 | ||
| 0,00 | 0,08 | 1,0013 | -0,8786 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,0896 | -0,8513 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7638 | ||
| 0,00 | 0,06 | 0,8039 | -0,6921 | |
| 0,01 | 0,20 | 2,5803 | -0,4454 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,5116 | -0,4376 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,2384 | -0,4222 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,2314 | -0,4203 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCO / Компания Бринка | 0,00 | -5,08 | 0,22 | -9,35 | 2,9364 | 0,5414 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -10,71 | 0,22 | -18,52 | 2,9016 | 0,2709 | |||
| MSA / Компания MSA Safety Incorporated | 0,00 | -11,64 | 0,21 | -15,54 | 2,7958 | 0,3448 | |||
| AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. | 0,00 | -20,50 | 0,21 | -30,03 | 2,7957 | -0,1579 | |||
| ATI / И Инк. | 0,00 | -15,14 | 0,21 | -19,08 | 2,7937 | 0,2354 | |||
| BYD / Бойд Игровая Корпорация | 0,00 | -11,66 | 0,21 | -20,16 | 2,7122 | 0,1925 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | -11,88 | 0,20 | -25,37 | 2,6302 | 0,0198 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,00 | -21,69 | 0,20 | -30,53 | 2,6136 | -0,1682 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,00 | -4,55 | 0,20 | -27,21 | 2,6123 | -0,0366 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,00 | -16,69 | 0,20 | -36,25 | 2,6008 | -0,4090 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,00 | 165,01 | 0,20 | 87,62 | 2,5962 | 1,5673 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | -19,33 | 0,20 | -31,36 | 2,5926 | -0,2066 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,01 | -26,88 | 0,20 | -36,77 | 2,5803 | -0,4454 | |||
| CADE / Каденс Банк | 0,01 | 14,38 | 0,19 | 20,89 | 2,5187 | 0,0840 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,00 | -21,53 | 0,19 | -36,96 | 2,5116 | -0,4376 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,01 | -22,94 | 0,19 | -25,49 | 2,4985 | 0,0148 | |||
| MSGE / Мэдисон Сквер Гарден Интертеймент Корп. | 0,01 | -11,73 | 0,19 | -21,34 | 2,4769 | 0,1499 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,00 | -22,11 | 0,19 | -23,98 | 2,4672 | 0,0666 | |||
| OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса | 0,01 | -18,55 | 0,19 | -27,80 | 2,4607 | -0,0610 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 0,19 | 14,11 | 2,4465 | 0,8540 | |||||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | -10,75 | 0,18 | -26,10 | 2,4215 | -0,0057 | |||
| FAF / Первая американская финансовая корпорация | 0,00 | 0,18 | 2,4046 | 2,4046 | |||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,00 | 3,10 | 0,18 | -12,92 | 2,3977 | 0,3566 | |||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | 0,00 | -10,47 | 0,18 | -33,95 | 2,3600 | -0,2781 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,00 | 314,92 | 0,18 | 236,54 | 2,3025 | 1,7893 | |||
| POR / Портлендская компания General Electric | 0,00 | -29,22 | 0,17 | -27,50 | 2,2896 | -0,0492 | |||
| SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. | 0,00 | -35,59 | 0,17 | -37,73 | 2,2384 | -0,4222 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,00 | 16,09 | 0,17 | -37,87 | 2,2314 | -0,4203 | |||
| ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. | 0,00 | -11,44 | 0,17 | -35,04 | 2,1766 | -0,2977 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,00 | -10,14 | 0,16 | -33,06 | 2,1581 | -0,2332 | |||
| SPXC / СПХ Технологии, Инк. | 0,00 | 24,74 | 0,16 | 12,50 | 2,1427 | 0,7350 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,00 | -11,01 | 0,16 | -30,90 | 2,1229 | -0,1515 | |||
| BDC / Белден Инк. | 0,00 | -11,30 | 0,16 | -21,57 | 2,1064 | 0,1207 | |||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 0,01 | 4,14 | 0,16 | -18,23 | 2,0641 | 0,1875 | |||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | 2,59 | 0,15 | -24,26 | 2,0196 | 0,0447 | |||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,00 | 530,10 | 0,15 | 410,00 | 2,0149 | 1,5431 | |||
| MGRC / МакГрат РентКорп | 0,00 | 435,96 | 0,15 | 375,00 | 2,0067 | 1,6879 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,00 | 30,74 | 0,14 | -16,28 | 1,9022 | -0,3197 | |||
| BC / Брансуик Корпорейшн | 0,00 | 8,92 | 0,14 | -25,77 | 1,9003 | 0,0089 | |||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,00 | 0,12 | 1,5353 | 1,5353 | |||||
| IBP / Установленные строительные продукты, Inc. | 0,00 | -11,59 | 0,10 | -26,28 | 1,3298 | -0,0053 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,00 | -38,52 | 0,08 | -58,79 | 1,0896 | -0,8513 | |||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,00 | -34,33 | 0,08 | -60,62 | 1,0013 | -0,8786 | |||
| HI / Хилленбранд, Инк. | 0,00 | -33,16 | 0,06 | -60,13 | 0,8039 | -0,6921 | |||
| SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7638 | ||||
| PWP / Перелла Вайнберг Партнеры | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0772 | ||||
| FORM / ФормФактор, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8653 |
